大財務4——全面預算

大財務9大產品之—預算、全面預算
你知道嗎？！
——預算對于企業(yè)不是可以馬虎、忽略！而是及其重要的！預算的重大作用：
——凡事預則力不預則廢！??！
——協(xié)調各個部門資源，平衡發(fā)展！?。?br /> ——以之為目標，帶動全企業(yè)的規(guī)范化、上檔次?。?！
——真金白銀——直接降低控制——費用成本?。?！
——實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略、經營、業(yè)務目標的強有力工具！??！
你的企業(yè)做了嗎？達到上述目標、效果了嗎？?。。。。。?！
企業(yè)預算管理——致命問題，你企業(yè)是否存在？！更多更嚴重？！
序號
嚴重、致命問題！
1
不做！作秀！做成擺設！
2
無根基——全公司體系流程不規(guī)范不支持！
3
虎頭蛇尾——未到年中就無人跟蹤了
4
數(shù)據(jù)問題——過大、過小、不科學不合理
5
大流程不對——未從年度經營規(guī)劃到計劃到預算再到全面預算
6
無完整——制度、流程、表單等體系保障！
7
無工具支撐——無成功的ERP或者預算軟件！
8
無動力——未真正落實到獎懲、績效考核
——這些嚴重、致命問題：
——你企業(yè)也存在嗎？！甚至更多？！更嚴重？！
——那就更得改善了——時間：刻不容緩?。。。?！
項目內容
完整全面預算業(yè)務業(yè)務體系表
序號
全面預算完整業(yè)務體系
備注
1
銷售預算
2
研發(fā)預算
3
生產（業(yè)務）預算
4
采購預算
5
倉儲、存貨預算
6
成本預算
7
期間費用預算
8
專門決策預算
9
現(xiàn)金流量預算
10
預計財務報表
11
預計財務分析
輸出成果文件
全面預算——輸出成果文件要覽
序號
全面預算完整業(yè)務體系
預計提交的成果文件
1
銷售預算
銷售預算——系列表單制度流程等全套管理控制文件體系
2
研發(fā)預算
研發(fā)預算——系列表單制度流程等全套管理控制文件體系
3
生產（業(yè)務）預算
生產（業(yè)務）預算——系列表單制度流程等全套管理控制文件體系
4
采購預算
采購預算——系列表單制度流程等全套管理控制文件體系
5
倉儲、存貨預算
倉儲、存貨預算——系列表單制度流程等全套管理控制文件體系
6
成本預算
成本預算——系列表單制度流程等全套管理控制文件體系
7
期間費用預算
期間費用預算——系列表單制度流程等全套管理控制文件體系
8
專門決策預算
專門決策預算——系列表單制度流程等全套管理控制文件體系
9
現(xiàn)金流量預算
現(xiàn)金流量預算報表
10
預計財務報表
預計財務報表
11
預計財務分析
預計財務分析報告
企業(yè)收獲——價值、作用、意義
-84455173990項目4大價值、作用
11、將戰(zhàn)略目標層層分解，落地執(zhí)行！
2、促進產銷研采等各個部門業(yè)務管理規(guī)范化上檔次！
3、協(xié)調各個部門、業(yè)務之間的關系，使之平衡協(xié)調發(fā)展！
4、直接降低、控制——全企業(yè)費用成本與資源消耗！
項目4大價值、作用
11、將戰(zhàn)略目標層層分解，落地執(zhí)行！
2、促進產銷研采等各個部門業(yè)務管理規(guī)范化上檔次！
3、協(xié)調各個部門、業(yè)務之間的關系，使之平衡協(xié)調發(fā)展！
4、直接降低、控制——全企業(yè)費用成本與資源消耗！
-95059510039351、真正的全面預算
2、組織、部門、體系、信息化、動作5維度——保障奏效！
3、獨創(chuàng)8大成思路并應用！
4、完整管控體系保障！
5、獨創(chuàng)11大技術方法并應用！
6、獎懲考核同步——確保執(zhí)行動力！
7、全公司、全部門聯(lián)動——最大效果！
全面預算7大閃光優(yōu)勢
1、真正的全面預算
2、組織、部門、體系、信息化、動作5維度——保障奏效！
3、獨創(chuàng)8大成思路并應用！
4、完整管控體系保障！
5、獨創(chuàng)11大技術方法并應用！
6、獎懲考核同步——確保執(zhí)行動力！
7、全公司、全部門聯(lián)動——最大效果！
全面預算7大閃光優(yōu)勢
2大獨創(chuàng)思想方法！——7大閃光優(yōu)勢！
六、全面預算——直接產生經濟效益表
序號
同時降低、控制的——成本體系
直接經濟效益（預估）
1
采購成本
降低30%以上
2
倉儲成本
降低40%以上
3
存貨成本
降低35%以上
4
產品生產（業(yè)務、服務、項目）成本
降低30%以上
5
銷售成本
降低30%以上
6
HR人力資源成本
降低30%以上
7
費用——3大期間費用
降低35%以上
8
貪污舞弊與財產損失、資產流失
降低95%以上
9
無效與浪費
降低90%以上
10
售后及客服成本
降低30%以上
11
研發(fā)及樣品成本
降低30%以上
12
物流配送成本
降低30%以上
13
銷售收入
增長35%以上
14
銷售回款
增長40%以上
14
公司利潤總額
增長30%以上
14
公司現(xiàn)金余額
增長30%以上
七、一語概括——項目優(yōu)勢！價值！作用！效益效果！
——我們的預算創(chuàng)造了8大思想！11大技術方法！
——我們做的是真正的全面預算，全企業(yè)全部門聯(lián)動！11大預算同時發(fā)揮作用，創(chuàng)造史上最大的績效、發(fā)展！
項目總規(guī)劃師+項目經理+首席顧問師
康軍祥
中國注冊會計師
大財務體系創(chuàng)始人
企業(yè)做大做強完勝體系創(chuàng)始人
10模塊集團管控創(chuàng)始人
成功ERP信息化導師
企業(yè)做大做強導師
二0二二年七月十一日

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