提升財(cái)務(wù)桌面生產(chǎn)力：數(shù)智時(shí)代Excel高效應(yīng)用秘籍

課程背景：

隨著信息化的發(fā)展和人工智能的不斷成熟，數(shù)據(jù)的采集已經(jīng)網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化、財(cái)務(wù)機(jī)器人已經(jīng)開(kāi)始替代最基礎(chǔ)的核算會(huì)計(jì)。那么，作為財(cái)務(wù)人，應(yīng)該如何去適應(yīng)這個(gè)變化？如何從信息化系統(tǒng)里把數(shù)據(jù)整理到脫穎而出的分析報(bào)告？如何從數(shù)字搬運(yùn)工的核算會(huì)計(jì)到精通數(shù)據(jù)分析的管理會(huì)計(jì)？實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，如何利用數(shù)據(jù)賦能從單一的會(huì)計(jì)處理到支持企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析？實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合，轉(zhuǎn)崗為財(cái)務(wù)BP。

上述所有問(wèn)題都在圍繞著如何處理和分析數(shù)據(jù)、盤活數(shù)據(jù)并應(yīng)用到實(shí)際工作場(chǎng)景中支撐企業(yè)運(yùn)營(yíng)，讓管理都做出正確決策。其實(shí)解決此類問(wèn)題我們需要一個(gè)強(qiáng)有力的工具來(lái)賦能，而當(dāng)下Excel已經(jīng)是每個(gè)財(cái)務(wù)人員的計(jì)算機(jī)標(biāo)配軟件，作為最靈活，最容易掌握的數(shù)據(jù)處理工具，本應(yīng)該把這個(gè)工具用到極致，打造自身的數(shù)據(jù)化決策能力，但很多人卻是用笨辦法做為數(shù)據(jù)的搬運(yùn)工來(lái)加班加點(diǎn)地的處理數(shù)據(jù)，導(dǎo)致無(wú)法實(shí)現(xiàn)從核算到分析的轉(zhuǎn)變，也不能將數(shù)據(jù)變?yōu)樽陨淼牧α?，從而?shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)人的價(jià)值。

《數(shù)智時(shí)代Excel高效應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)技巧》課程將帶您轉(zhuǎn)變數(shù)據(jù)處理觀念、掌握數(shù)據(jù)邏輯、鍛煉財(cái)務(wù)人的數(shù)據(jù)思維，讓您在以后的工作中處理數(shù)據(jù)會(huì)方法、懂工具、有技巧，提升企業(yè)財(cái)務(wù)人Excel數(shù)據(jù)應(yīng)用能力，掌握最新的Excel BI工具，挖掘運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)背后故事，并打造財(cái)務(wù)Excel終極技能：一鍵刷新的自動(dòng)報(bào)表，又快又好的制作出財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，讓您不被財(cái)務(wù)機(jī)器人替代，遠(yuǎn)離加班！

課程受益：

• 告別加班，一次性整理好雜亂無(wú)章的數(shù)據(jù)
• 掌握分析數(shù)據(jù)的思路和視角
• 學(xué)會(huì)制作動(dòng)態(tài)交互式的管理儀表板
• 在熟悉的Excel界面上使用強(qiáng)大的商業(yè)智能功能
• 極速提升工作效率和效果
• 完成從核算數(shù)據(jù)到分析數(shù)據(jù)的蛻變

課程時(shí)間：2天（6H/天）

課程對(duì)象：各行各業(yè)從事財(cái)務(wù)的人群，具備有一定的Excel使用基礎(chǔ)

授課方式：理論講解 +?案例教學(xué) +?老師互動(dòng) +?課中輔導(dǎo)

教學(xué)軟件：請(qǐng)安裝Office2016或2019及以上版本辦公軟件

課程大綱

第一講：財(cái)務(wù)精英Excel工具必知必會(huì)

