《拼經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下政府項(xiàng)目精準(zhǔn)謀劃與城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)融資創(chuàng)新實(shí)操及風(fēng)險(xiǎn)防范》

重啟經(jīng)濟(jì)、全力拼經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下政府項(xiàng)目精準(zhǔn)謀劃與城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)融資創(chuàng)新實(shí)操及風(fēng)險(xiǎn)防范
課程大綱：
一、關(guān)于落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)政策措施的相關(guān)政策要點(diǎn)解讀
1、2022年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)和2023年兩會(huì)《政府工作報(bào)告》要點(diǎn)解讀
2、國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知（國(guó)發(fā)〔2022〕12號(hào)）
3、中辦、國(guó)辦《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見(jiàn)》
4、《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》（國(guó)函〔2022〕52號(hào)）
5、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步盤(pán)活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見(jiàn)（國(guó)辦發(fā)〔2022〕19號(hào)）
6、關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)支持城市建設(shè)和治理的指導(dǎo)意見(jiàn)（〔2022〕10號(hào)）
7、關(guān)于加大開(kāi)發(fā)性金融支持力度提升水安全保障能力的指導(dǎo)意見(jiàn)水財(cái)務(wù)（〔2022〕228號(hào)）
8、國(guó)辦發(fā)〔2021〕40號(hào)、環(huán)境部6號(hào)文、住建部63號(hào)文等重要文件解讀
二、地方政府高質(zhì)量發(fā)展投融資新邏輯
1、區(qū)分隱性債務(wù)和市場(chǎng)化融資
2、區(qū)分政府投資項(xiàng)目和企業(yè)投資項(xiàng)目
3、規(guī)劃有經(jīng)營(yíng)收入的項(xiàng)目（自求平衡與資源補(bǔ)償）
4、區(qū)分政府直接投資和資本金注入項(xiàng)目
5、區(qū)分委托代建和授權(quán)開(kāi)發(fā)
6、授權(quán)開(kāi)發(fā)+做大做強(qiáng)平臺(tái)公司
7、合規(guī)安排政府資金的多種使用方式
8、以土地的最終產(chǎn)出規(guī)劃包裝項(xiàng)目并融資
9、大基建時(shí)代的綜合平衡
三、政府項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)要點(diǎn)分析及案例分享
1、政府對(duì)于投資項(xiàng)目的分類管理
2、5號(hào)文后政府如何安排資金用于項(xiàng)目及如何判斷項(xiàng)目的資金已經(jīng)或可以列入政府預(yù)算
3、政府只有一年期的預(yù)算和三年期的中期規(guī)劃，但資金支付期需要十年，如何解決？能否簽訂超過(guò)三年的政府支付合同
4、發(fā)改的政府投資與財(cái)政的政府采購(gòu)的區(qū)別及項(xiàng)目安排
5、審批制、核準(zhǔn)制、備案制的要求有什么不同，如何認(rèn)定政府投資項(xiàng)目和企業(yè)投資項(xiàng)目
6、政府如何合規(guī)把錢給到平臺(tái)？
7、政府采購(gòu)具有融資的機(jī)會(huì)，如何融資？
8、財(cái)政補(bǔ)貼可否作為融資的還款來(lái)源？
9、如何以來(lái)自政府的補(bǔ)貼收入合規(guī)增強(qiáng)城投的還款能力？
10、為什么非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目必須使用財(cái)政資金
11、無(wú)經(jīng)營(yíng)收入的基建項(xiàng)目如何策劃包裝
12、如何識(shí)別包裝企業(yè)投資項(xiàng)目？
