頂層設(shè)計——企業(yè)投融資與資本運作

  培訓(xùn)講師:溫茗

講師背景:
溫茗(溫明)老師頂層設(shè)計總裁教練近20年的商業(yè)教練實戰(zhàn)輔導(dǎo)及授課經(jīng)驗北大金融經(jīng)濟學(xué)碩士研究生在讀國際注冊SNLP國際執(zhí)行師ICF國際教練聯(lián)盟注冊專業(yè)教練美國(IAPC)認證RCC企業(yè)教練美國(AITA)認證PTT國際高級職業(yè)培訓(xùn)師深圳市投資 詳細>>

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頂層設(shè)計——企業(yè)投融資與資本運作詳細內(nèi)容

頂層設(shè)計——企業(yè)投融資與資本運作
課程背景:

隨著商業(yè)競爭日益激烈,中小民營企業(yè)進入精細化、創(chuàng)新化競爭階段,在這個階段,股權(quán)和融資乃至資本運作成為企業(yè)競爭制勝重要環(huán)節(jié)。

如何以商業(yè)價值來發(fā)展自身價值?如何創(chuàng)新股權(quán)架構(gòu),以運營角度理解股權(quán)設(shè)計對于整合內(nèi)外部資源的價值?如何通過多種方式進行投融資操作?如何借助資本市場逐步發(fā)展自身。

本課程通過理論結(jié)合案例,剖析項目成長的內(nèi)在邏輯和路徑。透過結(jié)合商業(yè)模式架構(gòu),以“商業(yè)架構(gòu)的方式去練習(xí)、研討案例、碰撞學(xué)員面臨的真實現(xiàn)狀。

我們認為頂層設(shè)計是企業(yè)價值的放大器,綜合運用頂層設(shè)計技術(shù)可以構(gòu)建企業(yè)成長新的動力引擎,為企業(yè)在變幻的商業(yè)環(huán)境中策劃獨特的成長路徑。
課程收益:

● 深刻理解商業(yè)價值和企業(yè)估值

● 掌握股權(quán)設(shè)計和運營的關(guān)系

● 深刻理解中小企業(yè)融資實務(wù)

● 理解項目資本運作的路徑和方法
課程大綱

前言:影響企業(yè)發(fā)展的四大趨勢

第一講:商業(yè)價值和企業(yè)估值

一、什么是商業(yè)價值

1. 企業(yè)經(jīng)營邏輯演變:從業(yè)績轉(zhuǎn)向企業(yè)價值

案例分析:誰代替了誰?

工具:企業(yè)戰(zhàn)略四方圖

2. 估值

1)P/MAU法:基于活躍用戶數(shù)估值

2)市銷率法:基于銷售額估值

3)市盈率法:基于利潤估值

4)市凈率法:基于凈資產(chǎn)估值

5)成長股估值法:適用于高成長企業(yè)估值

6)新的估值模型:適用于超級物種

課堂練習(xí):你的企業(yè)適用的估值方法和估值

二、商業(yè)價值提升的內(nèi)在邏輯

1. 資本市場的雙刃劍效應(yīng)

2. 商業(yè)價值成長空間

3. 商業(yè)價值成長路徑



第二講:資本運作實務(wù)

一、融資的理解

1. 從資產(chǎn)到資本,從業(yè)績到價值

1)判斷企業(yè)價值狀況的財務(wù)指標和三張表

2)凈資產(chǎn)收益率(投資回報率)

3)提升企業(yè)價值的六大機會分析

研討:商業(yè)價值的新角度

案例分析:某上市企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率

2.融資的常見品類

課堂討論:融資的自我對照診斷

3. 融資的一些誤區(qū)

4. 融資的本質(zhì)是投資回報預(yù)期

案例分析:某三板企業(yè)融資、某文旅項目融資、某連鎖企業(yè)融資之路

5. 融資的順序選擇

二、融資操作

1. 融資前準備

2. 融資過程的溝通和運作

3. 融資后續(xù)溝通

分組討論:學(xué)員企業(yè)的運營模式創(chuàng)新

三、資本運作的路徑選擇

1. 資本運作核心在于價值成長

2. 資本運作的時機選擇

3. 資本運作和頂層設(shè)計的關(guān)系把握

4. 資本運作的合規(guī)性把握

5. 多層次資本市場的選擇

四、資本運作

1. 盈利空間優(yōu)化

2. 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率優(yōu)化

3. 財務(wù)杠桿優(yōu)化

4. 產(chǎn)業(yè)鏈重塑與產(chǎn)業(yè)鏈金融

5. 企業(yè)價值成長的空間和路徑



第三講:商業(yè)模式創(chuàng)新

一、商業(yè)模式的演變

1. 商業(yè)模式演變

1)第一代商業(yè)模式

2)第二代商業(yè)模式

3)第三代商業(yè)模式

4)下一代的商業(yè)模式

2. 設(shè)計架構(gòu)的演變:介紹國際和國內(nèi)設(shè)計商業(yè)模式的主要架構(gòu)

二、商業(yè)模式的架構(gòu)深入理解

1. 客戶價值定位

1)核心價值主張

2)關(guān)聯(lián)價值主張

3)延伸價值主張

2. 產(chǎn)品和服務(wù)

1)核心

2)關(guān)聯(lián)

3)延伸產(chǎn)品和服務(wù)

3. 交易結(jié)構(gòu)

1)物流

2)信息流

3)現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)

4. 資源和能力

1)專業(yè)化

2)整合

5. 領(lǐng)導(dǎo)者和團隊

內(nèi)外部團隊的整合

6. 盈利模式

1)多重收入的結(jié)構(gòu)

