寶武集團(tuán)國際金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)大綱

寶武集團(tuán)國際金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)大綱（初稿）
王麗麗
2024.01.10

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寶武集團(tuán)國際金融業(yè)務(wù)操作&風(fēng)險防范

一、開拓國際金融視野，做好集團(tuán)進(jìn)出口業(yè)務(wù)簽約前綢繆
（一）當(dāng)前國際經(jīng)濟(jì)金融動態(tài)觀察&認(rèn)知
1、教你如何看懂本集團(tuán)貿(mào)易伙伴所在國的宏觀經(jīng)濟(jì)金融態(tài)勢？
2、通過案例演示，教你如何從全球外匯市場主要貨幣走勢中正確選好集團(tuán)階段性交易合
同中的國際結(jié)算幣種？
3、引導(dǎo)你如何關(guān)注外匯市場動態(tài)，規(guī)避匯率風(fēng)險，減少進(jìn)出口業(yè)務(wù)匯兌損失。
（二）宏觀政策&重要會議啟示
1、美國聯(lián)儲會議、數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)信息釋出的信號&機(jī)會。場景分析
2、中央政治局會議、國常會&央行釋出的信號&機(jī)會。場景分析
二、外匯交易的操作方法&邏輯
（一）外匯交易的操作方法
1、外匯即期交易（含結(jié)售匯）
2、外匯衍生交易重點(diǎn)產(chǎn)品&場景（案例萃取&可復(fù)制演練）
＊遠(yuǎn)期外匯交易（含結(jié)售匯）、＊外匯掉期交易、＊貨幣掉期交易
＊外匯期權(quán)交易、＊外幣利率互換
3、＊套保期貨交易（適用大宗商品交易）
（二）外匯衍生交易風(fēng)險中性基本原則&實(shí)踐技巧
（三）外匯交易的邏輯
運(yùn)用認(rèn)知1.→匯率走勢&進(jìn)出口貿(mào)易、資本流動的相關(guān)性
運(yùn)用認(rèn)知2.→國際貨幣利率&本幣利率的比較分析
運(yùn)用認(rèn)知3.→境內(nèi)外“兩種市場，兩種資源”成本比較
運(yùn)用認(rèn)知4.→細(xì)分貿(mào)易伙伴：因勢利導(dǎo)，把握商機(jī)。
（教學(xué)互動：了解本集團(tuán)現(xiàn)有外匯交易操作模式，關(guān)鍵問題&痛點(diǎn)？利于化解）
三、國際結(jié)算方式&實(shí)用性操作選擇
（一)國際結(jié)算中的主要慣例
＊國際貿(mào)易術(shù)語、＊跟單信用證統(tǒng)一慣例（600）要點(diǎn)提示
（二)國際結(jié)算的主要方式
＊匯款、＊托收、＊信用證 & ＊銀行保函、＊國際保理
（三）集團(tuán)進(jìn)出口業(yè)務(wù)需求&國際結(jié)算方式的實(shí)用性選擇
集團(tuán)業(yè)務(wù)適用性思路分析
四、集團(tuán)國際貿(mào)易融資需求&銀行國際貿(mào)易產(chǎn)品供給對接的實(shí)用性案例場景
（一）集團(tuán)進(jìn)出口需求剖析
（教學(xué)互動：了解本集團(tuán)現(xiàn)有國際結(jié)算業(yè)務(wù)&國際貿(mào)易的操作模式，關(guān)鍵問題&痛點(diǎn)？）

（二）銀行國際貿(mào)易融資（出口類、進(jìn)口類）重點(diǎn)產(chǎn)品&案例選擇
＊打包貸款、＊出口押匯、＊出口商業(yè)發(fā)票融資、＊福費(fèi)廷、＊出口＊信保項(xiàng)下融資、
＊出口票據(jù)貼現(xiàn)、＊假遠(yuǎn)期信用證、＊進(jìn)口信用證項(xiàng)下包買票據(jù)、＊提貨擔(dān)保、＊進(jìn)口
押匯、＊進(jìn)口代付、＊進(jìn)口項(xiàng)下保付加簽等
（三）集團(tuán)進(jìn)出口供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)需求&銀行國際貿(mào)易融資產(chǎn)品供給的有效對接案例場景
*案例體驗(yàn)
五、創(chuàng)新綜合理財產(chǎn)品提升本集團(tuán)收益&防范風(fēng)險（案例萃取&可復(fù)制演練）
（一）外匯衍生交易與進(jìn)出口貿(mào)易融資的有效組合案例場景
（二）本外幣綜合打包產(chǎn)品&集團(tuán)進(jìn)出口供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的有效組合案例場景
（三）集團(tuán)投資類（如“走出去”）重點(diǎn)產(chǎn)品案例
（四）集團(tuán)國際金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
1、美對華制裁&我國涉外反制動態(tài)
2、加強(qiáng)交易伙伴名單篩查
3、加強(qiáng)集團(tuán)國際結(jié)算中的票據(jù)、單據(jù)審核
4、加強(qiáng)國際信用證/國際保函等風(fēng)險管理
5、加強(qiáng)匯率風(fēng)險管理&提升駕馭集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債表的管理能力。


綜述：巧用國際結(jié)算方式、國際貿(mào)易融資產(chǎn)品與外匯衍生交易產(chǎn)品組合是提升本集
團(tuán)收益&控風(fēng)險的重要抓手。本授課案例，利于模擬復(fù)制&實(shí)踐落地。


附加：互動&案例實(shí)戰(zhàn)演練PK（供選擇）


大綱備注： ①本大綱培訓(xùn)時長為1-
2天，集團(tuán)可依實(shí)際需求酌情選擇培訓(xùn)時長&本大綱內(nèi)容，選1天不不含
實(shí)戰(zhàn)演練PK輔導(dǎo)。
②集團(tuán)確認(rèn)大綱內(nèi)容（可商議增減）后請及時對接。


共勉：奮斗鑄就輝煌，實(shí)干贏得未來！



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