企業(yè)財務風險管理
企業(yè)財務風險管理詳細內(nèi)容
企業(yè)財務風險管理
【課程大綱】
一、財務風險的識別
（一）風險的含義和類別
（二）財務風險識別
1. 籌資風險
2. 投資風險
3. 現(xiàn)金流量風險
4. 利率風險
5. 匯率風險
6. 信用風險
7. 涉稅風險
二、風險的分析與衡量
1. 期望值
2. 標準離差、標準離差率
3. 風險調(diào)整貼現(xiàn)率法
案例1. 投資方案的風險分析：某公司投資開發(fā)新產(chǎn)品方案
案例2. 投資方案的風險衡量：某投資項目的風險調(diào)整貼現(xiàn)率法
4. 財務風險的衡量，還可以用財務杠桿系數(shù)
案例3. 信達與中宏公司的財務杠桿系數(shù)的計算與風險衡量
案例4. 負債經(jīng)營的風險
三、財務風險管理制度
新《企業(yè)財務通則》第十條規(guī)定：“企業(yè)應當建立財務風險管理制度，明確經(jīng)營者、投資者及其他相關人員的管理權(quán)限和責任，按照風險與利益均衡、不相容職務分離等原則，控制財務風險”。
1. 財務風險管理的含義
2. 財務風險管理的原則
3. 財務風險管理策略
（1）財務風險回避策略（2）財務風險預防策略
（3）財務風險分散策略
（4）財務風險轉(zhuǎn)移策略案例5. 德隆巨人的覆滅
（5）財務風險接受策略
四、建立財務危機預警機制
《企業(yè)財務通則》第六十三條規(guī)定：企業(yè)應當建立財務危機預警機制（強制性規(guī)范），自行確定財務預警標準（指導性規(guī)范），重點監(jiān)測：經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量與到期債務的適配性、企業(yè)資產(chǎn)與負債的適配性。及時溝通企業(yè)有關財務危機預警的信息，提出解決財務危機的措施和方案。
（一）財務危機預警機制
（二）財務危機預警分析方法
1.定性預警方法：四階段癥狀分析法
2.定量預警方法
（1）單變量分析法：比率分析法；利息及票據(jù)貼現(xiàn)費用判別分析法；安全率分析法。
（2）多變量分析法：“Z—計分法”。
案例6. Z—計分法模型進行財務危機預警的應用
五、結(jié)合企業(yè)實際采取適當?shù)娘L險策略
1. 加強籌資活動的財務風險管理?；I資風險防范要點。
2. 加強外匯風險管理。外匯風險防范的要點。
3. 加強投資活動的財務風險管理。投資風險產(chǎn)生的具體原因及防范。
4. 加強資金回收環(huán)節(jié)的財務風險管理，防范應收賬款回收風險。
5. 加強收益分配環(huán)節(jié)的財務風險管理，防范收益分配風險。
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