《非金融企業(yè)信用債研究》 ----風(fēng)險(xiǎn)、估值與組合管理

  培訓(xùn)講師：曲融

講師背景：
曲融博士——金融資本專家?中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、中國(guó)人民銀行金融學(xué)博士后?某國(guó)家級(jí)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)唯一私募股權(quán)基金投資總監(jiān)?原某國(guó)家級(jí)金融自律管理協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)部高級(jí)主管?原某國(guó)家級(jí)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融市場(chǎng)司研究員?中國(guó)金融科技行業(yè)統(tǒng)計(jì)體系構(gòu)建者? 詳細(xì)>>

曲融
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《非金融企業(yè)信用債研究》 ----風(fēng)險(xiǎn)、估值與組合管理詳細(xì)內(nèi)容

《非金融企業(yè)信用債研究》 ----風(fēng)險(xiǎn)、估值與組合管理

【課程收益】

  • 全面分析企業(yè)信用債當(dāng)前市場(chǎng)情況
  • 理解企業(yè)信用債的投資邏輯
  • 掌握企業(yè)信用債的風(fēng)險(xiǎn)分析
  • 掌握企業(yè)信用債的投資組合分析

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【課程特色】案例，深入淺出聽(tīng)得懂；科學(xué)，背后理論講得明；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用定方向；展望，以史為鑒看未來(lái)

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【課程對(duì)象】相關(guān)需求者

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【課程時(shí)間】2-3小時(shí)

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【課程大綱】


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  1. 企業(yè)信用債市場(chǎng)概覽
  2. 企業(yè)信用債產(chǎn)品簡(jiǎn)介
  3. 企業(yè)信用債市場(chǎng)情況分析
  4. 企業(yè)信用債的投資分析
  5. 政策面分析
  6. 基本面分析
  7. 資金面分析
  8. 債券估值分析
  9. 企業(yè)信用債的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、利率風(fēng)險(xiǎn)分析

2、信用風(fēng)險(xiǎn)分析

3、事件風(fēng)險(xiǎn)分析

4、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分析

  1. 企業(yè)信用債投資組合管理
  2. 投資組合的度量
  3. 投資組合賣出的沖擊成本
  4. 經(jīng)典組合投資策略
  5. 投資組合的業(yè)績(jī)歸因


 

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【課程背景】2021?年10?月20?日，由中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃綱要》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)劃綱要》”）正式對(duì)外發(fā)布，明確了成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈的戰(zhàn)略定位，提出九項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，并指明了成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈到2025?年和到2035?年的兩步走發(fā)展目標(biāo)。從成渝經(jīng)濟(jì)本身來(lái)看，其在經(jīng)濟(jì)體量，人才儲(chǔ)備和金融發(fā)達(dá)程度在西部地區(qū)都首屈一指，使得其有能力

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【課程收益】全面理解《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》政策要點(diǎn)全面掌握《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》的投資機(jī)遇深入掌握《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》給物流產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的產(chǎn)資機(jī)遇深入掌握《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》給工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的產(chǎn)資機(jī)遇?【課程對(duì)象】企業(yè)董事長(zhǎng)，企業(yè)總裁，企業(yè)高管，企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展負(fù)責(zé)人，企業(yè)政府關(guān)系負(fù)責(zé)人，及相關(guān)工作人員

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【課程收益】深入掌握以國(guó)家戰(zhàn)略為導(dǎo)向的資本定位深入掌握以專精特新為導(dǎo)向的資本之路全面掌握如何鎖定適合企業(yè)資本戰(zhàn)略的投資人深入理解投資人視角下的企業(yè)融資成功的核心要點(diǎn)深入理解投資人對(duì)于融資企業(yè)評(píng)判核心要點(diǎn)和決策的關(guān)鍵流程全面掌握以募資為導(dǎo)向的商業(yè)計(jì)劃書撰寫的核心要點(diǎn)?【課程對(duì)象】公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)總

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【課程背景】2021?年10?月20?日，由中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃綱要》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)劃綱要》”）正式對(duì)外發(fā)布，明確了成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈的戰(zhàn)略定位，提出九項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，并指明了成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈到2025?年和到2035?年的兩步走發(fā)展目標(biāo)。從成渝經(jīng)濟(jì)本身來(lái)看，其在經(jīng)濟(jì)體量，人才儲(chǔ)備和金融發(fā)達(dá)程度在西部地區(qū)都首屈一指，使得其有能力

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【課程收益】深入了解全球的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)全面理解國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融走勢(shì)解析當(dāng)前政策下對(duì)經(jīng)濟(jì)金融重點(diǎn)方向把握中國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)金融走勢(shì)明確當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境下的主要產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)?【課程對(duì)象】企業(yè)董事長(zhǎng)，企業(yè)總裁，企業(yè)高管，企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展負(fù)責(zé)人，企業(yè)政府關(guān)系負(fù)責(zé)人，及相關(guān)工作人員【課程特色】實(shí)戰(zhàn)派專業(yè)風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化【課程時(shí)長(zhǎng)】6-12小時(shí)?【課程大綱】?模塊一?回

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課程收益深入掌握成投債的政策走向深入了解不同中國(guó)城投債的整體趨勢(shì)從投資人的視角理解投資者傾向的城投債標(biāo)的深入了解決定不同地區(qū)城投債募資成敗的主要因素?課程對(duì)象：城投公司領(lǐng)導(dǎo)，城投公司融資負(fù)責(zé)人，國(guó)有企業(yè)融資負(fù)責(zé)人、融資主管和融資經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管和財(cái)務(wù)人員；金融機(jī)構(gòu)高管、客戶經(jīng)理、客戶專員；政府金融辦等部門人員?課程特色：實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追

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【課程收益】全面理解俄烏沖突的歷史背景解析解俄烏沖突的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)深入理解俄烏沖突對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響深入理解俄烏沖突對(duì)全球股市的影響深入理解俄烏沖突對(duì)全球大宗商品市場(chǎng)的影響?【課程對(duì)象】課程對(duì)象：公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM

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課程收益全面掌握銀行對(duì)公業(yè)務(wù)生態(tài)環(huán)境全面理解新型對(duì)公業(yè)務(wù)的商業(yè)模式深入理解新型對(duì)公業(yè)務(wù)的行業(yè)特性深入理解銀行對(duì)公業(yè)務(wù)的典型案例?課程對(duì)象：銀行高管、企業(yè)高管、銀行部門負(fù)責(zé)人、銀行對(duì)公業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、銀行戰(zhàn)略研究負(fù)責(zé)人，相關(guān)工作人員?課程特色：實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化課程時(shí)長(zhǎng)：6-12小時(shí)?課程大綱模塊一?銀行對(duì)公業(yè)務(wù)新模式對(duì)公業(yè)務(wù)發(fā)展的時(shí)代背景國(guó)內(nèi)

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【課程收益】全面掌握如何通過(guò)解析國(guó)家政策明確投資方向全面掌握如何通過(guò)分析宏觀趨勢(shì)理解投資環(huán)境全面掌握如何通過(guò)研究行邏輯業(yè)篩選投資機(jī)會(huì)?【課程對(duì)象】公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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