企業(yè)現(xiàn)金流管理策略
 企業(yè)現(xiàn)金流管理策略

---- 借助會計報表破解企業(yè)現(xiàn)金流方程式


適合對象：財務總監(jiān)、財務經理、總經理、非財務經理、注冊會計師、財務主管等

課程特色： 

勝利存活下來的企業(yè)，它的金錢上循環(huán)流動的，而消失不見的企業(yè)都是因為中途看不見現(xiàn)金了?，F(xiàn)金流是企業(yè)的血液，現(xiàn)金循環(huán)是否順暢決定著企業(yè)的生死存亡?，F(xiàn)金流管理的核心思想是“現(xiàn)金為王”。

該課程從全新的視角出發(fā)，運用實際案例解析企業(yè)現(xiàn)金流管理中的各種陷阱，以及優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略。從資產負債表與利潤表入手破解企業(yè)現(xiàn)金流管理難題，視角獨特，邏輯縝密，具有很強的實操性。

課程大綱：

**部 現(xiàn)金流量管理概述—公司的現(xiàn)金上哪里去了？

一、 企業(yè)獲得商業(yè)成功的兩個標準

二、 現(xiàn)金與利潤，哪個更重要？

三、 公司的現(xiàn)金消失的5個詭計

四、 以“現(xiàn)金平衡流量圖”掌握資金流量

五、 現(xiàn)金流惡化的三個不良影響

六、 五大會計要素與現(xiàn)金流之間的關系

七、 現(xiàn)金極大化的八種方法

八、 集團公司現(xiàn)金管理體制

九、 中外優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略

第二部 銷售額與現(xiàn)金---為什么營業(yè)額增加了，現(xiàn)金卻還不夠？

一、 如何創(chuàng)造更多的收入或收益？

二、 認識銷售、利潤與現(xiàn)金的優(yōu)先順序

三、 認真管理銷售業(yè)績和利潤仍然失敗的理由

四、 關注營業(yè)額之前應先關注利潤和現(xiàn)金

五、 別玩錯誤的折扣戰(zhàn)

六、 分析企業(yè)營業(yè)額并分析銷售狀況

七、 讓企業(yè)高枕無憂的現(xiàn)金余額應該是多少？

第三部 費用與現(xiàn)金---把漏錢的缺口堵上

一、 為什么所有的公司都會產生赤子？

二、 如何砍掉固定費用

三、 如何刪減變動費用

四、 會失敗的成本削減對策

五、 如何決定從虧損事業(yè)中撤退

六、 如何降低管理成

七、 如何優(yōu)化費用支付進度

八、 為何創(chuàng)業(yè)型公司多采用優(yōu)先認股權模式

第四部 非現(xiàn)金資產與現(xiàn)金---要努力追求資產的變現(xiàn)性

一、 現(xiàn)金與非現(xiàn)金資產的平衡關系

二、 戰(zhàn)勝對資產占有欲，才能現(xiàn)金大化

三、 為了不亂花錢，要制定營運計劃

四、 現(xiàn)金消失的5條路徑

五、 現(xiàn)金回流的5條路徑

六、 熔化資產換取現(xiàn)金的方法

七、 失敗在過度投資設備的三個理由

八、 千萬別做孤注一擲的投資

九、 游資的創(chuàng)造與利用

十、 有關具體資產項目的現(xiàn)金流決策

第五部 負債與現(xiàn)金---無借款經營真的理想嗎？

一、 以借款買到成功、速度與時間

二、 想清楚企業(yè)為何需要借款

三、 你的公司可以借到多少錢？

四、 下雨之前先借傘

五、 優(yōu)秀企業(yè)如何成功融資

六、 無借款經營真的理想嗎？

七、 銀行關注哪些事情？

八、 如何充分利用政策性補貼

九、 如何成功申請延期付款

十、 盡量使用商業(yè)信用融資

第六部 所有者權益與現(xiàn)金---要固守自有資本

一、 固守自有資本，提升企業(yè)價值

二、 用債轉股解決債務超過問題

三、 關注自有資本率與速動比率

四、 經營管理就是在準備金與再投資之間兜圈子

五、 優(yōu)秀企業(yè)的所有者權益分析

六、 權益融資時機的把握

第七部 企業(yè)的成長與現(xiàn)金---放棄成長，現(xiàn)金就會儲存

一、 現(xiàn)金流在企業(yè)生命周期中會改變

二、 成長期的現(xiàn)金流陷阱分析與防范

三、 如何確定企業(yè)成長的合理速度

四、 如何跨越成長期的兩難條件

五、 后還是拿錢說話

六、 高成長導致的悲劇

七、 高速增長型公司的財務策略

八、 堅持走可持續(xù)增長之路

第八部 決算書與現(xiàn)金流---賢明企業(yè)修改決算書的方式

一、磨出可以吸引資金的決算書的方法

二、利潤的泡沫會傷害到資產負債表

三、現(xiàn)金流量表萬能論的陷阱

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