《商業(yè)銀行FTP與成本管理》
《商業(yè)銀行FTP與成本管理》詳細(xì)內(nèi)容
《商業(yè)銀行FTP與成本管理》
《商業(yè)銀行FTP與成本管理》提綱
課程背景：
為進(jìn)一步增強(qiáng)全員成本管理意識(shí)，樹立良好的成本效益理念，提高商業(yè)銀行精細(xì)化成本
管理水平，充分利用資金轉(zhuǎn)移定價(jià)(FTP)系統(tǒng)指導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展。
課程收益：
1. 了解商業(yè)銀行FTP基本信息
2. 掌握商業(yè)銀行FTP的定價(jià)方法
3. 增強(qiáng)成本管理意識(shí)，提升成本管理技巧
課程時(shí)間：線上直播9小時(shí)、線下2天
課程內(nèi)容：
第一講 商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)FTP管理概述
商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)FTP的基本概念
基于商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)FTP操作流程
（一）案例操作
（二）案例分析
三、商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)FTP的功能
（一）公平績(jī)效考核
（二）分離利率風(fēng)險(xiǎn)
（三）優(yōu)化資源配置
（四）指導(dǎo)產(chǎn)品定價(jià)
四、FTP收入的形成
五、FTP成本的構(gòu)成
第二講 商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)FTP在實(shí)際運(yùn)用中的切入點(diǎn)
一、分離市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
二、建立集中資金管理模式，加大資金運(yùn)用效率
三、作為業(yè)務(wù)導(dǎo)向價(jià)格杠桿，優(yōu)化業(yè)務(wù)組合
四、建立科學(xué)有效的激勵(lì)機(jī)制
五、構(gòu)筑銀行精細(xì)化管理基礎(chǔ)
第三講 商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)FTP的特征
一、集中司庫(kù)的資金管理模式
二、期限匹配原則
三、全資產(chǎn)負(fù)債表定價(jià)
四、資金轉(zhuǎn)移價(jià)格是邊際成本，基于外部市場(chǎng)價(jià)格作為內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)的依據(jù)
五、在賬戶層面，基于業(yè)務(wù)現(xiàn)金流進(jìn)行計(jì)價(jià)
六、業(yè)務(wù)資金重定價(jià)價(jià)格僅是資金轉(zhuǎn)移價(jià)格一部分
第四講 商業(yè)銀行內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金定價(jià)FTP經(jīng)營(yíng)管理
一、內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)的概述
二、內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格的定價(jià)方法
三、推行FTP體系對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的影響
（一）資金管理模式的變化
（二）分行凈利息收入(NII)
（三）銀行經(jīng)營(yíng)管理中經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)手段的變化
（四）銀行管理基礎(chǔ)平臺(tái)的提升
四、商業(yè)銀行推行FTP體系面臨的困難
(一)人民幣金融市場(chǎng)不健全所帶來的FTP定價(jià)基準(zhǔn)問題
(二)市場(chǎng)上非理性競(jìng)爭(zhēng)行為的存在所帶來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力問題
(三)原有利益格局被打破所帶來的分行利益再分配問題
