財務管理制度和出納員崗位職責
|一、嚴格執(zhí)行公司的財務管理制度和出納員崗位職責。 | | | |二、出納員應在每日下午3時之前預結現(xiàn)金數(shù)額，按規(guī)定限存5000元，| |不得超儲，發(fā)現(xiàn)超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。 | | | |三、每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。 | | | |四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現(xiàn)金、各種有價證券、印章 | |、 | |空白收據和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險柜中保管 | |。 | | | |五、除公司采購轉帳支付事項由公司采購專員領用轉帳支票同城轉帳 | |支付外，其他支付事項必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他 | |人代辦。 | | | |六、必須按照國務院《現(xiàn)金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現(xiàn)金管| |理規(guī)定》中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。 | | | |七、出納員不準挪用現(xiàn)金，不準私自使用公款，不準用白條抵庫存， | |不準坐支現(xiàn)金，不準借用外單位帳戶套取現(xiàn)金，不準保存帳外公 | |款，不準租借或轉讓銀行帳戶，不準簽發(fā)空頭支票，不準簽發(fā)空白支 | |票。 | | | |八、在工作中遇到其他問題，應及時報告部門經理。 | | | |九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責，給公司造成名譽、利益損 | |失，公司可根據有關獎懲規(guī)定和國家法律，給予通報批評、扣發(fā)工資 | |、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責任等處理。 |
財務管理制度和出納員崗位職責