《用EXCEL編制、跟蹤預算的方法與技巧》
《用EXCEL編制、跟蹤預算的方法與技巧》詳細內(nèi)容
《用EXCEL編制、跟蹤預算的方法與技巧》
《用EXCEL編制、跟蹤預算的方法與技巧》
陳代友
【課程背景】
?
EXCEL是編制預算的常用工具，由于缺乏技巧、多數(shù)企業(yè)都沒有高效運用，只是簡單
運用了EXCEL的匯總和表格功能。
? 提供多種Excel預算模型，快速、自動完成預算編制，一氣呵成
? 擺脫繁瑣數(shù)據(jù)計算，注重預算分析和修正，真正提高預算編制質(zhì)量
【課程特色】
陳代友培訓講師是外資企業(yè)和大型民營企業(yè)的實戰(zhàn)派財務(wù)專家，注冊會計師和注冊稅
務(wù)師，先后從事過生產(chǎn)管理和企業(yè)集團的運營副總裁、集團財務(wù)總監(jiān)、董事等高層職務(wù)
，跨專業(yè)、跨行業(yè)的工作背景和實踐經(jīng)驗，鑄就講師講授的邏輯和內(nèi)容與眾不同，對企
業(yè)現(xiàn)實的的分析入木三分，能夠從生產(chǎn)經(jīng)營的各職能角度詮釋財稅問題，實用性很強。
與講師交流學習，回到工作崗位就可以學以致用。
風趣幽默的語言表達、生動務(wù)實的案例分享、交流互動式學習方式，精辟而簡潔的總
結(jié)，讓你學習輕松愉快，收獲多多。
【課程收益】
? 掌握用EXCEL編制預算的技巧。
? 掌握用EXCEL跟蹤分析預算的技巧、方法。
? 掌握EXCEL建模方法，提高預算編制、分析效率。
【培訓對象】
財務(wù)經(jīng)理、預算編制人員、財務(wù)分析、成本控制等（要求學員對企業(yè)預算編制的內(nèi)容
及方法、預算的跟蹤及控制有一定的了解；掌握基本的Excel操作技能）
【培訓時間】
2天（12小時）
【課程大綱】
模塊一、EXCEL預備知識
? 預算的內(nèi)容、流程及方法
? 各個預算項目的Excel表格之間的關(guān)系
? 預算目標與結(jié)果約定
? IF和SUMIF函數(shù)在銷售預算中的使用
? 相對引用、絕對引用和混合引用的區(qū)別
? 條件格式的使用
? 如何用數(shù)組計算復雜的公式
? 有哪些“四舍五入”的函數(shù)
? 有哪些“查找/匹配”函數(shù)
模塊二、預算編制
? 銷售預算
? 材料成本預算
? TRANSPOSE函數(shù)在材料成本預算中的運用
? 直接人工成本預算
? 如何計算小時費率和人工效率
? 如何預算直接人工需求
? 人員及工資費用預算
? 固定資產(chǎn)投資預算
? DATEDIF及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預算中的使用
? 期間費用預算
? 使用INDIRECT函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率
? 預算資產(chǎn)負債表
? 信用條款與應(yīng)收賬款余額的預算編制
? 存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預算編制
? 付款條款與應(yīng)付賬款余額的預算編制
? 其它應(yīng)收、應(yīng)付、待攤、預提等資產(chǎn)負債表項目的預算編制
利潤表和現(xiàn)金流量表的自動生成
模塊三、用EXCEL跟蹤預算
? 銷售及毛利的跟蹤及差異分析
? 如何計算預算毛利和實際毛利的各種差異
? 如何用Excel圖表直觀地表示預算毛利到實際毛利的變化
? 文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時的綜合運用
? 期間費用的控制
? 如何設(shè)計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務(wù)部門的匯總、分析
? 用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告
? 用動態(tài)圖完成各成本中心的實際和預算費用比較分析
? 每月固定格式的財務(wù)報表
? 如何用INDEX函數(shù)自動編制每月各種固定格式的財務(wù)報表
? 主要財務(wù)指標的實際與預算對比分析
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