《資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制》（2天）


資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制


【課程背景】

資金管理是企業(yè)的命脈，選擇資金管理的模式至關(guān)重要，其匹配程度也決定了企業(yè)資
金管理的成敗。課程以最新的政策為導(dǎo)向，全面為你呈現(xiàn)企業(yè)資金的管理基本模式，融
資與價(jià)值投資模式，從到達(dá)到資金集中化、價(jià)值化管理。營(yíng)運(yùn)資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理
的重點(diǎn)，是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力實(shí)現(xiàn)的體現(xiàn)。在后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)代，越來越多的
企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風(fēng)險(xiǎn)，希望可以提升資金的使用效率和效益，使企業(yè)
可以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地。本次課程將資金管理定位于基于商業(yè)模式與資
本模式的全流程、全價(jià)值鏈的資金管理，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，從戰(zhàn)略要求、
業(yè)務(wù)模式、流程管理和風(fēng)險(xiǎn)管控等角度全方位闡明如何實(shí)現(xiàn)資金管理的效率、效益和風(fēng)
險(xiǎn)控制最優(yōu)組合，提供實(shí)質(zhì)性的解決問題的思路和方法。
【課程對(duì)象】
1、各類企業(yè)主辦會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、財(cái)
務(wù)副總裁、注冊(cè)會(huì)計(jì)師；
2、各類企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員；
3、政府機(jī)關(guān)和事業(yè)單位財(cái)務(wù)主管；
4、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、金融、證券、投資等行業(yè)高級(jí)管理人員和專業(yè)人員。
【課程收益】
1、了解集團(tuán)資金管理的重要性
2、全面理解和學(xué)習(xí)全流程、全價(jià)值鏈的先進(jìn)營(yíng)運(yùn)資金管理模式
|3、明確資金管理的主要實(shí)現(xiàn)形式和區(qū)別 |
|4、掌握資金措施主要方法、中長(zhǎng)期融資平臺(tái)建設(shè)的方法與創(chuàng)新融資模式 |
|5、掌握資金資本戰(zhàn)略與資本管理的價(jià)值資本模式 |
|6、把握資金運(yùn)營(yíng)管理中的風(fēng)險(xiǎn)與信用控制 |
|7、學(xué)習(xí)資金整體運(yùn)營(yíng)規(guī)劃和投資實(shí)務(wù)，提高集團(tuán)資金使用效率 |
|8、掌握資金管控、投資戰(zhàn)略、集團(tuán)融資相關(guān)高級(jí)實(shí)操技能 |
|9、學(xué)會(huì)國(guó)內(nèi)上市（IPO）操作的相關(guān)流程與風(fēng)控程序 |
|10、掌握國(guó)內(nèi)外上市與中小板、創(chuàng)業(yè)板上市實(shí)操程序與核心節(jié)點(diǎn) |


