Excel財(cái)務(wù)預(yù)算高效秘笈

 1-【課程背景】：

Excel遠(yuǎn)非你想的那樣簡(jiǎn)單，Excel是個(gè)熟悉的陌生人

凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，是在預(yù)測(cè)和決策的基礎(chǔ)上，圍繞企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)企業(yè)資金的取得和投放、各項(xiàng)收入和支出、企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果及其分配等資金運(yùn)動(dòng)所做出的具體安排。

編制年度預(yù)算是每個(gè)企業(yè)必須做的一項(xiàng)重要工作，對(duì)財(cái)務(wù)人員而言預(yù)算編制是既瑣碎、費(fèi)時(shí)又涉及面廣的一項(xiàng)繁重任務(wù)。目前很多企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)算編制，都是通過(guò)Excel表格來(lái)完成的。但由于編制人員Excel功底普遍較弱，導(dǎo)致在編制過(guò)程中出各種各樣的問(wèn)題，效率比較低下。

雖然Excel這個(gè)工具對(duì)于財(cái)務(wù)人員來(lái)說(shuō)，似乎是再簡(jiǎn)單不過(guò)的軟件。但在實(shí)際使用中，我們發(fā)現(xiàn)，Excel對(duì)于絕大部分財(cái)務(wù)人員來(lái)講，是個(gè)熟悉的陌生人。熟悉說(shuō)的是財(cái)務(wù)人員對(duì)Excel都能簡(jiǎn)單的操作，而陌生說(shuō)的就是無(wú)法靈活并有創(chuàng)意地組合使用各種功能去構(gòu)建稍微復(fù)雜的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。

本套Excel財(cái)務(wù)預(yù)算課程，介紹如何將Excel的各種功能技巧運(yùn)用到預(yù)算表格里，將繁瑣復(fù)雜的勾稽、匯總和分析，用各種函數(shù)公式、透視表和圖表固化為標(biāo)準(zhǔn)的可以不斷復(fù)用的預(yù)算模板，從而大幅提高預(yù)算編制的效率和效果。

 2-【課程收益】：

Excel各種神技頻發(fā)，見(jiàn)證預(yù)算表格里數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)的隱秘

°  掌握各種Excel高級(jí)技巧去編制財(cái)務(wù)預(yù)算表格，大幅度提高預(yù)算編制的質(zhì)量

°  掌握經(jīng)典函數(shù)公式的使用方法及其在財(cái)務(wù)預(yù)算里的應(yīng)用價(jià)值

°  獲得很多預(yù)算與實(shí)際差異分析方面的報(bào)表模型

°  掌握很多財(cái)務(wù)預(yù)算模型的編制套路，便于自己創(chuàng)新地應(yīng)用到本公司的預(yù)算報(bào)表里

°  編制更多自動(dòng)化的財(cái)務(wù)預(yù)算模板和模型，節(jié)約出更多的時(shí)間將您的工作重心放在預(yù)算結(jié)果的審核以及預(yù)算與實(shí)際差異分析等方面，而不必再糾結(jié)于數(shù)據(jù)的更新、運(yùn)算、稽核及呈現(xiàn)上，這無(wú)疑將數(shù)倍提升財(cái)務(wù)部門(mén)的運(yùn)作效率，從而必將提升部門(mén)和自己在企業(yè)管理中的地位

°  更能獲得許多Excel財(cái)務(wù)方面的表格模板，這些模板不僅能用來(lái)收集來(lái)自銷(xiāo)售、生產(chǎn)、采購(gòu)等部門(mén)的數(shù)據(jù)，更能據(jù)此完成利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表的編制

°  鍛煉系統(tǒng)思維，學(xué)會(huì)如何把業(yè)務(wù)邏輯通過(guò)表格系統(tǒng)來(lái)呈現(xiàn)，學(xué)會(huì)把各種技能和函數(shù)公式結(jié)合應(yīng)用到財(cái)務(wù)表格系統(tǒng)里

3-【課程優(yōu)勢(shì)】：

深入淺出解析函數(shù)公式勾稽關(guān)系，腦力激蕩思維體操精彩紛呈高潮迭起

°  典：搜集整理了Excel財(cái)務(wù)預(yù)算方面的大量案例，歷時(shí)三個(gè)月從中精挑細(xì)選編制成本套課程的教學(xué)案例，兼顧Excel技巧應(yīng)用及思路啟發(fā)，涵蓋了基礎(chǔ)技巧、函數(shù)公式、透視表、圖表分析以及交互控件技術(shù)等各類(lèi)知識(shí)點(diǎn)

°  趣：老師講授的語(yǔ)言風(fēng)趣幽默，講解專(zhuān)業(yè)卻又通俗易懂，邏輯結(jié)構(gòu)特別清楚，尤其注重學(xué)員的現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)與答疑環(huán)節(jié)，整個(gè)課堂現(xiàn)場(chǎng)張弛有度

°  干：注重Excel在財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)踐中的實(shí)際應(yīng)用，所有案例來(lái)自一線(xiàn)，不講理論只講干貨

