內部控制與風險管理（1天）

  培訓講師：黃海

講師背景：
黃海先生--高端企業(yè)上市實戰(zhàn)老師/咨詢師精通企業(yè)上市全盤操控與項目咨詢輔導教育經歷黃海老師，1971年出生于廣東新會，常住珠海，中國人民大學會計本科畢業(yè)，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際 詳細>>

黃海
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內部控制與風險管理（1天）詳細內容

內部控制與風險管理（1天）

內部控制與風險管理
黃海（1天）
課程背景
無論是成功的公司還是失敗的企業(yè)，我們可以相信：成功的企業(yè)、內部控制有效的企
業(yè)，其“秘訣”是共同的；而失敗的企業(yè)，盡管各有各的不幸，但有一點也是共同的，那
就是內部控制失效。對任何企業(yè)來說，再完美的制度，如果得不到控制和執(zhí)行，就是一
種擺設。

課程收益
1.知曉企業(yè)內部控制的重要性
2.了解內控涉及哪些方方面面
3.掌握企業(yè)內部控制體系的搭建方法
4.主要的內部控制措施及手段
5.知曉如何通過內控體系控制運作風險
6.學會通過內控為企業(yè)全方位創(chuàng)造經濟效益

課程對象：董事長、總經理、副總經理、財務總監(jiān)、董秘
課程亮點：源于實戰(zhàn)、經驗總結、方法原創(chuàng)、立刻落地、分享工具、降本增效

課程大綱
前言
一、內部控制的重要性
二、內部控制的內涵解讀
1、什么是內部控制
2、如何理解內部控制
三、內部控制的作用
四、內部控制的內容：（風險、效益）

第一單元 貨幣資金控制
【案例】XXX集團財務造假
【案例】XXX公司委托理財
一、職責分工和職權分離
二、授權批準制度
【工具模板】分權手冊
三、貨幣資金控制范圍
四、貨幣資金控制目標
【案例】“控制資金占用”專項行動
【案例】“控制資金成本”專項行動
五、精準貨幣資金控制方法
【工具模板】資金計劃體系

第二單元 銷售與應收控制
一、年度經營目標控制
二、制定銷售政策
1、制定銷售政策應考慮的因素
2、制定銷售政策具體內容
【案例】銷售政策
三、組織銷售合同評審
四、產品銷售定價管理
1、組建定價管理機構及職責劃分
2、成本預測
3、價格調研
4、初步定價
5、確定價格
五、銷售價格管控方法
六、影響定價因素
七、客戶信用風險預警
【工具模版】客戶信用等級評估方案
八、逾期貨款催收（全民皆催，角色配合）
【工具模版】應收賬款標準催收40法
九、建立與客戶定期對賬制度
【工具模版】應收賬款對賬單
十、應收賬款賬齡分析及通報
【工具模版】銷售收入分析系列表

第三單元 采購與付款控制
一、采購需求及采購計劃環(huán)節(jié)管控措施
二、請購環(huán)節(jié)的風險與管控措施
三、供應商選擇環(huán)節(jié)的風險與管控措施
四、采購價格控制
五、采購環(huán)節(jié)成本管控
六、驗貨環(huán)節(jié)的管控措施
七、采購類型控制
八、物流供應環(huán)節(jié)的管控措施
【工具模版】控制物流費用專項降本
九、付款環(huán)節(jié)的風險與管控措施
【案例】付款計劃
十、通過采購成本分析控制
十一、采購降本的方法

第四單元 存貨控制
一、存貨的領用、發(fā)出、審核、保管、記賬均要貫徹分工負責
二、存貨的報廢、失竊、盤虧要有報批制度，保證賬實相符
三、存貨盤點
四、呆滯物料預防控制及處理
五、存貨庫齡及周轉天數(shù)分析控制
六、安全庫存控制
七、物料按ABC分類管控
八、現(xiàn)代自動化倉庫
九、JIT零倉庫管理
十、供應商管理庫存（VWI)
【案例】控制庫存專項行動

第五單元 成本控制
一、確認成本項目、費用要素、成本科目、成本計算方法
二、成本控制
1、產品投產前的控制
2、制造過程中的控制
3、流通過程中的控制
【案例1】推行PIP（控制成本）改善活動/【案例2】線平衡消除瓶頸
【案例3】控制制造費用中生產輔料成本/【案例4】控制生產電費專項行動

 

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