集團管控與現(xiàn)金流管理

  培訓講師:朱寶珠

講師背景:
朱寶珠老師簡介500強企業(yè)財務實戰(zhàn)專家朱老師,世界500強企業(yè)財務實戰(zhàn)專家、資深財務管理顧問,具有十多年國際頂尖公司的企業(yè)運營和財務管理經(jīng)驗,曾任職于IBM中國總部多年,具有堅實的理論基礎、豐富的實戰(zhàn)工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗,她結合國內(nèi)外先進的財 詳細>>

朱寶珠
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集團管控與現(xiàn)金流管理詳細內(nèi)容

集團管控與現(xiàn)金流管理

模塊一:“現(xiàn)金為王”的理念的及營運資本分析

 是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下;案例分析

 如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡;

 長短期融資比例的確定—融資策略;

 營運資本、營運資金需求、營運資金來源及凈現(xiàn)金等基本概念;

 營運資金與現(xiàn)金流量的關系;

 營運資金需求與來源對凈現(xiàn)金的影響;

 營運資金需求水平的影響因素分析;

 業(yè)務增長與資金需求之間的關系分析。

模塊二、現(xiàn)金流流動機理與公司價值

 現(xiàn)金流入、流出企業(yè)途徑概述;

 凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的關系與權衡;

 營運周期與營運資金周期分析;

 企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價值

模塊三:現(xiàn)金流管理分析技術與方法

 現(xiàn)金流量分析概述

 現(xiàn)金流量分析的基礎數(shù)據(jù)的歸集與報表; 

 現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運營的實際狀況;

 現(xiàn)金流量的結構性分析;

 現(xiàn)金流量趨勢性分析;

 現(xiàn)金流量的指標分析—償債能力分析;

 現(xiàn)金流量的指標分析—盈利能力及質量分析;

 現(xiàn)金流量的指標分析—發(fā)展?jié)摿Γǔ砷L性)及支付能力分析

 現(xiàn)金流量的指標分析—運營效率分析

 現(xiàn)金流量綜合分析

 財務戰(zhàn)略矩陣與公司價值管理

 企業(yè)財務安全運營監(jiān)測指標設計;

模塊四:現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容與實務

 現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容;

 現(xiàn)金流管理高手應具備的能力;

 現(xiàn)金流管理主要實務工具;

 現(xiàn)金周轉危機原因分析;

 現(xiàn)金流改善常用的方法;

 現(xiàn)金短缺的解決之道;

 融資決策要解決的幾大問題;

 常用融資渠道與工具

模塊五、營運資金管理

 銷售資金及應收賬款管理;

 存貨資金及庫存管理;

 采購資金及應付賬款管理;

 營運資金管理機制;

模塊六、現(xiàn)金的內(nèi)部控制及效率管理

 現(xiàn)金、現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出的內(nèi)部控制;

 合理現(xiàn)金持有量的確定;

 閑置冗余現(xiàn)金投資渠道選擇;

 銀行結算體系與結算工具;

 現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議;

 集團資金集中管理模式;

 資金管理的常用組織模式;

 

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  一、管理改善的基本認知  改善的意義  管理與改善  改善的方向與應有態(tài)度  管理改善的基礎  二、問題與問題意識  何謂問題與問題意識  對待問題的正確態(tài)度  問題與機會  問題與系統(tǒng)  問題與原因  問題的種類  面對問題的策略  解決問題的原則  三、問題分析與解決的基本步驟  解決正確的問題  界定問題的方法  利用評價法選定主題  描述問題與現(xiàn)

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高效溝通技巧   01.01

  一、溝通的基本認知  什么是溝通  溝通的程序與要素  溝通障礙與風險  二、溝通的正確方法  單向與雙向溝通  積極聆聽的技巧  有效的發(fā)問技巧  有效表達的原則  回饋技巧  非語言溝通  三、如何與上司、下屬有效溝通  如何與上司有效溝通  向上司請示工作的程序要點  向上匯報的方法  說服上司的技巧  如何與下屬有效溝通  下達命令的技巧  有效

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