《國企改革背景下的資產運營管理、資本運營與風險管理》（3天）

《國企改革背景下的資產運營管理、資本運營與風險管理》課程大綱
23812548260【行動指南】當前國企改革背景下的資產管理全過程精彩講解，把握各個環(huán)節(jié)關鍵點
【管理透視】透析國企資產管理、資本管理與風險管理中的管理難點與風險點，實現(xiàn)資產管理與資本運營規(guī)范有序并高效運行【課程對象】
國有企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、投資總監(jiān)、項目工程負責人
【課程模塊】
【1】國企改革與企業(yè)國有資產管理的內容：  
1、當前宏觀經(jīng)濟與國企改革背景
2、國企資產管理的重要性
3、企業(yè)國有資產管理的特點
⑴以國有產權為基礎
⑵以保值增值為管理目標
⑶管理范圍具有全面性
⑷經(jīng)營方式具有多樣性
4、企業(yè)國有資產管理的法律、法規(guī)和制度建設
5、企業(yè)國有資產管理的基礎工作
⑴產權界定、⑵產權登記、⑶資產評估監(jiān)管
⑷清產核資、⑸資產統(tǒng)計、⑹綜合評價
6、企業(yè)國有資產管理的增量管理、存量管理、收益及分配管理、重大事項管理
【2】國有資產產權界定與產權登記管理：  
1、國有資產產權界定的概念、意義
2、財產與產權的關系、經(jīng)濟學產權與法律意義上產權的區(qū)別
3、國有資產產權界定的原則、產權界定規(guī)則
4、國企資產管理的重要性
5、國企產權制度與產權營運
6、產權界定的組織與產權糾紛調處
⑴產權界定組織管理
⑵產權界定方法：國家原始投資的查定、國家原始投資增值的查定、國家優(yōu)惠政策形成資產的查定
⑶、產權糾紛調處：產權糾紛調處的涵義、產權糾紛調處的基本依據(jù)、國有資產產權糾紛調處程序、確實無法整改的資產產權問題的解決、權證保管使用方面的問題分析
7、國有資產產權登記概述、意義
8、產權登記與工商登記的關系：區(qū)別、聯(lián)系
9、企業(yè)產權登記的對象、具體規(guī)定與范圍、原則與產權登記機關職責劃分
10、產權登記的程序、相關政策、權登記分析報告及完善產權登記工作的思路
11、產權登記實務相關案例分析
【3】國有控股公司產權管理與國有產權轉讓管理：  
1、控股公司的概念、特征、分類
2、國有控股公司及其特點、國有控股公司的主要功能
3、國有控股公司的組建原則、程序、組建途徑等內容
4、國有產權轉讓概述：產權轉讓與國有產權轉讓
5、國有產權轉讓的原則、要點及基本形式：拍賣、招投標、協(xié)議轉讓
6、國有產權轉讓監(jiān)督管理
7、國家出資企業(yè)的職責與國有產權轉讓的程序
8、國有產權轉讓的批準程序與轉讓國有產權的法律責任
9、 完善與規(guī)范國有產權轉讓的對策
10、產權轉讓、處置與產權交易風險案例分析
【4】國有資產的保值增值與資產運營效率及產融結合：  
1、國有資本保值增值概述
2、國有資本保值增值主要途徑
3、資產運營效率的提升、與資產、資本、產融生態(tài)模式
3、國有資本保值增值考核：目的、對象、標準、主體
4、企業(yè)國有資本保值增值考核指標體系
5、國有資產流失的概念、途徑、原因與無形資產流失控制
6、國有資產流失查處機關和查處原則、國有資產流失查處的程序
【5】國有資產存量與增量管理及重大事項管理：  
1、國有資產清產核資與國有資本投入管理
2、企業(yè)國有資產收益管理、國有資本經(jīng)營預算管理與資源性國有資產管理
3、重大事項管理：出資人機構決定的重大事項、政府批準的重大事項
4、國有資產管理體制改革
5、國企資本管理制度化、流程化實施路徑
【6】資本市場原理、機制、制度、金融改革與資本市場投資
1、金融市場與資本市場概述與資本市場運行機制  
2、資本市場運行機制（1）：資本的使用者與提供者、直接金融與間接金融、運行機制設計
3、資本市場運行機制（1）：上市公司與公司治理 、經(jīng)濟金融化與國際資本市場  
4、資本市場制度 （1）：多層次資本市場與監(jiān)管機制、IPO上市與交易制度
5、資本市場制度 （2）：并購與重組制度：①存量資源配置效率；②借殼上市與整體上市
6、資本市場制度 （3）：增持、減持和回購制度；股權激勵與員工成長計劃；信息披露制度與內部控制制度；再融資與退市制度；定向增發(fā)案例分析與認股權證；債券發(fā)行與投資基金；中外資本市場制度比較
7、金融改革與資本市場投資布局
【7】資本頂層設計與上市運作實務
1、企業(yè)資本頂層設計：資本戰(zhàn)略與三戰(zhàn)略布局
2、投資銀行業(yè)務：IPO、私募股權基金、并購與重組
3、新時代新經(jīng)濟商業(yè)模式創(chuàng)新：IPO新金融·新實業(yè)，高新技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)
共享經(jīng)濟IPO“價值型”商業(yè)模式
4、資本規(guī)律、資本運營與公司金融化：
資本價值創(chuàng)新：產品、資本與金融，復合、跨界、大數(shù)據(jù)
