企業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與可研報(bào)告

  培訓(xùn)講師：蒲雁

講師背景：
蒲雁老師——企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家13年大型企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)曾任：融創(chuàng)中國(guó)|區(qū)域二級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人曾任：遠(yuǎn)洋資本|基金經(jīng)理曾任：中鐵二局集團(tuán)公司|資本部投融資總監(jiān)科班出身：四川大學(xué)金融學(xué)碩士持有多項(xiàng)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、特許金融分析師CFA、私募 詳細(xì)>>

蒲雁
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企業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與可研報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與可研報(bào)告

課程背景：

經(jīng)濟(jì)全球化和市場(chǎng)化融合越來(lái)越深度，同時(shí)全球疫情和經(jīng)濟(jì)整體下行，很多企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨巨大挑戰(zhàn)和困境，新形勢(shì)新環(huán)境下企業(yè)需要不斷尋求更加優(yōu)良的投資方式和投資工具，企業(yè)在公司投資評(píng)價(jià)、企業(yè)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)管理等方面仍然有很多提升和改善的空間。同時(shí)，企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的不斷變換中更加優(yōu)化自身的投資效益和風(fēng)險(xiǎn)管控，應(yīng)對(duì)未來(lái)不斷變幻的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

本課程《企業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)及可研報(bào)告》主要分析企業(yè)常見(jiàn)投資工具及投資評(píng)價(jià)的問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)管控，市場(chǎng)調(diào)查及分析的方法，進(jìn)而提高學(xué)員在投資項(xiàng)目（比如固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目）可研方案方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能；增強(qiáng)學(xué)員的調(diào)研和分析能力，以支持投資決策；提升學(xué)員在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)管能力和風(fēng)險(xiǎn)控制水平，提高項(xiàng)目后評(píng)價(jià)水平。

課程收益：

■通過(guò)學(xué)習(xí)，從思維方式到落地讓學(xué)員全面了解企業(yè)投資分析工具和系統(tǒng)方法；

■通過(guò)專(zhuān)業(yè)工具訓(xùn)練讓企業(yè)深入思考自己企業(yè)的投資體系搭建及管理；

■通過(guò)學(xué)習(xí)可行性研究報(bào)告的編寫(xiě)，幫助企業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)及高質(zhì)量的報(bào)告撰寫(xiě)體系；

課程時(shí)間：1天，6小時(shí)

課程對(duì)象：各地城投公司高管、企業(yè)財(cái)務(wù)人員、企業(yè)投資條線人員、金融機(jī)構(gòu)投資分析人員

課程方式：專(zhuān)業(yè)內(nèi)容講授+案例剖析+情景學(xué)習(xí)

課程大綱

第一講：市場(chǎng)調(diào)查與分析

一、市場(chǎng)調(diào)查的四大內(nèi)容

1.市場(chǎng)供給調(diào)查：行情，產(chǎn)品接受程度，四新應(yīng)用，上下游企業(yè)

2.市場(chǎng)需求調(diào)查：消費(fèi)市場(chǎng)容量，消費(fèi)動(dòng)機(jī)，消費(fèi)行為，

3.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)調(diào)查：競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格，促銷(xiāo)，渠道，

4.市場(chǎng)環(huán)境調(diào)查：政治法律，經(jīng)濟(jì)，社會(huì)文化，社區(qū)，

二、市場(chǎng)調(diào)查方法

1.觀察法：直接觀察法，實(shí)際痕跡測(cè)量法，行為記錄法

2.訪問(wèn)法:答卷法，談話法，電話調(diào)查，

3.實(shí)驗(yàn)法

三、市場(chǎng)分析

1.市場(chǎng)分析的層次：全國(guó)市場(chǎng)，區(qū)域市場(chǎng)，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)

2.市場(chǎng)分析手段及方法：

1）市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)

2）市場(chǎng)趨勢(shì)分析

3）專(zhuān)家意見(jiàn)法（德?tīng)柗品ǎ?/p>

4）時(shí)間序列分析法

5）相關(guān)分析法

實(shí)操演繹：某公司開(kāi)拓新業(yè)務(wù)線針對(duì)區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)行的市場(chǎng)調(diào)查

第二講：企業(yè)投資管理與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

一、正確認(rèn)識(shí)公司投資

1.投資邏輯解析

2.自上而下分析法

討論：公司投資到底看什么？

二、公司投資分析模型

1.資金的時(shí)間價(jià)值

2.企業(yè)現(xiàn)金流量分析

3.企業(yè)資本結(jié)構(gòu)

