《非財務經理的財務管理》

  培訓講師：劉建平

講師背景：
劉建平老師財稅管理實戰(zhàn)專家福建省財稅信息協(xié)會會員稅務局涉稅專業(yè)服務志愿團成員曾任：際華集團武漢依翎針織（上市央企）丨財務主管曾任：百威英博財務共享中心（世界500強）丨OTC專員曾任：福建某商貿集團有限公司丨財務總監(jiān)廈門大學/廈門華廈學院/ 詳細>>

劉建平
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《非財務經理的財務管理》詳細內容

《非財務經理的財務管理》

非財務經理的財務管理

課程背景：
過去大部分的企業(yè)經營管理者都非常重視營銷。他們認為營銷工作更重要，而財務工
作只是輔助。但是隨著中國經濟的飛速發(fā)展，在轉型升級的大浪潮下，企業(yè)間的競爭愈
演愈烈，某種程度上講，企業(yè)間的競爭就是財務管理水平的競爭。全球著名的麥肯錫咨
詢公司在認真研究了中外企業(yè)的差異后認為，中國的經營管理者與國際同行的最大差異
在于財務素質和技能，中國的企業(yè)需要加強建設的第一項能力就是卓越的財務能力。


課程收益：本課程立足于非財務人員，從零開始以基礎的財務知識為切入點，循序漸進
，引領企業(yè)管理人員構建財務思維能力，懂得財務語言，提升自身財務素養(yǎng)，為企業(yè)創(chuàng)
造價值。
▲構建財務思維，提升管理者財務素養(yǎng)
▲搞懂三大財務報表，學會利用財務數據分析并改善經營績效
▲懂得利用預算工具，建立起清晰的成本控制意識，助力企業(yè)完成既定目標
▲了解最新的最前沿的財稅政策動態(tài)，掌握企業(yè)最主要的稅費原理，識別潛在的財稅風險

各部門與財務人員在統(tǒng)一的平臺上達成有效溝通

課程時間：2天，6小時/天
課程對象：企業(yè)總經理、副總經理、企業(yè)中、高層非財務管理人員和骨干、企業(yè)部門經
理(生產、銷售、市場、人事等部門)、創(chuàng)業(yè)者和對財務有興趣人士等。
課程方式：講：師講：授、案例分析、實操演練、小組討論等多形式的互動，要求全員
積極參與。

課程大綱
導引：觀看視頻片段揭示學習財務的重要性
第一講：【思維篇】構建財務思維
一、管理者必備的財務思維
1. 復式思維
2. 系統(tǒng)性思維
3. 貨幣時間價值
4. 財務價值分層
小組討論：管理者還應具備哪些思維？
二、管理者必須的財務知識
1. 會計相關概念
1）什么是會計？
2）復式記賬
3）會計恒等式
4）賬務處理程序循環(huán)
2. 財務管理目標
1）利潤最大化
2）股東財富最大化
3）企業(yè)價值最大化
4）相關者利益最大化
5）利益沖突與協(xié)調
3. 資金循環(huán)與業(yè)務循環(huán)的關系

第二講：【報表篇】報表閱讀與分析
一、如何快速讀懂會計報表
1. 財務的目標：記賬只是手段，控制才是目的
2. 資產負債表
1）報表的平衡原理：資金占用與資金來源的關系
2）從邏輯結構與主要內容宏觀了解公司運作
3）各項經營活動在報表上怎樣反映
3. 利潤表
1）利潤是如何形成的
2）利潤表各項成本內容分解
3）稅收對利潤及現金的影響
4. 現金流量表
1）企業(yè)3大現金活動分析
2）現金與利潤的權衡
案例分析：報表中的重要項目及對公司財務狀況的影響
二、如何利用財務數據分析并改善經營績效
1. 公司財務分析的核心思路
2. 如何控制風險，提高資金運作效率
1）企業(yè)常用做法
2）企業(yè)常見的幾種資金周轉危機的原因與對策
3. 財務比率分析法
1）6大關鍵財務指標解析
2）信用控制指標：應收賬款的管理
3）存貨控制指標：存貨的管理
4）綜合分析：股東回報的形成過程和財務比率金字塔
5）財務杠桿：怎樣盡量擴大股東回報？企業(yè)為什么要負債？
案例分析：綜合運用財務信息透視公司運作

第三講：【運營篇】預算與成本控制
一、預算管理
1. 預算的重要性和原則
2. 怎樣編制預算
3. 預算的跟蹤與控制：事前、事中、事后
1）收入預算的EXCEL自動跟蹤表格
2）成本費用預算的EXCEL自動跟蹤表格
4. 預算的重點和難點
二、如何準確計算并有效控制成本
1. 成本的劃分思路：針對特點有效控制成本
1）直接成本與間接成本
2）固定成本與變動成本
2. 盈虧平衡點計算與分析
1）盈虧平衡本量利分析
2）盈利條件下的本量利分析
實操演練：計算某產品的保本點
3. 產品成本與產品定價分析
1）成本定價法
2）價值定價法
4. 成本控制關鍵點
案例分析：某知名餐飲企業(yè)成本控制案例分析

