資金集中管理與財務風險防范

  培訓講師：石斌

講師背景：
石斌--財務管理專家香港大學?？七M修學院特聘講師中國總會計師協(xié)會財務講師影響力ＥＡＰ網絡商學院特聘財務講師曾任：擔任上市公司和央企財務總監(jiān)財政部天和經濟研究所擔任專家委員會成員凱恩斯智庫合伙人之一曾經為世界五百強企業(yè)：豐田汽車、沃爾瑪、國內 詳細>>

石斌
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資金集中管理與財務風險防范詳細內容

資金集中管理與財務風險防范

【培訓對象】

企業(yè)中高管人員、財務主管、財務骨干

【課程時間】1天

【課程背景】

財務風險是由企業(yè)的資本結構所決定！

要降低企業(yè)財務風險，首先要提高企業(yè)資金管理能力，建立企業(yè)資金集中管理體系。資金的集中管理體現(xiàn)了資金收支兩條線的內部監(jiān)督，同時資金集中管理還有能提高企業(yè)“現(xiàn)金池”的管理能力和效率，有效地降低企業(yè)財務風險。其次，要加強企業(yè)現(xiàn)金流的管理，特別是投資、融資風險的管理，建立“現(xiàn)金為王”的理念。

【課程價值】

了解資金集中管理的方法與工具

學習現(xiàn)金流三大活動對企業(yè)財務風險的影響，樹立“現(xiàn)金為王”的理念

掌握運營資金管理的核心與手段，提高運營資金的流動性

【培訓對象】

企業(yè)中高管人員、財務主管、財務骨干

【課程時間】1天

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【課程大綱】

第一講：企業(yè)財務風險識別與資本結構

企業(yè)財務風險的表現(xiàn)形式：融資方式、融資成本、資本結構

資本結構的內涵：財務杠桿與股權結構

財務風險風險識別地圖：影響程度與可能性

財務風險應對策略：避免、轉移、謹慎、認可

企業(yè)財務風險管理的三道防線

第一道防線：業(yè)務防線

第二道防線：內部審計防線

第三道防線：企業(yè)風險管理委員會防線

第二講：資金集中管理的手段與方法

資金的兩種價值：時間價值VS風險價值

企業(yè)集團資金管理模式集權VS分權

資金集中管理概述

資金集中管理的核心理論——收支兩條線

“現(xiàn)金池”在資金管理中的作用

資金集中管理的目標與原則

資金集中的前置條件——銀行賬戶的設置

日常收入賬戶管理的辦法

零余額賬戶管理的原則

支出賬戶定額備用金制的管理方法

專用賬戶與零時賬戶的管理

資金集中管理的雙保險：資金預算管理與審批制度

案例：中國移動資金集中管理的思路與方法

第三講：建立“現(xiàn)金流”管理的控制體系

經濟下行對企業(yè)現(xiàn)金流的影響

企業(yè)現(xiàn)金流的三大活動：經營活動、投資活動、融資活動

現(xiàn)金流風險分析與評價

現(xiàn)金流與利潤的關系

現(xiàn)金流結構模式改善的方法與措施

自由現(xiàn)金流管理與“現(xiàn)金流”防火墻的設立

案例：聯(lián)想集團資金防火墻

運營資金的概念

運營資金管理的核心：存貨、應收賬款、應付賬款

如何預測企業(yè)最佳的現(xiàn)金持有量

建立“現(xiàn)金流”管理的控制體系

制定現(xiàn)金流管理的內部控制措施

嚴格現(xiàn)金預算管理與控制

樹立“現(xiàn)金為王”的現(xiàn)金流管理理念

案例：GE現(xiàn)金流管理與控制措施



 

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