13、如何定義墊資及墊資與投資的區(qū)別
14、施工企業(yè)為平臺(tái)公司墊資合規(guī)嗎？什么是”硬墊資”?什么是”軟墊資”，該如何操作
15、如何甄別是否構(gòu)成隱性債務(wù)，銀監(jiān)15號(hào)文對(duì)于隱債的認(rèn)定？
16、特許經(jīng)營(yíng)模式與PPP模式比較及運(yùn)用案例
17、平臺(tái)公司策劃自求平衡、資源補(bǔ)償、以租代建等模式市場(chǎng)化融資及案例分享
18、采取特許經(jīng)營(yíng)+路衍經(jīng)濟(jì)模式的要點(diǎn)及案例分享
四、平臺(tái)公司授權(quán)經(jīng)營(yíng)（ABO）模式轉(zhuǎn)型及合規(guī)性操作要點(diǎn)分析
1、政府授權(quán)（ABO）與PPP、特許經(jīng)營(yíng)甄別
2、政府授權(quán)（ABO）合規(guī)性分析
3、政府授權(quán)（ABO）模式中A對(duì)平臺(tái)公司如何操作，是否需要招標(biāo)？
4、政府授權(quán)模式做大做強(qiáng)地方平臺(tái)公司的操作要點(diǎn)
5、40號(hào)文后ABO常見(jiàn)的違規(guī)與整改方式及案例
6、政府授權(quán)（ABO）市場(chǎng)化融資運(yùn)用要點(diǎn)及案例
7、政府授權(quán)（ABO）模式政府支付路徑的特殊性及合規(guī)性安排
8、政府授權(quán)（ABO）模式如避免政府“固化支出”，如何設(shè)置“績(jī)效評(píng)價(jià)”
9、社會(huì)資本參與“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式的合規(guī)要點(diǎn)及分險(xiǎn)防范
10、“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式包含的兩層付費(fèi)關(guān)系，平臺(tái)如何與社會(huì)資本進(jìn)行結(jié)算支付
11、“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式實(shí)務(wù)案例分享
五、企業(yè)市場(chǎng)化投資基建項(xiàng)目的模式與實(shí)務(wù)案例
1、企業(yè)核準(zhǔn)備案為何可以應(yīng)用“投資人+EPC”或“投資合作+EPC”模式？
2、真假“投資人+EPC”模式如何判斷？
3、純公益性項(xiàng)目打包可否用“投資人+EPC”模式？是否為隱性債務(wù)？
4、“投資人+EPC”模式下合規(guī)性分析及案例
5、“投資人+EPC”模式下收益來(lái)源分析及案例
6、“投資人+EPC”模式下市場(chǎng)化融資運(yùn)用要點(diǎn)
7、“投資人+EPC”模式下項(xiàng)目資本金籌集模式
8、“投資人+EPC模式”政府補(bǔ)貼怎么補(bǔ)才合規(guī)？
9、央企、國(guó)企與地方平臺(tái)合作采用“投資合作+EPC模式”操作項(xiàng)目的兩類五種合規(guī)模式分析
10、“投資人+EPC”模式“兩標(biāo)并一標(biāo)”解析
11、避免“投資人+EPC”淪為BT模式違規(guī)應(yīng)注意的問(wèn)題。
六、有效利用公共資源謀劃策劃項(xiàng)目的要點(diǎn)與案例
（一）土地資源
1. 政策、要點(diǎn)與路徑
2. 某綜合開(kāi)發(fā)案例
（二）土地指標(biāo)資源
1. 政策、要點(diǎn)與路徑
2. 某空心村整治案例
（三）河砂資源
1. 政策、要點(diǎn)與路徑
2. 某水利建設(shè)利用河砂特許經(jīng)營(yíng)案例
（四）礦產(chǎn)資源
1. 政策、要點(diǎn)與路徑
2. 某國(guó)有公司利用礦產(chǎn)資源進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施投資案例
（五）碳權(quán)資源
1. 政策、要點(diǎn)與路徑
2. 某碳權(quán)資源結(jié)合項(xiàng)目開(kāi)發(fā)案例
（六）林權(quán)資源
1. 政策、要點(diǎn)與路徑
2. 某林權(quán)資源結(jié)合項(xiàng)目開(kāi)發(fā)案例
（七）旅游資源
1. 政策、要點(diǎn)與路徑
2. 某旅游資源結(jié)合項(xiàng)目開(kāi)發(fā)案例
七、土地儲(chǔ)備與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)要點(diǎn)分析及案例分享
1、土地儲(chǔ)備業(yè)務(wù)的流程及合規(guī)性要求
2、平臺(tái)公司與社會(huì)資本方如何合規(guī)介入土儲(chǔ)業(yè)務(wù)？