【課程特點(diǎn)】
案例與實(shí)操訓(xùn)練、咨詢式培訓(xùn)相結(jié)合，實(shí)用性與實(shí)效性明顯
【課程模塊】
一、資金管控模式與流程設(shè)計(jì)
1、如何建立企業(yè)的資金池與資本圈；
2、資金管理有效模式有哪些，如何設(shè)計(jì)資金管控模式？
3、資金聯(lián)動(dòng)模式與資金池；
4、資金管理流程與制度設(shè)計(jì)；
5、集團(tuán)資金管控模式選擇與實(shí)操；
6、不同發(fā)展階段的資金管理模式
7、建立集團(tuán)企業(yè)資金管理的難點(diǎn)和重點(diǎn)
8、現(xiàn)金池管理模式
9、企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金池的功能優(yōu)勢(shì)
10、? 完善企業(yè)現(xiàn)金池管理模式應(yīng)注意的問題。
★?實(shí)操案例：《分公司與集團(tuán)的資金管理模式》
二、資金核算與資產(chǎn)管理
1、現(xiàn)金核算
2、存款核算
3、票據(jù)核算
4、資金成本核算案例：運(yùn)用營(yíng)運(yùn)資金進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的詳細(xì)分析
5、固定資產(chǎn)管理體系設(shè)計(jì)；
6、在建工程的財(cái)務(wù)管控體系；
7、資產(chǎn)增量管理的灰色操作風(fēng)險(xiǎn)控制；
8、營(yíng)運(yùn)資金管理的創(chuàng)新
9、資產(chǎn)管理規(guī)劃與控制工具應(yīng)用。
★?實(shí)操案例：《XX集團(tuán)的資金管理規(guī)劃》
三、資金預(yù)算與現(xiàn)金存量預(yù)算
1、資金預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算；資本性支出預(yù)算；
2、融資方案制定及資金成本預(yù)算
3、資金預(yù)算考核方案設(shè)計(jì)
4、投資戰(zhàn)略與管控設(shè)計(jì)
5、企業(yè)戰(zhàn)略與投資戰(zhàn)略；
6、投資管理制度設(shè)計(jì)；
7、子分公司重大投資管理辦法。
現(xiàn)金流預(yù)算★?實(shí)操案例：《XX公司投資戰(zhàn)略與資金管控》資金部管理模式
四、資金報(bào)告管理
1、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)？
2、現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)快報(bào)
3、現(xiàn)金流量表編制
4、現(xiàn)金利潤(rùn)差異調(diào)節(jié)表編制
五、資金分析
1、資本融資力分析
2、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力分析
3、資金運(yùn)動(dòng)效率分析
4、資金效果分析
5、資金分析報(bào)告編制
6、提升資金的使用效率和價(jià)值
案例：XXX營(yíng)運(yùn)資金的目標(biāo)“盈利增長(zhǎng)、現(xiàn)金利潤(rùn)”（現(xiàn)金流、現(xiàn)金為王）
六、資金控制篇
1、現(xiàn)金管理流程設(shè)計(jì)及控制
2、存款管理流程設(shè)計(jì)及控制
3、票據(jù)管理流程設(shè)計(jì)及控制
4、采購(gòu)資金控制
5、信用資金控制
6、生產(chǎn)資金控制
7、生產(chǎn)資金總量控制
8、現(xiàn)金性費(fèi)用資金控制
9、工資性費(fèi)用總量控制
10、即期支付費(fèi)用進(jìn)度控制
11、資本性支出控制
12、集團(tuán)管控下全流程、全價(jià)值鏈增值的資金管理
案例：某個(gè)企業(yè)采購(gòu)資金控制管理：從價(jià)格管理到合同總成本管理，發(fā)展至毛利率目
標(biāo)
七、資本管理設(shè)計(jì)
1、什么是“企業(yè)資本系統(tǒng)”，如何讓企業(yè)實(shí)現(xiàn)多倍的速度發(fā)展；
2、資本經(jīng)營(yíng)的三類方式；
3、金融運(yùn)營(yíng)的五大工具；
4、資本分拆融資方法；
5、什么是企業(yè)的儲(chǔ)備銀行，如何運(yùn)作？如何植入銀行的盈利模式，實(shí)現(xiàn)公司的運(yùn)營(yíng)
的銀行化、金融化。
6、什么是資本倍增模式，如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展；
7、現(xiàn)代資本管理成功模式解讀與反思。
★?實(shí)操案例：《XX集團(tuán)的倍量融資模式》
八、集團(tuán)融資戰(zhàn)略與實(shí)務(wù)
1、集團(tuán)融資的實(shí)操方式，如何整合？
2、集團(tuán)化融資的行業(yè)選擇與通道；
3、集團(tuán)資本戰(zhàn)略與融資策劃；
4、集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)的頂層設(shè)計(jì)；
5、實(shí)現(xiàn)集團(tuán)低固定成本或零固定成本運(yùn)行，按制金融風(fēng)險(xiǎn)。
6、如何借助資本的力量，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)跨越式發(fā)展。
★?實(shí)操案例：《XX集團(tuán)的融資戰(zhàn)略與項(xiàng)目融資方案設(shè)計(jì)》
九、民營(yíng)企業(yè)資金運(yùn)營(yíng)策略
1、民營(yíng)企業(yè)融資平臺(tái)框架；
2、民企融資戰(zhàn)略伙伴的建立；
3、民營(yíng)企業(yè)三類融資方式的實(shí)操；
4、民營(yíng)倍量融資方式的實(shí)操。
★?實(shí)操案例：《XX公司資本管理融策》
十、XX企業(yè)特種融資策略與融資方案設(shè)計(jì)
1、民營(yíng)企業(yè)灰色融資的方式與風(fēng)險(xiǎn)；
2、如何實(shí)現(xiàn)利用資本分拆術(shù)進(jìn)大規(guī)模融資；
3、民企資本管理策略；
4、民企特種融資風(fēng)險(xiǎn)控制。
★?實(shí)操案例：《XX公司灰色融資案例思考》
十一、國(guó)內(nèi)上市全盤操作實(shí)務(wù)
1、IPO上市條件與操作透視；
2、進(jìn)入資本市場(chǎng)的過程；
3、證監(jiān)會(huì)十大文件解讀；
4、IPO上市幾個(gè)核心的問題；
5、IPO上市公關(guān)注意的相關(guān)問題；
6、招股說明書的幾個(gè)核心問題；
7、集團(tuán)資本運(yùn)作通道。
★?實(shí)操案例：《YYY公司IPO的選擇與SHC公司IPO的成功策略》
十二、海外上市路徑設(shè)計(jì)
1、國(guó)內(nèi)外上市的地點(diǎn)的選擇；
2、海外上市的基本框架設(shè)計(jì)；
3、海外上市的風(fēng)險(xiǎn)控制。
★?實(shí)操案例：《TLD公司海外成功上市與NYA公司海外退市思考》
十三、中小企業(yè)上市與IPO實(shí)務(wù)操作
1、國(guó)內(nèi)中小板、創(chuàng)業(yè)板上市財(cái)務(wù)條件；
2、國(guó)內(nèi)中小板、創(chuàng)業(yè)板上市的法律要求；
3、中小企業(yè)資本運(yùn)作理念與上市實(shí)操；
4、中小企業(yè)上市運(yùn)作的核心問題實(shí)操；
5、中小企業(yè)倍量成長(zhǎng)模式分析。
★?實(shí)操案例：《中小板與創(chuàng)業(yè)板上市案例分析》

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