°  例：本系列不是單純的Excel技術(shù)操作課程，而是軟件工具與具體的財(cái)務(wù)工作實(shí)踐緊密相結(jié)合的實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練，提供多種預(yù)算模型和制作思路

°  細(xì)：老師講課特別認(rèn)真而又細(xì)致，輔導(dǎo)學(xué)員態(tài)度積極并富有耐心，尤其講義寫(xiě)的詳細(xì)，有對(duì)于操作步驟的文字描述，還有Excel界面的截圖說(shuō)明

°  輔：課堂上中間休息或者午休或者當(dāng)天課程結(jié)束后，老師都在現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)縫插針地為學(xué)員答疑解惑

4-【課程對(duì)象】：

集聚一堂交朋結(jié)友惜緣珍誼，生有崖學(xué)無(wú)岸有你相伴真好

°  財(cái)務(wù)部高管或中層管理人員：財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管

°  財(cái)務(wù)部員工：預(yù)算編制人員、財(cái)務(wù)分析人員

°  財(cái)務(wù)內(nèi)控人員：成本控制人員、內(nèi)部控制人員、內(nèi)部審計(jì)人員

°  要求學(xué)員對(duì)企業(yè)預(yù)算編制的內(nèi)容及方法、預(yù)算的跟蹤及控制有一定的了解

°  要求學(xué)員的Excel基本操作技能熟練

5-【課程綱目】：

綱舉目張搭建框架，點(diǎn)滴見(jiàn)用心小伊

ê  下文是培訓(xùn)課程大綱

案例一、預(yù)算表格式自定義，呈現(xiàn)更加靈活多樣

1) 自定義格式是單元格格式里最靈活的分類(lèi)

2) 自定義格式類(lèi)型代碼的組成及使用規(guī)則

3) 了解類(lèi)型代碼里各種符號(hào)的代表意義

案例二、這樣的預(yù)算表格有問(wèn)題，解決麻煩要看功底

1) 費(fèi)用項(xiàng)目和部門(mén)混在一列填列預(yù)算數(shù)據(jù)，這樣廝混其實(shí)有問(wèn)題

2) 輔助列搭臺(tái)，IF等函數(shù)唱戲，抓住特點(diǎn)分門(mén)別類(lèi)提取費(fèi)用項(xiàng)目

3) 按費(fèi)用項(xiàng)目和部門(mén)進(jìn)行交叉匯總，SUMIFS函數(shù)當(dāng)仁不讓

案例三、一個(gè)簡(jiǎn)單的銷(xiāo)售預(yù)算模板，求和函數(shù)少不了

1)  按產(chǎn)品類(lèi)快速對(duì)銷(xiāo)量預(yù)算和銷(xiāo)售額預(yù)算匯總求和，SUMIF函數(shù)第一選擇

案例四、銷(xiāo)售預(yù)算測(cè)試表，利用控件動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)利潤(rùn)

1) 分渠道和產(chǎn)品制作各財(cái)務(wù)指標(biāo)去年實(shí)際與預(yù)測(cè)的值

2) 使用大量微調(diào)項(xiàng)控件可以動(dòng)態(tài)調(diào)整預(yù)測(cè)比例區(qū)間

3) 使用滾動(dòng)條控件動(dòng)態(tài)調(diào)整固定成本的變化區(qū)間

案例五、預(yù)算執(zhí)行情況從系統(tǒng)導(dǎo)出后如何匯總，你可有高招

1) ERP系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)不規(guī)范怎么辦

2) 用求和函數(shù)加上INDIRECT函數(shù)坐鎮(zhèn)，沒(méi)有小星星也解決不了難題

3) 用糾錯(cuò)函數(shù)屏蔽各種錯(cuò)誤終成完美

案例六、訂單預(yù)算表里快速找到基本定價(jià)和折扣率，沒(méi)你想的那樣簡(jiǎn)單

1) 找到基本定價(jià)一個(gè)VLOOKUP就夠了

2) 要從量?jī)r(jià)臺(tái)階表里找到對(duì)的折扣率，還要MATCH函數(shù)來(lái)完成致命一擊

案例七、預(yù)算為負(fù)數(shù)怎么計(jì)算完成率，這可是一個(gè)頭疼的問(wèn)題

1) 預(yù)算數(shù)為負(fù)數(shù)，求解完成率確實(shí)有點(diǎn)麻煩

2) 記住這個(gè)套路其實(shí)就簡(jiǎn)單

案例八、可控費(fèi)用與不可控費(fèi)用的預(yù)算和實(shí)際匯總分析，透視表匯總前方高能

1) 透視多重合并計(jì)算功能的確有用，但沒(méi)你想的那么強(qiáng)大

2) 有個(gè)前提要記牢，標(biāo)題行和標(biāo)題列只能單個(gè)，這個(gè)確實(shí)很致命

3) 區(qū)域選擇要注意，本例有點(diǎn)小特別

4) 添加計(jì)算項(xiàng)和添加字段要分清，字段改名要當(dāng)心，這里面坑可不少

案例九、預(yù)算執(zhí)行分析，用SQL對(duì)預(yù)算和實(shí)際進(jìn)行條件關(guān)聯(lián)匯總

1) 預(yù)算執(zhí)行明細(xì)表快速匯總，透視表幾下點(diǎn)擊搞定

2) 預(yù)算表與執(zhí)行明細(xì)表一起匯總分析，這段嵌套的SQL代碼要看懂

案例十、管理費(fèi)用全年預(yù)算與實(shí)際管控分析模板，查詢(xún)、匯總及圖表呈現(xiàn)全自動(dòng)

