Excel 財務(wù)分析模型搭建與看板制作

  培訓(xùn)講師：王小偉

講師背景：
王小偉核心頭銜：資深工廠管理實戰(zhàn)派專家擅長領(lǐng)域：物流、TQM、TPM、TPS、精益生產(chǎn)、生產(chǎn)管理、研究行業(yè)：機(jī)械重工、輕工紡織、數(shù)碼電子、職業(yè)經(jīng)歷：年國企、8年外企、10年民企，曾任過大中型制造型企業(yè)品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、副總經(jīng) 詳細(xì)>>

王小偉
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Excel 財務(wù)分析模型搭建與看板制作詳細(xì)內(nèi)容

Excel 財務(wù)分析模型搭建與看板制作

課程背景：

數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)，模型是工具，決策是目的。不能衡量的事物是無法管理的，這是一條公認(rèn)的商業(yè)原則，企業(yè)有效的財務(wù)管理和決策都依賴于對歷史數(shù)據(jù)的分析和對未來業(yè)績的預(yù)測。而這正好是搭建財務(wù)模型的目的，通過財務(wù)模型我們可以利用財務(wù)數(shù)據(jù)來衡量企業(yè)的經(jīng)營績效，模擬展示不同情況下的財務(wù)表現(xiàn)，還可以利用模型來測算：凈利潤、現(xiàn)金流、投入資本及資產(chǎn)管理效率等情況。

總之，財務(wù)模型無論大小，目的是提升工作效率；財務(wù)模型無論難易，使命是滿足決策需求。

本課程是一堂財務(wù)模型實務(wù)課程，專門破解財務(wù)模型學(xué)習(xí)的種種難題。希望學(xué)員可以借此課程將財務(wù)模型靈活運用于工作中，真正實現(xiàn)方法的落地，而不再流于形式，今天學(xué)習(xí)，明天就能用上，在人才競爭中盡顯一技之長，脫穎而出。

課程特色：

  1. 不知道如何下手？先從常用的財務(wù)模型與應(yīng)用場景開始；
  2. 不知道如何提升？課程帶你全面解析模型的底層原理，真正做到舉一反三，見招拆招；
  3. 技術(shù)細(xì)節(jié)存在太多問題？老師手把手陪伴式帶教，提供確定性的幫助。

課程收益：

  • 熟練掌握函數(shù)工具，讓財務(wù)數(shù)據(jù)輕松處理；
  • 始終應(yīng)用模型思路，讓財務(wù)分析事半功倍；
  • 多元財務(wù)場景訓(xùn)練，提升財務(wù)團(tuán)隊?wèi)?zhàn)斗力；
  • 開發(fā)決策財務(wù)模型，提升財務(wù)團(tuán)隊影響力。

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：FP&A、財務(wù) BP、管理會計、經(jīng)營分析等日常需要財務(wù)分析的人士；財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管等財務(wù)管理

課程方式：理論講解 +?案例教學(xué) +?老師互動 +?課中輔導(dǎo) +?學(xué)員動手

課前準(zhǔn)備：自備筆記本電腦，上課前請在電腦中請?zhí)崆把b好Office2016及更高版本的Excel軟件

課程模型

課程大綱

第一講：模型常用函數(shù)及相關(guān)工具應(yīng)用

夯實地基，掌握財務(wù)模型必備的函數(shù)與工具

建模常用函數(shù)

  1. 邏輯函數(shù)應(yīng)用
  2. 計算匯總函數(shù)應(yīng)用
  3. 日期函數(shù)應(yīng)用
  4. 查找函數(shù)應(yīng)用
  5. 財務(wù)函數(shù)應(yīng)用
  6. 處理公式函數(shù)錯誤

創(chuàng)建財務(wù)模型的思路與步驟

銷售收入預(yù)測模型搭建

  1. 思考：淘寶雙 11?銷售額可以預(yù)測嗎？
  2. 預(yù)測函數(shù)介紹
  3. 利用分析圖表預(yù)測銷售收入
  4. 利用預(yù)測工作表預(yù)測銷售收入
  5. 銷售收入預(yù)測模型的制作與呈現(xiàn)

