衍生工具在投融資決策中的運用

衍生工具在投融資決策中的運用培訓大綱
一、金融衍生工具的起源和發(fā)展
二、遠期外匯合約的實際運用
2.1外匯交易和匯率的基礎知識
2.2如何使用外匯遠期合約對沖匯率風險
2.3如何使用外匯遠期合約投機
2.4如何使用外匯遠期合約進行有抵補套利
2.5擇期的遠期外匯交易（案例）
三、遠期利率協(xié)議（FRA）的實際運用
3.1 FRA協(xié)議內容
3.2 FRA在企業(yè)籌資中的運用（案例）
3.3 FRA在企業(yè)投資中的運用（案例）
四、期貨合約的實際運用
4.1期貨的交易機制
4.2期貨投機的特點
4.2如何使用期貨合約進行套期保值
案例：股指期貨的套期保值
4.3如何使用外匯期貨來對沖匯率風險（案例）
4.4利率期貨的運用
4.4.1利率期貨的種類
4.4.2歐洲美元期貨的運用
五、期權的實際運用
5.1期權的基本特征
5.2看漲期權的損益
5.3看跌期權的損益
5.4如何使用期權來套期保值
案例：股票期權的套期保值
5.5期權的基本策略（案例）
5.6期權的組合與價差策略（案例）
5.8如何使用利率期權來對沖投資和融資過程中的利率風險
5.7期權的定價
6.互換的實際運用
6.1互換（掉期）的基本原理
6.2外匯掉期的功能（案例）
6.2貨幣互換的應用（案例）
6.3利率互換的應用（案例）
6.3.1如何使用利率互換工具降低籌資成本（案例）
6.4如何使用互換做資產負債表的管理（案例）

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