企業(yè)財務(wù)報表優(yōu)化策略解析

  培訓(xùn)講師：楊會臣

講師背景：
楊會臣老師教授，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士西南財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院會計系會計學(xué)學(xué)士實戰(zhàn)金融領(lǐng)域培訓(xùn)師曾先后主持或參與創(chuàng)立了包括有限合伙、基金公司（包括公募和私募）、小貸公司、典當(dāng)行、第三方基金銷售公司、財 詳細(xì)>>

楊會臣
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企業(yè)財務(wù)報表優(yōu)化策略解析詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)財務(wù)報表優(yōu)化策略解析

1. 運(yùn)營模式與財報邏輯：我們是如何將運(yùn)營狀況系統(tǒng)呈現(xiàn)在報表中

1.1.  商業(yè)模式vs運(yùn)營模式：我們的企業(yè)是如何運(yùn)行的

1.2.  經(jīng)濟(jì)行為與財報系統(tǒng)：財務(wù)報表的大局觀與財報邏輯

1.3.  運(yùn)營機(jī)制與財務(wù)報表：財報應(yīng)該成為企業(yè)運(yùn)行的一面鏡子

1.  業(yè)績凝練與利潤表邏輯

1.1.  商業(yè)模式vs盈利模式：讓我們看清企業(yè)是如何賺錢的

1.2.  業(yè)績審視與利潤層次：利潤表中到底哪個利潤指標(biāo)**為重要

1.3.  可持續(xù)性與成長策略：看看企業(yè)是在“爬樓梯”還是在“坐電梯”

1.4.  生命周期與業(yè)績預(yù)判：企業(yè)收入的縱向分析思路

1.5.  行業(yè)研究與毛利潤率：成本控制與收入增長哪個策略更重要

1.6.  管理效率與期間費用：“好鋼”如何用到“刀刃”上

1.7.  凈利潤與投資回報：我們到底該如何評估公司盈利能力

2. 經(jīng)營效率、投融資分析與資產(chǎn)負(fù)債表解讀及運(yùn)用之道

2.1.  投融資還是資本運(yùn)作：企業(yè)如何守住“本心”

2.2.  總值管理與期限匹配度：我們該如何在規(guī)模成長與財務(wù)風(fēng)險之間權(quán)衡

2.3.  資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與資產(chǎn)適配度考量：核心資產(chǎn)的甄別之道