企業(yè)價(jià)值模型：絕對(duì)價(jià)值模型，相對(duì)價(jià)值模型，基礎(chǔ)資產(chǎn)法模型

三、公司投資決策策考慮的因素

1.全部投資收益指標(biāo)

2.資本金投資收益指標(biāo)

3.各個(gè)投資方資本金收益指標(biāo)

考量方法：NPV凈現(xiàn)值法，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，投資回收期

四、投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1.敏感性分析

2.風(fēng)險(xiǎn)因素分析

五、投資項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)

1.投資方案必選：獨(dú)立型方案，互斥型方案

2.參數(shù)考量：時(shí)間類(lèi)參數(shù)，融資相關(guān)參數(shù)，收益相關(guān)指標(biāo)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)指標(biāo)

案例分析：某公司開(kāi)拓新業(yè)務(wù)線針對(duì)新項(xiàng)目投資解析

第三講：可行性研究報(bào)告

一、概述

1.報(bào)告基本介紹：目的，作用，文件依據(jù)，工作計(jì)劃

2.報(bào)告基本構(gòu)成：封面，摘要，目錄，正文，附表，附圖，

二、項(xiàng)目策劃及基礎(chǔ)參數(shù)選擇

1.時(shí)間類(lèi)參數(shù)

2.融資相關(guān)參數(shù)

3.收益相關(guān)指標(biāo)

4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)指標(biāo)

三、項(xiàng)目投資及收入估算

1.投資估算：成本，費(fèi)用，稅費(fèi)等

2.資金使用計(jì)劃

3.收入估算及資本籌措

四、投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表的編制

1.基本報(bào)表：

1）現(xiàn)金流量表

2）財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表

3）利潤(rùn)表

4）資產(chǎn)負(fù)債表

2.輔助報(bào)表：

1）項(xiàng)目總投資估算表

2）建設(shè)投資估算表

3）經(jīng)營(yíng)成本估算表

4）投資計(jì)劃及資金籌措表

5）借款還本付息估算表

3.編制報(bào)表的注意問(wèn)題

五、報(bào)告的撰寫(xiě)

1.撰寫(xiě)四階段：

1）投資機(jī)會(huì)研究

2）初步可行性研究

3）詳細(xì)可行性研究

4）項(xiàng)目評(píng)價(jià)及決策

2.?十個(gè)主要內(nèi)容:

1)投資項(xiàng)目概況

2）投資項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)查

3）市場(chǎng)調(diào)查和分析

4）設(shè)計(jì)方案的選擇

5）資源供給條件分析

6）環(huán)境影響分析

7）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和管理費(fèi)用

8）投資計(jì)劃編制

9）經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益分析

10）風(fēng)險(xiǎn)及不確定性分析：

11）結(jié)論及建議

六、可行性研究報(bào)告匯報(bào)的注意事項(xiàng)

實(shí)操演繹：某公司開(kāi)拓新業(yè)務(wù)線針對(duì)新項(xiàng)目投資的詳細(xì)可行性研究報(bào)告解析



 

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課程背景：十三五以來(lái)，隨著國(guó)有企業(yè)改革的不斷深化，特別是2020年開(kāi)始的國(guó)有企業(yè)三年改革行動(dòng)對(duì)國(guó)有企業(yè)未來(lái)發(fā)展提出了更多的要求。對(duì)未來(lái)中國(guó)國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化投資基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目、地方政府平臺(tái)公司參與基礎(chǔ)設(shè)施投資運(yùn)營(yíng)釋放了積極的信號(hào)，在資產(chǎn)證券化ABS、基礎(chǔ)設(shè)施REITs的快速發(fā)展和PPP模式盤(pán)活閑置資產(chǎn)、推動(dòng)養(yǎng)老、消費(fèi)、保障性租賃住房的發(fā)展，社會(huì)資金參與到城市更新

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課程背景：經(jīng)常在新聞報(bào)紙電臺(tái)聽(tīng)到的資管新規(guī)，它到底是什么？對(duì)我們又有什么影響呢？自2018年以來(lái)，國(guó)家為了規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，統(tǒng)一同類(lèi)資產(chǎn)管理產(chǎn)品監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，有效防控金融風(fēng)險(xiǎn)，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（銀發(fā)〔2018〕106號(hào)，

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