5、產業(yè)投融資戰(zhàn)略、IPO上市選擇與準備
6、A股首次公開發(fā)行上市實質性要求
7、主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板的上市要求及關注的企業(yè)類型實務；創(chuàng)業(yè)板注冊制改革方向
8、2022科創(chuàng)板最新政策解讀與科創(chuàng)板戰(zhàn)略；新三板最新精選層轉板機制
9、IPO上市實務：財務籌劃
10、IPO上市實務：法律、稅務問題與綜合籌劃
11、香港、美國、新加坡、澳大利亞、英國資本市場
12、海外資本市場主要指標：資本規(guī)模、市盈率、上市公司數(shù)量
13、A股、美股、港股等IPO上市的路徑抉擇
14、經(jīng)典IPO的案例分析：國內主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所IPO運作實務
集團產融戰(zhàn)略與金融控股平臺，分立上市、整體上市與買殼上市
國內外上市操作流程、核心環(huán)節(jié)與上市后運營管控策略、國內上市與境外“紅籌”上市案例分析
項目估值模型、風投引進、市值管理與價值提升
【8】并購重組、私募股權與風險投資（PE / VC）、產業(yè)投資基金管理
1、產業(yè)投資并購環(huán)境：技術、人才、市場、資源與產業(yè)價值環(huán)境分析
2、產品經(jīng)營與資本運作：資本運作的重要性、資本運作的難點與投資基金引進
3、投資、并購前期規(guī)劃、戰(zhàn)略定位、分類與并購目標選擇：
4、基于投資、并購重組目標的盡職調查（目標、程序、結論）：
5、投資、并購項目價值與投資并購交易談判
6、投資、并購、重組實務操作關鍵要點與并購整合管理：
7、投資并購、重組業(yè)務整合與綜合案例分析：
8、并購重組、金融創(chuàng)新與價值投資與資本運作：
9、私募股權與風險投資（PE / VC）、產業(yè)投資基金管理與資本運作
【9】融資模式創(chuàng)新、行業(yè)投融資與資本運作：綜合案例分析
1、融資模式創(chuàng)新與融資計劃管理
2、間接融資：企業(yè)信用貸、存貨質押、證劵抵押、不動產抵押、票據(jù)貼現(xiàn)、典當融資、賣方信貸、可轉讓存單、消費貸款、賬款保理、  融資租賃、信托融資、委托貸款、裝修貸款、專利技術貸、個人信用貸、項目融資貸款（BT、BOT、PPP）、非銀行  金融機構信貸、民間借貸、出口保理、國外銀行貸、國際貿易融資等。
3、直接融資：私募債、企業(yè)債、公司債、商業(yè)票據(jù)、債務融資工具（中期票、定向債、短融券等）、VC/PE、IPO融資（創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板）、新三板、四板、定向增發(fā)、公開增發(fā)、內部融資、合作經(jīng)營、私募基金等。
4、創(chuàng)新融資模式: 大數(shù)據(jù)融資、平臺融資、集合債、集合票據(jù)、短期融資券、集合債券信托基金、信貸資產證券化、REITS、引導基金、并購基金、曲線并購重組、多元融資平臺、產業(yè)鏈融資、供應鏈集合融資、貿易信用融資、個人綜合貸款、經(jīng)營創(chuàng)新融資、投貸聯(lián)動、內保外貸、項目開發(fā)集合貸、網(wǎng)絡綜合貸、商會協(xié)會貸、系統(tǒng)分折融資、政策互助擔保貸、國家創(chuàng)新基金、國際金融市場融資、金融衍生工具等。
5、融資管理：確定年度融資計劃（短期融資、中長期融資、融資結構）的科學方法、融資平臺的設計
6、現(xiàn)金圖窮下的融資模式創(chuàng)新：模式創(chuàng)新、政策利用與風險化解
●資產結構性融資與融資模式創(chuàng)新
●企業(yè)價值融資與融資模式創(chuàng)新
●企業(yè)大數(shù)據(jù)融資創(chuàng)新模式
●企業(yè)平臺融資創(chuàng)新模式
7、行業(yè)資本運作：綜合案例分析（1-5）
⑴上市價值再造：商業(yè)模式優(yōu)化、互聯(lián)網(wǎng)+項目價值孵化，資本模式創(chuàng)新實現(xiàn)跨越發(fā)展；
⑵財務戰(zhàn)略：在IPO上市中的核心工作與投融資金融思維突破；
⑶上市公司產業(yè)布局與并購重組；
⑷上市公司市值管理與產業(yè)分拆資本運營；
⑸集團產業(yè)資本模式與投資管理體系創(chuàng)新。
六、產融結合、集團的整合協(xié)同與金融控股平臺運作打造
1、經(jīng)營模式整合十大產融模式:
2、信托資金融資模式；金融租賃融資模式創(chuàng)新
3、整體招租、經(jīng)營權買斷、合作開發(fā)融資模式創(chuàng)新
4、產融結合模式創(chuàng)新、金控平臺運營實務
5、產融結合、金控平臺打造：供應鏈金融創(chuàng)新模式、基金項目及案例分析    
6、產融結合思維與金控平臺打造領導力

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