現(xiàn)金流培訓(xùn)大綱CCH

現(xiàn)金流預(yù)測與最新現(xiàn)金管理技術(shù)
Cash Flow Forecasting and Techniques on Cash Flow Management


第1天 現(xiàn)金流量預(yù)測

一、“現(xiàn)金為王”教育了誰？


﹣ “富翁與乞丐”的故事說明了什么道理？


﹣ 溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈


﹣ 破產(chǎn)的悲劇是否可以避免？


﹣ 瑞典薩博汽車和中國的德隆集團(tuán)以及順馳地產(chǎn)


﹣ 現(xiàn)金流循環(huán)中的風(fēng)險識別


二、科學(xué)管理現(xiàn)金流


﹣ 自由現(xiàn)金流給你“自由”


﹣ 改善現(xiàn)金流的技術(shù)


﹣ 努力賺更多的錢，提升利潤


﹣ 應(yīng)收，應(yīng)付，和存貨


﹣ 稅收籌劃的貢獻(xiàn)


﹣ 精確管理資本性支出


三、現(xiàn)金流預(yù)測的方法與技術(shù)

- 現(xiàn)金流預(yù)測
- 現(xiàn)金流預(yù)測的目標(biāo)
- 時間范圍和預(yù)測期間
- 現(xiàn)金流短期預(yù)測與長期預(yù)測
- 現(xiàn)金流預(yù)測模型
- 預(yù)測模型分析
- 預(yù)測表表樣解讀
- 現(xiàn)金流預(yù)測方法
- 不同預(yù)測方法介紹及優(yōu)劣比較
- 案例分析

第2天 營運資本和現(xiàn)金池管理


四、管好營運資本就等于出色的現(xiàn)金管理能力

- 企業(yè)最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測模型
- 經(jīng)營周期和現(xiàn)金周期
- 營運資本管理要點
- 資金周轉(zhuǎn)危機(jī)有哪些類型？
- 現(xiàn)金流管理的要點
- 資金短缺的常見類型
- 管理好應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，和存貨

五、現(xiàn)金池管理為何被稱為現(xiàn)金管理利器

- 現(xiàn)金池的定義與種類
- 實體現(xiàn)金池與名義現(xiàn)金池
- 單幣種現(xiàn)金池與跨境單幣種現(xiàn)金池
- 如何發(fā)揮現(xiàn)金池管理的作用
- 減少利息成本方式
- 資金集中的類別與方法
- 現(xiàn)金池管理對稅收和政策的考量
- 稅收政策對現(xiàn)金池管理的影響
- 有管制國家的現(xiàn)金池管理對策

六、現(xiàn)金池管理模式借鑒

- 國際先進(jìn)的現(xiàn)金池管理模式借鑒
- 地區(qū)和全球流動性管理的各種方法
- 集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu)
- 跨境“名義”現(xiàn)金池-使用利率優(yōu)化技巧
- 中國貨幣政策對現(xiàn)金池管理的影響
案例分析：

- 案例1：西門子現(xiàn)金池管理的先進(jìn)性和借鑒意義
-
案例2：GE等國外企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式分析，讓學(xué)員了解最先進(jìn)的現(xiàn)金池管理最佳實
踐，理解現(xiàn)金池管理如何提高整個集團(tuán)的資金利用率和流動性。
-
案例3：中石油等國內(nèi)企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式解讀，讓學(xué)員明白現(xiàn)行中國貨幣政策體制
下的現(xiàn)金池管理對策。

拓展練習(xí)與點評：

-
練習(xí)1：實戰(zhàn)演練，根據(jù)案例對公司預(yù)測現(xiàn)金需求和投資余額，真正掌握現(xiàn)金流預(yù)測方
法
- 練習(xí)2：學(xué)員模擬企業(yè)運營，進(jìn)行角色演練（類沙盤推演）







































































Day 1 Cash Flow Forecast

“Cash is King”hints whom?


﹣ “Richman and Begger”’s Story


﹣ “Fled Bosses”in Wenzhou andStruggling Cash Flow issues in Erdos City


﹣ Can the “Tragedy of Bankruptcy”be avoided?


﹣ SAAB Auto, Delong Group, and Sunchi Cases


﹣ Risk identification for Cash flow


Manage Cash Flow Scientifically


﹣ Free Cash Flow keep you much more free


﹣ Techniques for better cash flow


﹣ Make more money，improve your profitability


﹣ AR，AP，and Inventory


﹣ Contribution from Tax Planning


﹣ Manage your CAPEX


Cash Flow Forecast Methodology & Skills

- Cash Flow Forecast
- Target of cash flow forecast
- Forecast Duration
- Short-term and long-term forecast
- Models of forecast
- Models analysis
- Forecast Template
- Methodologies of forecast
- Good and bad of each model
- Case Study




Day 2 Working Capital and Cash Pool Management


Good working capital management equals better cash flow management

- Optimum cash flow model
- Period of operating cycle and cash flow cycle
- Key points of cash flow
- Types of cash flow crisis
- Types of capital shortage
- Manage AR, AP, and inventory

Why “Cash Pool”is called edge tools of cash flow management

- What is Cash Pool
- Substantial & Virtual cash pool
- Single currency and cross-boarder currency Cash Pool
- How does cash pool work efficiently?
- Cut down interest cost
- Sorts and methods of cash centralization
- Impact on Taxation
- Tax policies
- Under regulations

Mirror of Cash Pool

- International best practices
- Global cash flow management
- Mixed structure
- Cross-boarder & interest leverage
- Situation in China
Case Study：(learn and understand the best practices of cash flow
management in some organizations, especially the advanced cash pool
management, maintaining high effectiveness and efficiency of cash flow)

- Case 1：Siemens Cash Flow management structure studies
- Case 2：GE and other good cash flow management models
- Case 3：Domestic companies study on Cash Pool implementation.




Real Exercises & Highlighted Comments：

- Exercise 1：Practice on cash flow forecast using the models
- Exercise 2：Role play (Running a simulated business focusing on cash
flow management)

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