3、政府購(gòu)買拆遷安置服務(wù)是否包括征拆補(bǔ)償資金，征拆資金應(yīng)如何安排
4、土地出讓金返還模式是否可行，土地出讓金可否融資
5、土地出讓金如何合規(guī)用于片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，建設(shè)時(shí)序、土地供應(yīng)及預(yù)算如何銜接？
6、土地儲(chǔ)備項(xiàng)目政府采購(gòu)工程和服務(wù)能否融資？政府購(gòu)買服務(wù)、政府采購(gòu)工程、委托代建如何做少量融資？
7、土地儲(chǔ)備項(xiàng)目與片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的聯(lián)系與區(qū)別
8、政府授權(quán)企業(yè)做片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)的授權(quán)范圍如何界定及其依據(jù)
9、生地、熟地、毛地、凈地的區(qū)別，毛地可否供應(yīng)？
10、低效用地再開(kāi)發(fā)有哪些支持政策？
11、如何分析片區(qū)項(xiàng)目的可融資性？
12、專項(xiàng)債解決土儲(chǔ)資金的模式與要點(diǎn)
13、以房地產(chǎn)租售為主要產(chǎn)出的片區(qū)項(xiàng)目如何融資？
14、以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)為主要產(chǎn)出的片區(qū)項(xiàng)目如何融資？
15、以土地出讓金為主要產(chǎn)出的項(xiàng)目如何融資？
16、從便于融資的角度應(yīng)該如何規(guī)劃片區(qū)項(xiàng)目或相應(yīng)的個(gè)子項(xiàng)目
17、哪些情況可以帶方案出讓土地、打通土地一二級(jí)開(kāi)發(fā)？如何實(shí)現(xiàn)土地開(kāi)發(fā)一二級(jí)收入聯(lián)動(dòng)
18、254號(hào)文16條支持房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展新政及地方平臺(tái)參與房地產(chǎn)項(xiàng)目要點(diǎn)分析
19、什么是土地增減掛鉤業(yè)務(wù)，土地增減掛鉤指標(biāo)交易可否融資
20、耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)如何融資？
21、什么是全域土地綜合整治？如何融資？
22、土地集中流轉(zhuǎn)項(xiàng)目如何融資？
23、什么是國(guó)家新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略？國(guó)家新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的支持政策
25、什么是產(chǎn)城融合用地？有哪些支持政策？
八、土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)主流模式解析
1、委托代建+采購(gòu)工程、采購(gòu)服務(wù)模式
2、做地模式
3、二級(jí)贖買一級(jí)模式
4、反向委托（或反向購(gòu)買）模式
九、片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)化合作運(yùn)作模式
1、“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式
2、片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 “投資合作+EPC”模式
3、專項(xiàng)債+土地模式
4、專項(xiàng)債+市場(chǎng)化融資模式
5、專項(xiàng)債+PPP模式
6、認(rèn)購(gòu)基金+施工總承包模式
十、綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目政策聯(lián)動(dòng)自平衡投融資模式
1、城市更新模式
2、TOD模式
3、EOD模式
4、礦山生態(tài)修復(fù)自平衡模式
5、砂石資源自平衡模式
6、“先招后拍”模式
7、什么是M0用地？什么是M9用地？有哪些支持政策？如何融資
十一、城市更新項(xiàng)目投融資模式實(shí)務(wù)
（一）城市更新項(xiàng)目政策梳理及63號(hào)文的應(yīng)對(duì)措施
（二）城市更新項(xiàng)目分類
（三）城市更新項(xiàng)目的操作流程分析
（四）企業(yè)參與城市更新項(xiàng)目的操作模式分析
（五）城市更新項(xiàng)目的收益構(gòu)成及來(lái)源
（六）城市更新項(xiàng)目運(yùn)作的核心及要點(diǎn)
