業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)部控制（2天）
業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)部控制（2天）詳細內(nèi)容
業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)部控制（2天）
課程12：業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)部控制（2天）又名：核心業(yè)務流程、關鍵控制和風險指標梳理實戰(zhàn)
內(nèi)容提要
中國企業(yè)內(nèi)控建設已經(jīng)到了實務操作、提升管理水平的重要階段，但在企業(yè)具體的內(nèi)控實務操作過程中，如何在各個業(yè)務環(huán)節(jié)中落實內(nèi)控，成為企業(yè)內(nèi)控建設面臨的普遍難題。
在銷售業(yè)務中，客戶信用管理不當導致銷售收入大幅增長但企業(yè)現(xiàn)金流入?yún)s沒有增加；
在信用銷售中，信用政策訂立不到位，企業(yè)壞賬增加；
在采購控制中，花了高價格卻沒有買到好東西，導致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，客戶流失；
在生產(chǎn)與存貨中，存貨占用資金過多，出現(xiàn)停工待料，產(chǎn)能控制失效，占用大量資金；
在人力資源管理中，薪酬績效管理失當，員工流失率高；
在合同管理中，因為授權(quán)審批不當、疏忽背景調(diào)查，導致企業(yè)陷入法律糾紛，蒙受巨大損失；
在投融資管理中，投資失控，項目回收期估計錯誤，融資方式選擇不正確。
課程收益
【解決業(yè)務內(nèi)控難題】識別業(yè)務流程中的管控精要，解決實際工作中控制難題
【大量案例實操指導】通過大量案例融會貫通控制活動及方法，讓您豁然開朗
【完善內(nèi)控降低風險】通過完善內(nèi)部控制體系，提升企業(yè)風險管理水平
授課對象
財務經(jīng)理、內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理、各業(yè)務部門經(jīng)理和主管、各部門內(nèi)控、內(nèi)審人員
課程大綱
第一部分 風險管理、內(nèi)部控制、合規(guī)的內(nèi)涵
風險控制基本模型
合規(guī)模型
三道防線
內(nèi)部控制基本規(guī)范及應用指引
內(nèi)部控制缺陷的劃分與披露
風險管理組織架構(gòu)
內(nèi)控手冊示例——權(quán)限指引表、控制表單、流程圖
第二部分 業(yè)務循環(huán)控制的基本概念
企業(yè)業(yè)務循環(huán)
業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)部控制
業(yè)務循環(huán)的內(nèi)控框架
業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制檢查
業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制方法
業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制綜合績效模型
用戰(zhàn)略地圖描述業(yè)務循環(huán)控制的績效
第三部分 狹義的業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制
傳統(tǒng)業(yè)務循環(huán)的內(nèi)部控制目標、途徑、方式
業(yè)務活動全生命周期管控框架
第四部分 銷售業(yè)務循環(huán)控制
銷售與應收賬款循環(huán)全景圖
銷售與應收賬款循環(huán)風險點
16個常見的銷售模式分析
產(chǎn)品銷售價格控制
成本加成法商品銷售價管理的本量利模型
多類產(chǎn)品種類變動對盈虧平衡點的影響
安全邊際及預警值
運用EVA進行績效考核設計
目標成本管理的實施原則
銷售流程管理風險點
第五部分 應收賬款管控
信用風險產(chǎn)生的原因
信用銷售的4項成本
應收賬款管理體系搭建
全流程應收賬款管理
應收賬款風險內(nèi)容與產(chǎn)生原因
應收賬款客戶信用檔案：6表+1報告
應收賬款風險應對
整體信用額度：標準信用期限、應收賬款掛賬期和平均未結(jié)清銷售額
典型信用政策的類型特征與使用局限性
信用政策組合
信用風險整體解決方案
第六部分 采購控制
采購與應付賬款循環(huán)全景圖
采購與應付賬款循環(huán)風險點
采購業(yè)務五階段管理模型
庫存控制與拉動式生產(chǎn)
采購價格、總成本、需求與增值管理
第七部分 應付賬款控制
應付賬款管理風險點
應付賬款管理總體控制
現(xiàn)金轉(zhuǎn)換周期
第八部分 生產(chǎn)與存貨循環(huán)控制
生產(chǎn)與存貨循環(huán)
生產(chǎn)與存貨循環(huán)風險點
存貨價值核算
銷售端、倉庫端、生產(chǎn)端控制
傳統(tǒng)成本法與作業(yè)成本法
對生產(chǎn)過程中浪費行為的控制
成本控制價值工程的基本策略（V=F/C）
產(chǎn)品功能成本決策——評分法、強制評分法
第九部分 人力資源與工資成本控制
人力資源與工薪循環(huán)
人力資源與工薪循環(huán)業(yè)務活動風險點
人力資源與工薪循環(huán)——要點與控制策略
薪酬福利體系設計控制原則
薪酬管理風險點
員工穩(wěn)定性控制
勞動生產(chǎn)率管控
第十部分 投、融資控制
投融資風險控制點
長期投資決策模型：回收期法、 貼現(xiàn)回收法、 凈現(xiàn)值法（NPV）、 盈利指數(shù)法（PI）、內(nèi)部收益率（IRR）
公司合并前后股權(quán)比例計算
創(chuàng)業(yè)企業(yè)股權(quán)稀釋過程
第十一部分 合同風險控制
合同管理流程全景圖
一般合同風險
保證合同風險
法律風險防范經(jīng)典案例
第十二部分 工程項目風險控制
工程建設風險：人、物的不安全因素、管理的缺失
工程建設風險防范措施
第十三部分 業(yè)務外包風險控制
業(yè)務外包流程全景圖
外包過程風險控制
第十四部分 研發(fā)風險控制
研發(fā)流程全景圖
研發(fā)風險控制
第十五部分 擔保業(yè)務風險控制
《公司法》關于擔保的規(guī)定
擔保業(yè)務風險控制
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