2.4.  研發(fā)支出與無形資產(chǎn)：如何可以實現(xiàn)節(jié)稅-成長的“長短雙贏”之道

2.5.  經(jīng)營效率與營運(yùn)資本：“觀微知著”動態(tài)審視我們的經(jīng)營狀況

2.6.  運(yùn)營風(fēng)險與存貨結(jié)構(gòu)：動態(tài)存貨結(jié)構(gòu)中間究竟蘊(yùn)含哪些有用信息

2.7.  應(yīng)收款項與收入的含金量：我們到底需要哪種銷售業(yè)績

2.8.  投資項目與投資收益：我們?yōu)槭裁匆獙ν馔顿Y

2.9.  資本結(jié)構(gòu)與資產(chǎn)負(fù)債率：財務(wù)風(fēng)險到底該如何評估

2.10.  應(yīng)收vs應(yīng)付：商業(yè)信用的妥善運(yùn)用之道

2.11.  債項分析與多元化融資策略：我們該如何合理負(fù)債

2.12.  債項結(jié)構(gòu)與財務(wù)費用：稅盾效應(yīng)、融資成本籌謀與流動性風(fēng)險管理

2.13.  權(quán)益資本與股權(quán)融資策略：企業(yè)融資的戰(zhàn)略設(shè)計思維邏輯

2.14.  ROA vs ROE：杠桿效益與風(fēng)險分析

2. 資產(chǎn)負(fù)債表優(yōu)化策略與主動風(fēng)險管理思路

2.1.  左側(cè)分析與積極管理策略

2.1.1.  應(yīng)收款項的主動管理策略：保理、福費廷、質(zhì)押融資及其他

2.1.2.  存貨項目的主動管理策略：業(yè)務(wù)鏈分析與供應(yīng)鏈金融

2.1.3.  投資項目的主動管理策略：企業(yè)的戰(zhàn)略性、策略性與收益性投資策略

2.1.4.  固定資產(chǎn)的主動管理策略：折舊策略、售后回租及固定資產(chǎn)的投融資之道

2.1.5.  資產(chǎn)項目的整體優(yōu)化策略：資產(chǎn)證券化及資產(chǎn)管理策略創(chuàng)新思路

1.1.  右側(cè)分析與精細(xì)管理策略

1.1.1.  債項的被動管理策略：債務(wù)融資的成本分析與稅盾效應(yīng)再思考

1.1.2.  債項結(jié)構(gòu)的謹(jǐn)慎管理策略：債項負(fù)擔(dān)的期限結(jié)構(gòu)與流動性管理

1.1.3.  另類負(fù)債項目與另類債務(wù)融資策略：長期應(yīng)付款內(nèi)涵的深層次解讀

1.1.4.  股權(quán)融資的靈活管理策略：股權(quán)融資、結(jié)構(gòu)化金融與夾層融資

1.2.  左右側(cè)分析與均衡化管理策略

1.2.1.  資本結(jié)構(gòu)分析與傳統(tǒng)投融資管理策略：企業(yè)經(jīng)營與投融資的“皮”、“毛”之辯

1.2.2.  左右側(cè)項目對應(yīng)關(guān)系與對象化投融資策略：融資行為如何科學(xué)服務(wù)企業(yè)運(yùn)營需求

1.2.3.  資產(chǎn)項目的自融資策略：什么樣的投融資策略并不會在報表中反映出來

1.3.  資產(chǎn)負(fù)債表的動態(tài)優(yōu)化策略

1.3.1.  企業(yè)生命周期勘測與動態(tài)資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)管理：企業(yè)投融資戰(zhàn)略設(shè)計思路

1.3.2.  行業(yè)特性稟賦與個性資產(chǎn)負(fù)債表管理策略：基于行規(guī)的投融資策略設(shè)計

1.3.3.  供應(yīng)鏈分析與縱向資產(chǎn)負(fù)債表管理：內(nèi)生于經(jīng)營策略的投融資策略思路

3. 流動性分析與現(xiàn)金流量表優(yōu)化要點

3.1.  收入的現(xiàn)金含量分析：收入增長趨勢與收入實現(xiàn)政策的契合性分析

3.2.  利潤的現(xiàn)金含量分析：盈利能力能夠反映企業(yè)的賺錢能力嗎

3.3.  營運(yùn)資本測算與流動性管理：流動性風(fēng)險的量化分析與動態(tài)管理策略

3.4. 生命周期階段與投融資活動現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)分析：現(xiàn)金流量表的長期動態(tài)策略籌劃

4. 估值模型與商業(yè)模式提煉

4.1.  財務(wù)管理理念與貨幣時間價值思想：現(xiàn)金流、NPV、IRR、PBP

4.2.  行業(yè)分析方法與特色行業(yè)分析案例分享：行規(guī)、趨勢與企業(yè)生存環(huán)境綜合評估方法

4.3.  估值模型與估值方法：典型行業(yè)典型估值技巧及其時間價值分析

4.4.  估值邏輯與價值成長點分析：讓我們發(fā)現(xiàn)企業(yè)估值“亮點”

4.5.  企業(yè)現(xiàn)有價值評估與商業(yè)模式提煉：報表信息提煉與報表整體優(yōu)化策略梳理

4.6.  企業(yè)價值提升策略與商業(yè)模式重塑：產(chǎn)業(yè)鏈重塑、多元化整合及其實操

4.7.  企業(yè)估值修復(fù)與估值提升典型策略實操：業(yè)務(wù)模式凝練、資產(chǎn)玻璃vs業(yè)務(wù)剝離、并購vs拆分

 

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