（七）城市更新項(xiàng)目中地方平臺(tái)公司的角色及社會(huì)資本方的選擇
（八）城市更新片區(qū)級(jí)項(xiàng)目的策劃要點(diǎn)
（九）城市更新項(xiàng)目可采取的投融資模式探討
1、地方政府利用財(cái)政資金直接投資模式及案例
2、地方政府配套資金同時(shí)發(fā)行城市更新專項(xiàng)債模式及案例
3、地方政府授權(quán)下的地方國(guó)企ABO模式投資及案例
4、“投資人+EPC”模式的應(yīng)用
5、政府和社會(huì)資本合作模式（PPP模式）的應(yīng)用及案例
6、地方政府+房地產(chǎn)企業(yè)+產(chǎn)權(quán)所有者合作模式及案例
7、屬地企業(yè)或居民（村民）自主更新模式
8、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性收入不足下多個(gè)更新改造項(xiàng)目組合平衡及利用跨區(qū)域資源補(bǔ)償模式平衡的包裝
（十）城市更新項(xiàng)目收并購(gòu)實(shí)務(wù)及案例
（十一）城市更新項(xiàng)目融資的模式與案例分享
十二、EOD項(xiàng)目運(yùn)作實(shí)務(wù)
1、EOD模式政策要點(diǎn)及一二批試點(diǎn)及入庫(kù)項(xiàng)目分析
2、EOD的“五位一體”和“三個(gè)內(nèi)涵”
3、EOD模式下E與D關(guān)聯(lián)的合規(guī)性分析
4、EOD模式開(kāi)展的三個(gè)階段
5、EOD模式八大主要收益來(lái)源分析
6、EOD項(xiàng)目的回報(bào)模式及回報(bào)來(lái)源組合
7、EOD項(xiàng)目落地主流投融資模式
8、EOD適宜的七大項(xiàng)目領(lǐng)域
9、EOD項(xiàng)目策劃和落地的核心要點(diǎn)
10、EOD“指標(biāo)”交易模式的應(yīng)用
11、EOD模式相關(guān)案例解析
12、EOD項(xiàng)目融資要點(diǎn)及案例解析（核心是一二級(jí)聯(lián)動(dòng)）
十三、新政下學(xué)校醫(yī)院等公共服務(wù)項(xiàng)目的融資
1、義務(wù)教育和公立醫(yī)院融資的困境
2、專項(xiàng)債融資
3、“以租代建”模式的應(yīng)用及其案例
4、“建辦分離”模式及其案例
5、民辦公用的“共建模式”的應(yīng)用及其案例
十四、關(guān)于盤(pán)活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的操作模式及落地實(shí)操
（一）存量資產(chǎn)盤(pán)活的主要方式及操作實(shí)務(wù)
1、基礎(chǔ)設(shè)施（REITs）。
2、存量資產(chǎn)盤(pán)活PPP模式及操作實(shí)務(wù)要點(diǎn)（TOT模式）
3、盤(pán)活存量改擴(kuò)建與經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目有機(jī)結(jié)合（ROT+一體化綜合開(kāi)發(fā)）。
4、通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易盤(pán)活存量的操作模式及要點(diǎn)解析
5、推動(dòng)閑置低效資產(chǎn)改造與轉(zhuǎn)型盤(pán)活存量資產(chǎn)
6、借助國(guó)有資本投資、運(yùn)營(yíng)公司的資本運(yùn)營(yíng)盤(pán)活存量資產(chǎn)
7、策劃“綜合開(kāi)發(fā)自平衡模式”盤(pán)活存量資產(chǎn)的操作模式及要點(diǎn)解析
8、通過(guò)混改、并購(gòu)及股權(quán)多元化模式盤(pán)活存量資產(chǎn)的要點(diǎn)解析及案例分享
9、通過(guò)資產(chǎn)證券化等方式盤(pán)活存量資產(chǎn)的模式介紹
（二）存量資產(chǎn)盤(pán)活土地策劃包裝的痛點(diǎn)解析與風(fēng)險(xiǎn)防范
1、集體土地入市
2、增減掛鉤、占補(bǔ)平衡
3、并購(gòu)及存量合作方式的要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范
4、存量土地一級(jí)開(kāi)發(fā)、二級(jí)拿地的操作要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范
5、城中村改造項(xiàng)目（全面改造、微改造）的操作要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范

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