【應(yīng)用場(chǎng)景】

學(xué)會(huì)使用快捷鍵和按鈕，輕點(diǎn)一個(gè)按鈕或一個(gè)快捷鍵，就能快速完成某一項(xiàng)工作。比如切換顯示公式或計(jì)算結(jié)果、一鍵輸入當(dāng)天日期、一鍵篩選出所需數(shù)據(jù)，節(jié)省案頭工作的時(shí)間，不再加班做工作。

自己設(shè)計(jì)好的報(bào)表發(fā)給下屬各分公司的人員填寫(xiě)，但希望有些事先設(shè)計(jì)的公式和計(jì)算不被他們改動(dòng)；某些工作表不希望他們看到；某些文件想設(shè)一個(gè)密碼。這些都能實(shí)現(xiàn)！

成千上萬(wàn)的單元格都需要有計(jì)算公式，難道需要一個(gè)個(gè)輸入？輸入一個(gè)，復(fù)制到其他的單元格好像又不對(duì)，還得一個(gè)個(gè)手工修改，跟一個(gè)個(gè)輸入沒(méi)多大區(qū)別。其實(shí)，搞清楚了不同引用的概念，這些都不是事。

工作表的計(jì)算都是對(duì)的，但領(lǐng)導(dǎo)總是對(duì)格式、顏色、字體等吹毛求疵，難道這些很重要嗎？其實(shí)您心里也想做好，可就是不得要領(lǐng)，浪費(fèi)很多時(shí)間。掌握這一節(jié)的內(nèi)容，從此您的領(lǐng)導(dǎo)再也不用擔(dān)心您報(bào)表的美觀問(wèn)題了！

【工具應(yīng)用】

1. Excel常用快捷技能
2. 統(tǒng)計(jì)匯總一鍵求和
3. 數(shù)據(jù)對(duì)比一鍵成圖
4. 下拉數(shù)據(jù)列表快速錄入
5. 快速填充，補(bǔ)全報(bào)表數(shù)據(jù)
6. 快速逐行比對(duì)找出差異
7. 常用數(shù)據(jù)處理工具的應(yīng)用技能
8. 利用分列工具規(guī)范數(shù)據(jù)類型
9. 摘要備注數(shù)據(jù)的拆分應(yīng)用
10. 分類匯總分級(jí)顯示在財(cái)務(wù)報(bào)表中的應(yīng)用
11. 自定義排序讓分析報(bào)表一目了然
12. 利用高級(jí)篩選快速查找和提取分析數(shù)據(jù)
13. 使用條件格式對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表異常進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)警
14. 財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)區(qū)域的限制編輯技巧
15. 利用表格樣式快速美化財(cái)務(wù)報(bào)表

第二講：常用公式函數(shù)在財(cái)務(wù)職場(chǎng)的高效應(yīng)用

【應(yīng)用場(chǎng)景】

很多人經(jīng)常要花2、3個(gè)小時(shí)完成一張報(bào)表，碰到有任何數(shù)據(jù)的更新又得從頭開(kāi)始；很多崗位每月都需要編制類似的報(bào)表，重復(fù)類似的計(jì)算。實(shí)際這些工作完全可以在幾分鐘內(nèi)完成，常用的技巧就是掌握公式和函數(shù)。公式和函數(shù)的好處就是“一勞永逸”：一旦設(shè)計(jì)好公式，完成每個(gè)月的報(bào)表就只剩下將新的月份的數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作表就可以了，其他所有對(duì)數(shù)據(jù)的整理、計(jì)算、更新都交給電腦去完成吧！您的價(jià)值將體現(xiàn)在對(duì)這些數(shù)據(jù)的分析上！

【工具應(yīng)用】

公式和函數(shù)基礎(chǔ)知識(shí)??????