2)可持續(xù)性

7. 風(fēng)險和壁壘

階段性的關(guān)鍵風(fēng)險評估和規(guī)避

案例分析:三只松鼠、海底撈



總結(jié)分享

 

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課程背景:一流的CEO首先是一名教練,偉大的CEO就是偉大的教練——杰克.韋爾奇。進入知識經(jīng)濟時代,領(lǐng)導(dǎo)者面對面對商業(yè)環(huán)境的快速變化和不確定性,如何帶領(lǐng)新一代年輕的團隊成員創(chuàng)造佳績?我們認為人的潛力就是冰山下的部分,但苦于缺乏系統(tǒng)化的工具無法深入探尋,今天,教練技術(shù)全面開啟了這一探索過程,深入有力的交流溝通為組織提高績效,創(chuàng)造價值提供了全新的可能。學(xué)習(xí)做教練

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課程背景:隨著商業(yè)競爭日益激烈,中小民營企業(yè)進入精細化、創(chuàng)新化經(jīng)營競爭階段,在這個階段,圍繞營銷價值鏈的優(yōu)化、重組、創(chuàng)新、整合來提升企業(yè)的業(yè)績,提升企業(yè)整體價值,已成為一個關(guān)鍵!如何快速分析零售業(yè)業(yè)績提升的關(guān)鍵點和關(guān)鍵策略?如何透視企業(yè)的真實數(shù)據(jù)和事實?如何挖掘業(yè)績提升的突破點?如何找到業(yè)績提升的關(guān)鍵路徑?如何打開企業(yè)業(yè)績提升的天花板?透過“商業(yè)架構(gòu)+教練”

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課程背景:隨著商業(yè)競爭日益激烈,中小民營企業(yè)進入精細化、創(chuàng)新化經(jīng)營競爭階段,在這個階段,圍繞營銷價值鏈的優(yōu)化、重組、創(chuàng)新、整合來提升企業(yè)的業(yè)績,提升企業(yè)整體價值,已成為一個關(guān)鍵!如何快速分析企業(yè)業(yè)績提升的關(guān)鍵點和關(guān)鍵策略?如何透視企業(yè)的營銷價值鏈上的真實數(shù)據(jù)和事實?如何挖掘業(yè)績提升的突破點?如何找到業(yè)績提升的關(guān)鍵路徑?如何打開企業(yè)業(yè)績提升的天花板?業(yè)績提升是

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課程背景:隨著商業(yè)競爭日益激烈,企業(yè)進入精細化管理階段。現(xiàn)任世界銀行行長沃爾芬森:“對世界經(jīng)濟而言,完善的公司治理和健全的國家治理一樣重要”。事實上,良好的公司治理結(jié)構(gòu)是企業(yè)吸引社會資本所必需的,企業(yè)之間在資本市場上為獲得融資而進行競爭,實際上就是公司治理方面的競爭。從世界500強美國安然公司的轟然倒塌,到一系列治理事件發(fā)生,無一不說明,企業(yè)治理的缺乏,最終

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課程背景:企業(yè)競爭日趨激烈,商業(yè)手段不斷升級,不創(chuàng)新意味為著落后,亂創(chuàng)新則意味著風(fēng)險,那么,企業(yè)在營銷運營層面到底該如何創(chuàng)新?過去,企業(yè)要么選擇差異化要么選擇低成本的策略,同質(zhì)化競爭怪圈始終難于擺脫,有沒有即做到差異化同時又做到低成本的方式?企業(yè)運營創(chuàng)新可以在哪些方面展開?什么是客戶價值?如何衡量客戶價值?圍繞價值鏈的優(yōu)化、重組、創(chuàng)新、整合來提升企業(yè)的業(yè)績乃

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課程背景:中國經(jīng)濟正面臨結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期,無論主動與被動,企業(yè)都已被卷入這場轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的的升級浪潮。無數(shù)的實踐證明:轉(zhuǎn)型成敗的關(guān)鍵不在于市場和資源,而是人的意識!是企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和管理層能否把握這場變革的趨勢,掌握新經(jīng)濟下所必需的經(jīng)營理念、方法、知識和技能。隨著商業(yè)競爭日益激烈,廣大中小民營企業(yè)進入精細化、創(chuàng)新化競爭階段,在這個階段,圍繞企業(yè)頂層設(shè)計和戰(zhàn)略,圍繞

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課程大綱商業(yè)案例:微信生態(tài)圈、小米生態(tài)圈、江小白、三只松鼠、盒馬鮮生第一講:商業(yè)價值解讀一、什么是商業(yè)價值?1.企業(yè)經(jīng)營邏輯演變:從業(yè)績轉(zhuǎn)向企業(yè)價值2.估值1)P/MAU法:基于活躍用戶數(shù)估值2)市銷率法:基于銷售額估值3)市盈率法:基于利潤估值4)市凈率法:基于凈資產(chǎn)估值5)成長股估值法:適用于高成長企業(yè)估值6)新的估值模型:適用于超級物種練習(xí):不同企業(yè)的

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運營模式設(shè)計課程背景:企業(yè)競爭日趨激烈,商業(yè)手段不斷升級,不創(chuàng)新意味為著落后,亂創(chuàng)新則意味著風(fēng)險,那么,企業(yè)在運營層面到底該如何創(chuàng)新?過去,企業(yè)要么選擇差異化要么選擇低成本的策略,同質(zhì)化競爭怪圈始終難于擺脫,有沒有即做到差異化同時又做到低成本的方式?企業(yè)運營創(chuàng)新可以在哪些方面展開?什么是客戶價值?如何衡量客戶價值?圍繞價值鏈的優(yōu)化、重組、創(chuàng)新、整合來提升企業(yè)

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