使用數(shù)據(jù)分析工具對數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬分析

  1. 使用單變量模擬運算表來預(yù)測企業(yè)貸款金額
  2. 使用雙變量模擬運算表來預(yù)測企業(yè)不同利率下貸款金額
  3. 巧用保本點管控企業(yè)收益率
  4. 搭建本量利分析型模型，讓決策易如反掌給管理層驚喜

第二講：常用財務(wù)分析模型

模型思路+方法，創(chuàng)造“自動化設(shè)備”讓財務(wù)分析事半功倍

因果分析，利用單變量求解

利用規(guī)劃求解功能搭建產(chǎn)能計算模型

  1. 如何規(guī)劃產(chǎn)能，找到最優(yōu)分配方案？
  2. 認(rèn)識規(guī)劃求解，使用規(guī)劃求解分析數(shù)據(jù)
  3. 建立規(guī)劃求解產(chǎn)能計算模型

銷售差異的相關(guān)性分析

  1. 銷售差異如何影響利潤的變化？
  2. 對數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析
  3. 價差與量差的計算

毛利差異的預(yù)實對比分析模型

第三講：多元場景下的模型應(yīng)用

針對實際財務(wù)場景下的具體問題，開發(fā)模型工具

  1. 現(xiàn)金持有量分析模型
  2. 現(xiàn)金預(yù)算分析模型
  3. 現(xiàn)金流量預(yù)測模型
  4. 應(yīng)收賬款管理分析模型
  5. 流動資金管理分析模型設(shè)計

第四講：財務(wù)模型支持經(jīng)營決策

靈活利用財務(wù)模型滿足管理層與業(yè)務(wù)部門的決策需求

  1. 產(chǎn)品定價模型
  2. 口罩如何定價？瘋狂的口罩機(jī)的煩惱是什么？
  3. 產(chǎn)品定價模型的設(shè)計思路
  4. 制作定價決策分析模型
  5. 分析產(chǎn)品凈利潤
  6. 根據(jù)利潤目標(biāo)確定銷售定價
  7. 固定資產(chǎn)投資可行性分析
  8. 投資決策業(yè)務(wù)場景分析
  9. 投資決策方法分析
  10. 固定資產(chǎn)投資可行性分析
  11. 固定資產(chǎn)折舊對比分析
  12. 固定資產(chǎn)投資可行性分析模型設(shè)計與呈現(xiàn)


 

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課程時間：2天，6小時/天課程對象：從事業(yè)務(wù)分析.?數(shù)據(jù)分析，Excel用戶，需要提升技能效率的企業(yè)人員和決策者課程背景：今天是數(shù)據(jù)爆炸的時代，需要的就是從數(shù)據(jù)中獲得商業(yè)價值。那如何快速的.?用某種技術(shù)來實現(xiàn)這一訴求呢？答案是：商業(yè)智能（BI）。商業(yè)智能，泛指用于業(yè)務(wù)分析的技術(shù)和工具，通過獲取.?處理原始數(shù)據(jù)，將其轉(zhuǎn)化為有價值的信息指導(dǎo)商業(yè)行動。要立刻，馬上

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課程時間：2天，6小時/天課程對象：企業(yè)的各類管理人員，包括財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、財務(wù)主管、預(yù)算主管、財務(wù)人員；銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理、銷售主管；生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)管理人員；人力資源經(jīng)理、人力資源主管；審計經(jīng)理、審計主管；及其他相關(guān)管理人員等。課程背景：這是一個數(shù)據(jù)驅(qū)動運營、數(shù)據(jù)決定對策、數(shù)據(jù)改變未來的時代。無論是海量數(shù)據(jù)庫，還是一張簡單的表格，都能進(jìn)一步挖

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課程背景：今天是數(shù)據(jù)爆炸的時代，需要的就是從數(shù)據(jù)中獲得商業(yè)價值。那如何快速的、用什么技術(shù)來實現(xiàn)這一訴求呢？而且我們面對的源數(shù)據(jù)，往往并不是只有一張表，而這些不同的表，需要協(xié)同配合才能更有效的使用。根據(jù)分析的需求，多表的協(xié)同配合依靠表與表之間的邏輯關(guān)系，在多個表之間建立合適的關(guān)系，使之可以像一個表一樣靈活使用，這個過程稱為數(shù)據(jù)建模。一個良好的數(shù)據(jù)模型是數(shù)據(jù)分析

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
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