五、商業(yè)銀行推行FTP體系的對(duì)策
(一)FTP新理念、新技術(shù)的引入所帶來的學(xué)習(xí)和運(yùn)用問題
(二)人民幣市場(chǎng)對(duì)沖工具的匱乏所帶來的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理問題
(三)綜合評(píng)價(jià)資金成本、營(yíng)運(yùn)成本和風(fēng)險(xiǎn)成本所帶來的產(chǎn)品盈利性分析問題
第五講 商業(yè)銀行實(shí)行資金轉(zhuǎn)移定價(jià)FTP的方法
一、FTP定價(jià)的范圍
二、FTP定價(jià)的方案
三、FTP基準(zhǔn)價(jià)的形成
四、FTP價(jià)格的調(diào)整規(guī)則
五、FTP定價(jià)的方法
六、原始期限匹配法
七、重定價(jià)期限匹配法
八、現(xiàn)金流定價(jià)法
九、鎖定利差法
十、FTP定價(jià)的過程解析
十一、FTP利潤(rùn)的計(jì)算
十二、計(jì)算模型
十三、利潤(rùn)測(cè)算
十四、具體案例分析
第六講 商業(yè)銀行成本分?jǐn)偣芾砑斑\(yùn)用
一、商業(yè)銀行成本分?jǐn)偟暮x
二、成本分?jǐn)偠x
三、成本分?jǐn)偡椒?br />
四、如何提高成本分?jǐn)偟暮侠硇?br />
五、成本精細(xì)化管理的三大要點(diǎn)
案例 中國(guó)某股份制商業(yè)銀行成本管理的成功做法
第七講 作業(yè)成本法在商業(yè)銀行中的應(yīng)用
一、作業(yè)成本法的原理
二、作業(yè)成本法在商業(yè)銀行的應(yīng)用
（一）可行性
（二）商業(yè)銀行的成本概況
1、營(yíng)業(yè)成本
2、營(yíng)業(yè)費(fèi)用
三、我國(guó)商業(yè)銀行成本核算的傳統(tǒng)方法
四、作業(yè)成本法在商業(yè)銀行成本核算中的具體設(shè)計(jì)
（一）作業(yè)成本法的指導(dǎo)思想
（二）商業(yè)銀行作業(yè)成本法核算框圖
五、商業(yè)銀行推行作業(yè)成本法的要點(diǎn)
（一）結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行自身的具體情況推行作業(yè)成本法
（二）明確商業(yè)銀行在一定時(shí)期的主要作業(yè)
（三）管理層應(yīng)給予大力支持
（四）不斷提高員工素質(zhì)
（五）以點(diǎn)帶面，漸次推進(jìn)
第八講 商業(yè)銀行運(yùn)用作業(yè)成本法案例分析
一、案例背景
二、傳統(tǒng)成本計(jì)算法計(jì)算分析
三、作業(yè)成本法計(jì)算分析
（一）確定作業(yè)
（二）確定作業(yè)成本動(dòng)因
1、第一類成本中心之間的成本轉(zhuǎn)移
2、第一類成本中心成本向第二類成本中心分配
3、計(jì)算第二類成本中心的成本動(dòng)因率
4、把成本分配到最終對(duì)象
（三）作業(yè)成本法與傳統(tǒng)成本計(jì)算法的比較
第九講 基于某商業(yè)銀行作業(yè)成本法在管理中的全面應(yīng)用
作業(yè)成本管理概述
比較傳統(tǒng)成本管理與作業(yè)成本管理
成本管理目標(biāo)
成本管理方法
成本管理范圍
成本核算
作業(yè)成本管理優(yōu)點(diǎn)與不足
（一）作業(yè)成本管理優(yōu)點(diǎn)
（二）作業(yè)成本管理不足點(diǎn)
四、作業(yè)成本管理基本內(nèi)容
（一）建立作業(yè)中心
（二）建立作業(yè)成本控制標(biāo)準(zhǔn)
1、產(chǎn)品目標(biāo)成本的確認(rèn)
2、分解目標(biāo)成本
3、制定標(biāo)準(zhǔn)成本
運(yùn)用作業(yè)成本法計(jì)算作業(yè)成本
1、傳統(tǒng)成本核算
2、作業(yè)成本核算
（1）歸集直接成本費(fèi)用
（2）鑒定作業(yè)
（3）歸集成本庫(kù)費(fèi)用
（4）確定成本動(dòng)因
（5）計(jì)算成本動(dòng)因費(fèi)率
（6）分配成本庫(kù)費(fèi)用
（7）計(jì)算產(chǎn)品成本
第十講 全面互動(dòng)答疑與課程總結(jié)
編制與講解：屠建清
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