公式和函數(shù)結(jié)構(gòu)、語(yǔ)法及使用注意事項(xiàng)

單元格的引用及快速轉(zhuǎn)換

創(chuàng)建復(fù)雜公式的實(shí)用方法

利用名稱簡(jiǎn)化公式

自定義數(shù)字格式使數(shù)據(jù)易讀

五類常用函數(shù)在財(cái)務(wù)場(chǎng)景下的靈活應(yīng)用

財(cái)務(wù)日期層的計(jì)算：日期函數(shù)高效應(yīng)用

• 日期維度的顆粒度計(jì)算應(yīng)用
• 根據(jù)合同期限計(jì)算到期日
• 計(jì)算兩個(gè)日期間的差異

提取財(cái)報(bào)中的摘要信息：文本函數(shù)高效應(yīng)用

經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的邏輯判斷：邏輯函數(shù)高效應(yīng)用

• 單條件下的邏輯判斷
• 數(shù)據(jù)區(qū)間的邏輯判斷
• 復(fù)雜條件下的邏輯判斷

經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總：統(tǒng)計(jì)函數(shù)與數(shù)學(xué)三角函數(shù)高效應(yīng)用

• 單、多條件下的計(jì)數(shù)
• 單、多條件下的求和
• 復(fù)雜條件下的統(tǒng)計(jì)匯總

經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的查找應(yīng)用：查找函數(shù)高效應(yīng)用

• 單條件下的數(shù)據(jù)查找
• 交叉條件下的數(shù)據(jù)查找
• 明細(xì)表與匯總表一對(duì)多的查找
• 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的的動(dòng)態(tài)引用查找

第三講：數(shù)據(jù)自動(dòng)化?讓您的財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)現(xiàn)一鍵刷新

【應(yīng)用場(chǎng)景】

如何快速匯總分析多年來(lái)的海量數(shù)據(jù)并讓匯總實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化？如何從多種不同數(shù)據(jù)源快速獲取需要匯總分析的數(shù)據(jù)？如何通夠迅速把全年的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)結(jié)合起來(lái)并發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)背后的秘密？如果你發(fā)現(xiàn)這些問(wèn)題在Excel中似乎無(wú)法做到，要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化而且需要用到高深的宏或是VBA，那么是我們還不夠了解Excel表格工具的強(qiáng)大，你還不知道Excel BI工具中Power Query?組件的應(yīng)用。Excel 2016版本默認(rèn)增加了Power Query功能，它在數(shù)據(jù)的清洗、整理、整合等方面非常給力，比工作表函數(shù)更強(qiáng)大、比宏與VBA更簡(jiǎn)潔，真正能做到“數(shù)據(jù)進(jìn)來(lái)，一鍵刷新”。

【工具應(yīng)用】

1. 錄制宏實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理的自動(dòng)化
2. 宏與Power Query工具使用效率對(duì)比及區(qū)別
3. 利用Power Query主動(dòng)從信息化系統(tǒng)中獲取分析數(shù)據(jù)
4. 熟悉查詢編輯器Power Query的界面與功能
5. 利用Power Query實(shí)現(xiàn)表格數(shù)據(jù)的自動(dòng)化處理
6. 選擇與刪除行、列
7. 拆分列
8. 提取字符
9. 分組依據(jù)
10. 替換值與填充
11. 轉(zhuǎn)置與反轉(zhuǎn)行
12. 透視與逆透視
13. 在字段上計(jì)算
14. 利用Power Query實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)報(bào)表的快速合并
15. 數(shù)據(jù)的橫向合并：合并查詢應(yīng)用（突破Vlookup函數(shù)瓶勁，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)查詢匯總）
16. 數(shù)據(jù)的縱向合并：追加查詢應(yīng)用（跨工作表的數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)匯總）
17. 數(shù)據(jù)文件的合并：合并文件夾（不同文件中的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總）

第四講：利用數(shù)據(jù)透視表+模型思維快速完成各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

【應(yīng)用場(chǎng)景】

數(shù)據(jù)分析人員可能經(jīng)常面臨管理層的各種臨時(shí)的數(shù)據(jù)分析要求，要得到管理層想要的結(jié)果，往往需要從系統(tǒng)中導(dǎo)出大量的數(shù)據(jù)，再對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行加工、處理和分析，這時(shí)最好的工具就是Excel中的數(shù)據(jù)透視表，他可以幫助您從大量的數(shù)據(jù)中快速分析出任何您想要的結(jié)果，并且能隨時(shí)變換對(duì)數(shù)據(jù)的分析維度，既便捷又靈活。

