企業(yè)投資風險管理之新授課大綱20201020

  培訓講師：劉東

講師背景：
劉東老師目前研究方向：以公司金融和宏觀經(jīng)濟金融等相關領域的理論與實踐研究為重點，涵蓋：公司理財、投資風險管理、風險投資與私募股權投資、并購與資本運營，并在政府與社會資本合作（PPP）、房地產(chǎn)業(yè)調(diào)控與地產(chǎn)投資等產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟或特定領域有專題研究。宏 詳細>>

劉東
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企業(yè)投資風險管理之新授課大綱20201020詳細內(nèi)容

企業(yè)投資風險管理之新授課大綱20201020

企業(yè)投資風險管理之授課大綱（1天，6小時）
一、企業(yè)投融資與經(jīng)營運作
1、公司價值放大三類杠桿分析
2、企業(yè)投融資運作邏輯
二、風險管理基礎知識
1、風險的基本理解與風險測度
2、風險管理的基本邏輯
3、風險管理的一般性策略
三、企業(yè)投資風險一般性分析
1、企業(yè)投資風險定義
2、企業(yè)投資風險發(fā)生原因與特征
3、企業(yè)投資風險的一般規(guī)律
4、投資人風險偏好與投資項目選擇及估值影響
四、企業(yè)投資風險類別與實例：從投資運作過程及風險點分析投資風險
1、政治風險
2、政策風險
3、法律風險
4、創(chuàng)始人信用與道德風險
5、技術風險
6、市場風險
7、經(jīng)濟周期及其他風險
8、特定投資項目或領域的投資風險分析（包括因發(fā)生風險而投資失敗的案例）
五、企業(yè)投資風險管理
1、投資風險管理基本過程
2、投資風險管理基本方法
3、投資風險中關于投資于人的風險與分析
4、投資風險管理的工具技術與模式策略
（1）私募股權投資中的風控技術：財務績效與非財務績效的風險管控（對賭）
（2）政府與社會資本合作項目的風控技術：現(xiàn)金流管理與增信、TBT組合項目投資等

（3）企業(yè)并購中的風控技術：利用期權實施企業(yè)并購，降低風險
（4）地產(chǎn)等項目投資與金融投資、企業(yè)并購融資中的典型風控技術：結構化
（5）投資項目退出風險設計：ABS、ABN、PRN等、續(xù)資補償與回購承諾、上市轉讓
（6）投資風險控制工具：保險、對沖、互換、期限匹配與成本
（7）其他特定領域典型風控技術分析：夾層投資等
5、投資風險管理的理念：基礎在投資估值同時建立全面風險管理思維
六、投資模式、策略與投資風險的關系
1、對于杠桿的理解
2、基于杠桿思維進行創(chuàng)新的投資與資本運作：低風險高收益的可能模式
七、投資風險管理的目標
1、單項目投資風險管理目標
2、多項目投資風險管理目標




 

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