企業(yè)投資風(fēng)險管理
企業(yè)投資風(fēng)險管理詳細(xì)內(nèi)容
企業(yè)投資風(fēng)險管理
企業(yè)投資風(fēng)險管理之授課大綱(1天,6小時)
一、企業(yè)投融資與經(jīng)營運作
1、公司價值放大三類杠桿分析
2、企業(yè)投融資運作邏輯
二、風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識
1、風(fēng)險的基本理解與風(fēng)險測度
2、風(fēng)險管理的基本邏輯
3、風(fēng)險管理的一般性策略
三、企業(yè)投資風(fēng)險一般性分析
1、企業(yè)投資風(fēng)險定義
2、企業(yè)投資風(fēng)險發(fā)生原因與特征
3、企業(yè)投資風(fēng)險的一般規(guī)律
4、投資人風(fēng)險偏好與投資項目選擇及估值影響
四、企業(yè)投資風(fēng)險類別與實例:從投資運作過程及風(fēng)險點分析投資風(fēng)險
1、政治風(fēng)險
2、政策風(fēng)險
3、法律風(fēng)險
4、創(chuàng)始人信用與道德風(fēng)險
5、技術(shù)風(fēng)險
6、市場風(fēng)險
7、經(jīng)濟周期及其他風(fēng)險
8、特定投資項目或領(lǐng)域的投資風(fēng)險分析(包括因發(fā)生風(fēng)險而投資失敗的案例)
五、企業(yè)投資風(fēng)險管理
1、投資風(fēng)險管理基本過程
2、投資風(fēng)險管理基本方法
3、投資風(fēng)險中關(guān)于投資于人的風(fēng)險與分析
4、投資風(fēng)險管理的工具技術(shù)與模式策略
(1)私募股權(quán)投資中的風(fēng)控技術(shù):財務(wù)績效與非財務(wù)績效的風(fēng)險管控(對賭)
(2)政府與社會資本合作項目的風(fēng)控技術(shù):現(xiàn)金流管理與增信、TBT組合項目投資等
(3)企業(yè)并購中的風(fēng)控技術(shù):利用期權(quán)實施企業(yè)并購,降低風(fēng)險
(4)地產(chǎn)等項目投資與金融投資、企業(yè)并購融資中的典型風(fēng)控技術(shù):結(jié)構(gòu)化
(5)投資項目退出風(fēng)險設(shè)計:ABS、ABN、PRN等、續(xù)資補償與回購承諾、上市轉(zhuǎn)讓
(6)投資風(fēng)險控制工具:保險、對沖、互換、期限匹配與成本
(7)其他特定領(lǐng)域典型風(fēng)控技術(shù)分析:夾層投資等
5、投資風(fēng)險管理的理念:基礎(chǔ)在投資估值同時建立全面風(fēng)險管理思維
六、投資模式、策略與投資風(fēng)險的關(guān)系
1、對于杠桿的理解
2、基于杠桿思維進行創(chuàng)新的投資與資本運作:低風(fēng)險高收益的可能模式
七、投資風(fēng)險管理的目標(biāo)
1、單項目投資風(fēng)險管理目標(biāo)
2、多項目投資風(fēng)險管理目標(biāo)
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