集團管控與現(xiàn)金流管理
集團管控與現(xiàn)金流管理詳細內(nèi)容
集團管控與現(xiàn)金流管理
模塊一:“現(xiàn)金為王”的理念的及營運資本分析
是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下;案例分析
如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡;
長短期融資比例的確定—融資策略;
營運資本、營運資金需求、營運資金來源及凈現(xiàn)金等基本概念;
營運資金與現(xiàn)金流量的關系;
營運資金需求與來源對凈現(xiàn)金的影響;
營運資金需求水平的影響因素分析;
業(yè)務增長與資金需求之間的關系分析。
模塊二、現(xiàn)金流流動機理與公司價值
現(xiàn)金流入、流出企業(yè)途徑概述;
凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的關系與權衡;
營運周期與營運資金周期分析;
企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價值
模塊三:現(xiàn)金流管理分析技術與方法
現(xiàn)金流量分析概述
現(xiàn)金流量分析的基礎數(shù)據(jù)的歸集與報表;
現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運營的實際狀況;
現(xiàn)金流量的結構性分析;
現(xiàn)金流量趨勢性分析;
現(xiàn)金流量的指標分析—償債能力分析;
現(xiàn)金流量的指標分析—盈利能力及質量分析;
現(xiàn)金流量的指標分析—發(fā)展?jié)摿Γǔ砷L性)及支付能力分析
現(xiàn)金流量的指標分析—運營效率分析
現(xiàn)金流量綜合分析
財務戰(zhàn)略矩陣與公司價值管理
企業(yè)財務安全運營監(jiān)測指標設計;
模塊四:現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容與實務
現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容;
現(xiàn)金流管理高手應具備的能力;
現(xiàn)金流管理主要實務工具;
現(xiàn)金周轉危機原因分析;
現(xiàn)金流改善常用的方法;
現(xiàn)金短缺的解決之道;
融資決策要解決的幾大問題;
常用融資渠道與工具
模塊五、營運資金管理
銷售資金及應收賬款管理;
存貨資金及庫存管理;
采購資金及應付賬款管理;
營運資金管理機制;
模塊六、現(xiàn)金的內(nèi)部控制及效率管理
現(xiàn)金、現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出的內(nèi)部控制;
合理現(xiàn)金持有量的確定;
閑置冗余現(xiàn)金投資渠道選擇;
銀行結算體系與結算工具;
現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議;
集團資金集中管理模式;
資金管理的常用組織模式;
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員工如何邁向成功 01.01
單元:真正的保障 差距到底在哪里 你要就業(yè)保障還是職業(yè)保障 職業(yè)品牌來源于什么 第二單元:職業(yè)化態(tài)度塑造 態(tài)度決定命運 創(chuàng)業(yè)心態(tài)與就業(yè)心態(tài) 自我激勵,挑戰(zhàn)極限 光明思維,戰(zhàn)勝挫折 敬業(yè)專注 第三單元:如何輔佐上司 認識自己的價值 人財與人手 了解你的上司 做一位有效的追隨者 第四單元:培養(yǎng)團隊精神 團隊成立的目的與功能
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杰出經(jīng)理人的管理技巧 01.01
一、經(jīng)理人的角色職責 做對的事情與把事情做對 管理者的角色定位 從“業(yè)務能手”轉變?yōu)椤肮芾砀呤帧薄 〗巧D變的障礙與克服方法 主管工作的特性 主管的八大項修煉 二、有效輔佐上司 認識自己的價值 確認追隨的角色 了解你的上司 做一位有效的追隨者 三、贏家用人之道 誰才是人力資源主管 績效從何而來 不同類型下屬的特點與應對之道
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管理改善與問題分析解決 01.01
一、管理改善的基本認知 改善的意義 管理與改善 改善的方向與應有態(tài)度 管理改善的基礎 二、問題與問題意識 何謂問題與問題意識 對待問題的正確態(tài)度 問題與機會 問題與系統(tǒng) 問題與原因 問題的種類 面對問題的策略 解決問題的原則 三、問題分析與解決的基本步驟 解決正確的問題 界定問題的方法 利用評價法選定主題 描述問題與現(xiàn)
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高效溝通技巧 01.01
一、溝通的基本認知 什么是溝通 溝通的程序與要素 溝通障礙與風險 二、溝通的正確方法 單向與雙向溝通 積極聆聽的技巧 有效的發(fā)問技巧 有效表達的原則 回饋技巧 非語言溝通 三、如何與上司、下屬有效溝通 如何與上司有效溝通 向上司請示工作的程序要點 向上匯報的方法 說服上司的技巧 如何與下屬有效溝通 下達命令的技巧 有效
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財務分析與企業(yè)價值管理 01.01
一、財務分析的基本技術和方法1、什么是財務分析?財務分析的基本目的和分析體系2、技術/成本定位圖3、IBM財務部的收入預測和分析流程4、制造業(yè)成本控制要點5、如何主持年度預算工作?6、場景模擬:如果和部門經(jīng)理談部門費用預算7、財務分析的基本技術和方法、財務分析的角度和核心問題8、財務分析的四個層次9、資產(chǎn)負債表分析10、利潤表分析11、現(xiàn)金流量表分析12、投
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模塊一Corevalueofcashflow:現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造1、企業(yè)的本質與公司價值創(chuàng)造?2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要?3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析?4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值?案例討論與情景練習:現(xiàn)金流的價值模塊二Analysisoffinancerisk:企業(yè)現(xiàn)金流風險分析與管理1、企業(yè)決策失誤與財務風險控制2、企業(yè)資金周轉危機原因分
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預算實務:全面預算管理與編制技巧 01.01
一、全員參與的預算模式編制預算各部門的職責經(jīng)營預算內(nèi)容的規(guī)劃經(jīng)營預算的編制原則編制經(jīng)營預算的作業(yè)程序如何與各預算部門展開預算討論二、管理層與董事會質詢與批準管理層和董事會關注的重點預算問題風險和機遇的提示敏感性分析不同量價條件下的情景預算模擬總費用預算與公司目標的相關性說明現(xiàn)金預算的編制要領各種年度預算表制表解析三、編制年度經(jīng)營預算的作業(yè)要點編制預算各部門的
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