企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧(兩天)
培訓(xùn)講師:朱寶珠
講師背景:
朱寶珠老師簡(jiǎn)介500強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)專家朱老師,世界500強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)專家、資深財(cái)務(wù)管理顧問,具有十多年國(guó)際頂尖公司的企業(yè)運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),曾任職于IBM中國(guó)總部多年,具有堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)、豐富的實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗(yàn),她結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的財(cái) 詳細(xì)>>
企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧(兩天)詳細(xì)內(nèi)容
企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧(兩天)
模塊一、現(xiàn)金流流動(dòng)機(jī)理與公司價(jià)值
1、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)途徑概述;
2、凈現(xiàn)金流與凈利潤(rùn)之間的關(guān)系與權(quán)衡;
3、營(yíng)運(yùn)周期與營(yíng)運(yùn)資金周期分析;
4、企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價(jià)值
模塊二:現(xiàn)金流管理分析技術(shù)與方法
1、現(xiàn)金流量分析概述
2、現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報(bào)表;
3、現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際狀況;
4、現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)性分析;
5、現(xiàn)金流量趨勢(shì)性分析;
6、現(xiàn)金流量的指標(biāo)分析—償債能力分析;
7、現(xiàn)金流量的指標(biāo)分析—盈利能力及質(zhì)量分析;
8、現(xiàn)金流量的指標(biāo)分析—發(fā)展?jié)摿Γǔ砷L(zhǎng)性)及支付能力分析
9、現(xiàn)金流量的指標(biāo)分析—運(yùn)營(yíng)效率分析
10、現(xiàn)金流量綜合分析
11、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略矩陣與公司價(jià)值管理
12、企業(yè)財(cái)務(wù)安全運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)設(shè)計(jì);
模塊三:現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容與實(shí)務(wù)
1、現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容;
2、現(xiàn)金流管理高手應(yīng)具備的能力;
3、現(xiàn)金流管理主要實(shí)務(wù)工具;
4、現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析;
5、現(xiàn)金流改善常用的方法;
6、現(xiàn)金短缺的解決之道;
7、融資決策要解決的幾大問題;
8、常用融資渠道與工具
模塊四、營(yíng)運(yùn)資金管理
1、銷售資金及應(yīng)收賬款管理;
2、存貨資金及庫(kù)存管理;
3、采購(gòu)資金及應(yīng)付賬款管理;
4、營(yíng)運(yùn)資金管理機(jī)制;
模塊五、現(xiàn)金的內(nèi)部控制及效率管理
1、現(xiàn)金、現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出的內(nèi)部控制;
2、合理現(xiàn)金持有量的確定;
3、閑置冗余現(xiàn)金投資渠道選擇;
4、銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具;
5、現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議;
6、集團(tuán)資金集中管理模式;
7、資金管理的常用組織模式;
8、資金集中管理模式舉例。
本課程注重案例講解,實(shí)戰(zhàn)案例貫穿講課全過程。
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