1) 按成本中心查詢(xún)實(shí)際發(fā)生的明細(xì)數(shù)據(jù)

2) 輔助列里TEXT函數(shù)的使用降低匯總求和的難度系數(shù)

3) 費(fèi)用預(yù)算控制表里按成本中心和月份交叉匯總，用SUMIFS還是求和大魔頭

4) INDEX函數(shù)結(jié)合下拉框控件，制作按成本中心選擇式動(dòng)態(tài)管理費(fèi)用管控圖表

案例十一、跟我制作一個(gè)簡(jiǎn)單的預(yù)算管理臺(tái)帳，一步一步深入淺出構(gòu)建小系統(tǒng)

1) 簡(jiǎn)單預(yù)算管理臺(tái)賬的基本結(jié)構(gòu)：輔表（界面、系統(tǒng)設(shè)置、操作說(shuō)明）和主表（各種明細(xì)表和匯總表）

2) 明細(xì)月報(bào)表錄入業(yè)務(wù)編碼后，科目名稱(chēng)自動(dòng)顯示

3) 月度或年度匯總表的匯總函數(shù)SUMPRODUCT和定義名稱(chēng)

4) 用微調(diào)項(xiàng)控件來(lái)控制起止日期

案例十二、費(fèi)用或銷(xiāo)售預(yù)算與實(shí)際情況對(duì)比分析柱形圖

1) 各部門(mén)費(fèi)用預(yù)算與實(shí)際柱形對(duì)比分析圖

2) 加上時(shí)間進(jìn)度的銷(xiāo)售預(yù)算與實(shí)際完成比較分析圖

案例十三、預(yù)算與實(shí)際簇狀柱形比較圖，數(shù)據(jù)源重排

1)預(yù)算實(shí)際并列簇狀柱形圖，重構(gòu)數(shù)據(jù)源的邏輯

案例十四、計(jì)劃與實(shí)際差距分析柱形圖

1) 計(jì)劃與實(shí)際差距分析柱形圖，怎么做出差額和超額

2) 構(gòu)造異形區(qū)域很重要，這功力需要看出圖形背后的東西

3) 預(yù)算與實(shí)際的并列堆積柱形圖，變成圖片鏈接也是動(dòng)態(tài)的

案例十五、費(fèi)用計(jì)劃差異表，累計(jì)數(shù)的計(jì)算是個(gè)大挑戰(zhàn)

1) 數(shù)據(jù)有效性制作月份選擇框，月份一動(dòng)數(shù)據(jù)全動(dòng)

2) 本月數(shù)的提取需要INDIRECT、ADDRESS和MATCH函數(shù)同心協(xié)力

3) 累計(jì)數(shù)的提取更考驗(yàn)函數(shù)功底和理解力，SUMIF和OFFSET的結(jié)合真是石破天驚

案例十六、預(yù)算與實(shí)際子彈圖，創(chuàng)意圖表需要想象力

1) 堆積條形圖制作本簡(jiǎn)單，再增添散點(diǎn)圖

2) 添加誤差線(xiàn)，沒(méi)想到誤差線(xiàn)還能這樣用

案例十七、年度資金預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)模型

1) 用滾動(dòng)條控件控制比率的變化區(qū)間

2) 用函數(shù)設(shè)置動(dòng)態(tài)文本坐標(biāo)

3) 制作折線(xiàn)圖再添加漲跌柱，構(gòu)造瀑布式現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)圖

案例十八、預(yù)算控制圖，配合定義名稱(chēng)用復(fù)選框動(dòng)態(tài)控制

1) 簡(jiǎn)單的預(yù)算控制圖，堆積柱形圖加折線(xiàn)圖

2) 復(fù)選框選擇式動(dòng)態(tài)預(yù)算圖，定義兩個(gè)動(dòng)態(tài)名稱(chēng)用在哪里

案例十九、預(yù)算與實(shí)際毛利瀑布圖制作，會(huì)構(gòu)造不同的輔助列多么重要

1) 預(yù)算與實(shí)際毛利瀑布圖，構(gòu)造多個(gè)輔助列

2) 添加堆積柱形圖，然后無(wú)色填充底層柱形圖

3) 利潤(rùn)分析圖，其實(shí)也是這個(gè)套路，不過(guò)圖表類(lèi)型是條形堆積圖

案例二十、EBIT預(yù)算與實(shí)際變動(dòng)因素分析瀑布圖

1) 息稅前利潤(rùn)影響因素變動(dòng)分析瀑布圖，其實(shí)不一定必須用堆積柱形圖來(lái)做

2) 利用折線(xiàn)圖和漲跌柱也能做到瀑布圖效果，誤差線(xiàn)在每?jī)蓚€(gè)柱子之間連接

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