第四講：【稅務篇】稅務風險管控
一、稅收與稅法基礎知識
1. 我國的稅制及發(fā)展概述
2. 近年稅收政策改革關鍵點
3. 企業(yè)涉及的主要稅種簡介
二、企業(yè)兩大關鍵稅種：增值稅與企業(yè)所得稅
1. 增值稅
1）小規(guī)模納稅人
2）一般納稅人
2. 企業(yè)所得稅
1）企業(yè)所得稅法基礎知識
2）小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解讀及應用
案例分析：我國現有企業(yè)組織類型對比分析
三、企業(yè)主要涉稅風險
1. 常見涉稅刑事犯罪
1）虛開發(fā)票
2）騙取出口退稅
3）偷稅漏稅
風險防范：什么情況下會被追究刑事責任，量刑標準是什么？
案例分析：某明星偷逃稅款案例分析及啟發(fā)
2. 稅務稽查應對策略
1）查前：防患于未然
2）查中：遇事怎么辦？
3）查后：吃一塹長一智
案例分析：廈門某KTV隱瞞銷售收入近億元被查案例分析及啟發(fā)

第五講：【溝通篇】與財務人員的溝通藝術
一、財務人員的溝通困境
1. 財務和業(yè)務為什么總難溝通
2. 財務和業(yè)務的工作職責分歧
二、財務業(yè)務的溝通方式方法
1. 常見的財務業(yè)務的溝通障礙
2. 財務人員須學會的溝通方法
實操演練：現場演練銷售部門與財務部門的溝通并點評

課程要點總結
現場答疑解惑

 

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在經濟下行壓力的新常態(tài)下，實體經濟遭遇到前所未有的困難與挑戰(zhàn)，許多企業(yè)利潤下降，甚至出現虧損，企業(yè)經營面臨困難。企業(yè)家們普遍感受現在做生意賺錢越來越難賺，利潤越來越來薄，必須要通過精細化管理來提升企業(yè)的盈利能力，而精細化管理離不開建立在精細化核算基礎上的有效財務管控。過去大部分的企業(yè)經營管理者都非常重視營銷，他們認為營銷工作更重要，而財務工作只是輔助。全球著

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近年來，大數據、云計算作為風險分析工具被正式運用到稅收管理工作中。稅收大數據和風險管理局、稅收經濟分析部門、大企業(yè)稅收服務與管理部門與其他部門已形成專業(yè)分工、優(yōu)勢互補的稅收數據應用處理聯(lián)動機制。大數據智能稅控時代，稅務機關完全可以在不接觸企業(yè)的情況下，通過數據分析，直指企業(yè)的涉稅問題。2020年8月26日，國家稅務總局依托阿里云打造的智慧稅務大數據平臺已建設

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會計是國際通用的商業(yè)語言，不僅是企業(yè)經營管理者必須掌握的技能，也是商業(yè)銀行從業(yè)人員必須掌握的一項基本技能。長期以來，由于會計專業(yè)知識有其自身的專業(yè)門檻，對于非專業(yè)人士而言學習會計知識晦澀難懂又枯燥泛味，從而導致學習欲望和興趣不高。隨著社會的發(fā)展進步，會計將會變得一項基本的通用技能，商業(yè)銀行從業(yè)人員迫切需要提升其財稅專業(yè)知識，以便更好的勝任工作，做好企業(yè)金融服

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股權設計就是公司組織的頂層設計。傳統(tǒng)企業(yè)互聯(lián)網轉型，戰(zhàn)略和商業(yè)模式解決做什么、怎么做，而股權設計能夠解決誰投資、誰來做、誰收益、如何分的問題。隨著資本市場的發(fā)展和活躍，越來越多的企業(yè)使用股權激勵的方式來吸引和留住人才，股權激勵方案的設計是其中最核心的環(huán)節(jié)。激勵方案的設計不僅僅會涉及到法律問題，也會涉及到一系列激勵對象員工的個人稅收和實施主體的企業(yè)稅收問題。國

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公司財務人員在公司運營過程中起到了非常重要的作用，公司每項業(yè)務的開展都離不開財務的支持。在我國當前經濟形勢下，財務人員作為利益的分配者，被法律賦予了及其重要的角色。正是因為財務人員的這種地位，導致財務人員在各類經濟犯罪中被推向風口浪尖，使財務人員的執(zhí)業(yè)面臨很大的風險。財務人員的這些職業(yè)特點，決定了我們必須對財務人員的法律風險給予足夠的重視，努力防范這種風險。

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2017年10月24日，財政部印發(fā)了《政府會計制度——行政事業(yè)單位會計科目和報表》（財會[2017]25號，以下簡稱《政府會計制度》），自2019年1月1日起施行，鼓勵行政事業(yè)單位提前執(zhí)行。2018年2月1日，為確保新舊制度順利銜接、平穩(wěn)過渡，促進新制度的有效貫徹實施，財政部制定了《（政府會計制度——行政事業(yè)單位會計科目和報表）與（行政單位會計制度）有關銜接

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2019年1月9日，李克強總理主持召開國務院常務會議，決定再推出一批針對小微企業(yè)的普惠性減稅措施，預計每年可再為小微企業(yè)減負約2000億元。2019年3月15日，李總理在兩會記者會上提出5月1日要降低社保費，并表示今年有更大規(guī)模的減稅降費改革和政策。2019年1月1日起，新個稅法將首次采用分類與綜合征收的模式，將工資薪金，勞務報酬，稿酬，特許權使用費等4項勞

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2019年1月9日，李克強總理主持召開國務院常務會議，決定再推出一批針對小微企業(yè)的普惠性減稅措施，預計每年可再為小微企業(yè)減負約2000億元。2019年全國兩會再次提出降低增值稅相關行業(yè)的稅率，最快將于2019年4月1日落地執(zhí)行，這是規(guī)?？涨?、也是極為罕見的減稅降費舉措。在減稅降費的大背景下，合理節(jié)稅不僅對納稅人有利，對國家也是有利的。納稅人有了合法的減輕稅負

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