然而，如果不熟練掌握Excel數(shù)據(jù)透視表的使用技巧，可能往往事與愿違，數(shù)據(jù)有了，想法也有，可就是出不來(lái)想要的結(jié)果。這個(gè)部分將幫助您利用數(shù)據(jù)透視表快速形成自已見(jiàn)解的報(bào)表，同時(shí)利用最新數(shù)據(jù)建模分析方法來(lái)解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中較為復(fù)雜的業(yè)務(wù)問(wèn)題，使您將來(lái)在一大堆數(shù)據(jù)面前不再彷徨，并能給管理者決策者提供決策依據(jù)。

【工具應(yīng)用】

1. 創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表的基本方法和注意事項(xiàng)
2. 數(shù)據(jù)透視表的結(jié)構(gòu)布局和拖拽思路
3. 讓數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)自動(dòng)化的思路與方法
4. 數(shù)據(jù)透視表工具應(yīng)用：快速編制統(tǒng)計(jì)分析財(cái)務(wù)報(bào)表
5. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總
6. 運(yùn)營(yíng)報(bào)表指標(biāo)的多維度分析
7. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分組分析
8. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的構(gòu)成占比分析
9. 自定義財(cái)務(wù)分析指標(biāo)的創(chuàng)建
10. 運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的同比與環(huán)比分析
11. 數(shù)據(jù)分析的建模分析思維
12. 利用超級(jí)數(shù)據(jù)透視表Power Pivot搭建數(shù)據(jù)模型
13. 管理數(shù)據(jù)模型中的表關(guān)系及創(chuàng)建分析指示
14. 利用數(shù)據(jù)模型創(chuàng)建多表透視分析業(yè)務(wù)問(wèn)題

第五講：制作美觀專業(yè)的圖表呈現(xiàn)數(shù)據(jù)分析結(jié)果

【應(yīng)用場(chǎng)景】

使用過(guò)Excel的人幾乎都能隨手制作出一個(gè)圖表。但要真正制作出專業(yè)美觀的圖表并不是一件簡(jiǎn)單的事情。專業(yè)的圖表布局簡(jiǎn)潔、觀點(diǎn)鮮明，增加任何內(nèi)容都會(huì)覺(jué)得多余，刪除任何項(xiàng)目就會(huì)覺(jué)得不完美。甚至連顏色配置、字體選擇、圖表中各個(gè)要素的布局都能做到精益求精。

在這一部分我們將通過(guò)幾個(gè)實(shí)際案例讓您掌握如何能隨心所欲地修改圖表的各個(gè)元素，修飾、美化圖表，并且能夠根據(jù)分析訴求制作出Excel Dashboad儀表板，讓管理者及決策者對(duì)分析數(shù)據(jù)能夠一目了然，洞察數(shù)據(jù)背后的商業(yè)價(jià)值。

【工具應(yīng)用】

1. 成為圖表高手的技術(shù)準(zhǔn)備
2. 認(rèn)知不是所有的數(shù)據(jù)都可以用圖表表示
3. 正確的地選擇圖表類型
4. 繪制圖表的基本方法
5. 隨心所欲格式化圖表元素
6. 向圖表追加數(shù)據(jù)系列
7. 選擇難于選擇的數(shù)據(jù)系列
8. 改變數(shù)據(jù)系列的圖表類型
9. 巧用主次坐標(biāo)軸和輔助列
10. Excel圖表缺陷及補(bǔ)救
11. 常用財(cái)務(wù)分析圖表的制作
12. 對(duì)比分析圖的制作
13. 趨勢(shì)分析圖的制作
14. 結(jié)構(gòu)分析圖的制作
15. 分布分析圖的制作
16. 達(dá)成分析圖的制作
17. 因素分析圖的制作
18. 什么是Excel Dashboard儀表板
19. Excel Dashboard數(shù)據(jù)可視化儀表盤的設(shè)計(jì)流程
20. 實(shí)戰(zhàn)案例：經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)可視化交互儀表板制作與呈現(xiàn)

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