新發(fā)展格局下的資金精益管理策略

  培訓(xùn)講師：宋昀澤

講師背景：
宋昀澤老師財務(wù)管理培訓(xùn)講師管理學博士（在讀）高級會計師中國注冊會計師CPA英國資深特許公眾會計師FCCA國際注冊會計師AIA首期中央國家機關(guān)會計領(lǐng)軍人才中國總會計師協(xié)會信息化分會企業(yè)財務(wù)智能化實踐專家ACCA華北區(qū)專家組成員研究領(lǐng)域會計體系 詳細>>

宋昀澤
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新發(fā)展格局下的資金精益管理策略詳細內(nèi)容

新發(fā)展格局下的資金精益管理策略

課程大綱

一、企業(yè)資金管理基本情況介紹

（一）資金管理的發(fā)展歷史及功能演變

（二）資金管理的基本分類和主要范圍

（三）資金管理的基本形態(tài)

（四）資金管理的關(guān)注重點

（五）資金管理的主責部門

（六）資金管理與財務(wù)管理、內(nèi)部控制的關(guān)系

二、加強資金管理的一般途徑

（一）提高資金風險防范意識，建立資金管控風險導(dǎo)向

（二）提升資金使用計劃性，加強資金全面預(yù)算管理

（三）開展多渠道融資，保障企業(yè)資金合理需求

（四）優(yōu)化資金使用流程管理，提高資金投放效益

（五）加速資金變現(xiàn)收回度，提高資金流動性

（六）多渠道盤活存量資金，創(chuàng)造資金增值空間

（七）加強資金管理制度建設(shè)，規(guī)范資金使用

（八）建立資金考核監(jiān)督機制，保障資金運營效果

（九）傳統(tǒng)資金管理存在的不足

三、新發(fā)展格局下資金管理需求

（一）新發(fā)展格局基本情況簡介

（二）數(shù)字化技術(shù)對資金管理的促進作用

（三）新發(fā)展格局下資金管理基本定位

圍繞建設(shè)世界一流企業(yè)、建設(shè)世界一流財務(wù)管理體系中對資金管理的新要求

（四）新發(fā)展格局與傳統(tǒng)資金管理的關(guān)系與區(qū)別

四、新發(fā)展格局下資金精益管理的實現(xiàn)手段

（一）資金精益管理手段創(chuàng)新的背景介紹

（二）資金精益管理的主要工具

1.單戶企業(yè)資金管理升級

2.集團化資金集中管理模式（境內(nèi)）

3.集團化資金集中管理模式（境外）

五、集團化資金管理模式介紹

（一）結(jié)算中心

（二）資金池

（三）內(nèi)部銀行

（四）財務(wù)公司

（五）司庫

（六）產(chǎn)融平臺

六、中央企業(yè)司庫管理案例介紹

（一）航天科技集團司庫案例

（二）中國化工工程集團司庫案例

（三）中鐵十二局司庫案例

（四）中國石油司庫案例等

（五）案例總結(jié)

七、資金精益管理的風險與合規(guī)管理

（一）資金管理方面存在的履職風險及合規(guī)管理

（二）日常管理活動中資金管理方面存在的風險及合規(guī)管理

（三）業(yè)務(wù)活動中資金管理方面存在的風險及合規(guī)管理

（四）融資活動中資金管理方面存在的風險及合規(guī)管理

（五）投資活動中資金管理方面存在的風險及合規(guī)管理

（六）資金分配活動中資金管理方面存在的風險及合規(guī)管理

（七）資金歸集中存在的風險及合規(guī)管理

（八）審計、巡視、違規(guī)追責等監(jiān)督檢查中關(guān)注的資金風險及合規(guī)管理

八、當前貨幣市場走勢分析

 

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【課程背景】總公司和分公司是企業(yè)在發(fā)展到一定階段后的常見產(chǎn)物，在會計核算及稅收計算方面由于主體不同，總分公司存在一定的聯(lián)系和區(qū)別，正確進行總公公司財稅處理對提高公司的合規(guī)運營和提升管理效率具有重要意義。本課程針對上述背景，以目前一般總分公司從設(shè)立過程面臨的財稅問題為出發(fā)點，對總分公司的會計核算進行詳細講解，對涉及稅種逐一闡述，并以案例形式，幫助學員進一步加深

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