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2007年度會計報表財務比率趨勢分析表 客 戶： 簽名 日期 索引號 項 目： 財務比率 編制人 頁次 會計期間： 復核人 比率指標 2006年 2007年 增減數(shù) 說 明 1.償債能力分析 (1)流動比率 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 (2)速動比率 #DIV/0 #DIV/0 #DI...

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財務管理部預算概略計算表編號單位 月份|預算編號 |科目 |支付項目 |計算式 |預算金額 || | | ...

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財務管理部損益計劃實績報告表 主要科目 月 月 月 月計 累計 月計 累計 月計 累計 必要純利益 計劃 實績 容許營業(yè)外損失 計劃 實績 必要經(jīng)營外收益 計劃 ...

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財務管理部收入及支出金額預計表 日期 月 日 付款期 項目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收 入 金 額 應收票據(jù) 已收 應收票據(jù) 預計 押匯收入 預計 押匯收入 預計 ...

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財務管理部實際費用與預計費用比較表 科目 制造費用 推銷費用 管理費用 財務費用 合計 實際 預計 實際 預計 實際 預計 實際 預計 實際 預計 比較差 ...

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財務管理部生產(chǎn)成本預算表 月份 月份 成本項目 月份 月份 月份 月份 月份 預算金額 ％ 預算金額 ％ 預算金額 ％ 預算金額 ％ 預算金額 ％ 原料成本 物料成本 直接工資 獎金 加工費 消耗費 電力費 旅費 ...

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財務管理部費用預算明細表 預算編號 預算科目 上年度預算 ％ 本年度預算 ％ 差異 備注 ...

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文件類型材料移用單   2010.08.13

材料移用單 年 月 日 編號： 字第 號 移出工程編號 字第 號 移入工程編號 字第 號 財產(chǎn)單位號 材料名稱 規(guī)格 數(shù)量 單位 單價 金額 財產(chǎn)單位編號 ...

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文件類型部門編制申請表   2010.08.13

部門編制申請表 制表： 日期： 部門： 定崗： 定員： 序號 崗位 定編 現(xiàn)有人數(shù) 增補人數(shù) 備注 1 2 ...

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文件類型部門交接清單表   2010.08.13

部門交接清單 姓名： 交接人： 監(jiān)交人： 日期： 調離部門： 調入部門： 固定資產(chǎn)辦公用品交接清單 ...

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財務管理部出納日報表 年月日 銀行存款 上日結存 本日收入 本日支出 本日結存 現(xiàn)金 ...

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XX商店X月份損益查核表 摘要 科目 計劃 實績 完成率（） 金額 （萬元） 構成比 （） 金額 （萬元） 構成比 （） 1、總銷售額 （1）總銷售額 22680 103.0 23181 103.2 102.2 （2）降價退貨 680 3.1 730 3.3 107.2 （1）mdash;（2） 2...

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文件類型審計標識明細表   2010.08.13

審計標識 索引號：A23 頁 次：1 標識 含義 B 期初余額與上年審計后報表期末數(shù)核對相符 G 與總賬核對相符 S 與明細賬核對相符 T/B 與試算平衡表核對相符 T/S 與已審會計報表核對相符 a 與原始憑證核對相符 ...

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重要性水平初步估計表 被審計單位名稱： 編制： 日期： 索引號：A22 會計期間：2005年度 復核： 日期： 頁 次：1 年份或項目 稅前利潤法 總收入法 總資產(chǎn)法 ...

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與被審計單位交換意見記錄 被審計單位名稱：山西能源產(chǎn)業(yè)集團公司大同南郊集運站 索 引 號： A17 交換意見日期：2006年1月14日 頁 次： 1 委托方參加人員 受托方參加人員：朱志工 姓名： 職務： 主 辦 人 員： 朱志工 姓名： 職務： 助 理 人 員： 張新杰 審計中發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見...

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客戶提供資料一覽表 致： 承蒙委托，我所承辦貴公司2006年度會計報表審計業(yè)務，根據(jù)工作需要，請?zhí)峁┫铝衦adic;定資料，多謝合作。 1、公司設立批準文件、批準證書及復印件，工商局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照副本復印件； 2、公司的設立合同、協(xié)議、章程復印件； 3、稅務登記證、企業(yè)代碼證復印件； 4、企業(yè)基本情...

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主要會計政策執(zhí)行情況調查評估表 被審計單位名稱： 編制： 日期： 索引號：A13 會計期間：2005年度 復核： 日期： 頁 次：1 序號 主要會計核算方法 內(nèi) 容 采用方法 （1） （2） （3） （4） （5） 上年 本年 1 會計期間 1月1日-12月31日 （1） （1） 2 會計基礎 權責...

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審計總體工作計劃 被審計單位：公司 編制： 日期： 索引號：A11 會計截止日：2005年12月31日 復核： 日期： 頁 次：1 一、委托審計的目的、范圍： 對公司2005年12月31日資產(chǎn)負債表以及2005年度的利潤及利潤分配表和現(xiàn)金流量表進行審計 二、初步評價其內(nèi)部控制制度和審計風險： 內(nèi)部控...

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未調整不符事項匯總表 被審計單位：公司 編制： 日期： 索引號：A7 會計截止日：2005年12月31日 復核： 日期： 頁 次：1/1 序號 索引號 說 明 調整分錄 資產(chǎn)負債表（金額 ） 利潤及利潤分配表（金額 ） 借 方 貸 方 借 方 貸 方 ...

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文件類型重分類分錄匯總表   2010.08.13

重分類分錄匯總表 被審計單位：公司 編制： 日期： 索引號：A5-2 會計截止日：2005年12月31日 復核： 日期： 頁 次：1 科目類別 報表項目 借方調整額 貸方調整額 調整額合計 資產(chǎn) 貨幣資金 - - - 短期投資 - - - 應收票據(jù) - - - 應收股利 - - - 應收利息 - -...

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文件類型調整分錄匯總表   2010.08.13

調整分錄匯總表 被審計單位：公司 編制： 日期： 索引號：A5-1 會計截止日：2005年12月31日 復核： 日期： 頁 次：1 科目類別 報表項目 借方調整額 貸方調整額 調整額合計 資產(chǎn) 貨幣資金 - - - 短期投資 - - - 應收票據(jù) - - - 應收股利 - - - 應收利息 - - ...

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固定資產(chǎn)、折舊、準備、清理表格大全固定資產(chǎn)及累計折舊固定資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)及累計折舊審定表期末固定資產(chǎn)調整分錄表期初固定資產(chǎn)調整分錄表...

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存貨審定表 被審計單位名稱： 編制： 日期： 索引號：B12-1 截止日期：2007年12月31日 復核： 日期： 頁 次： 項目 索引號 期初數(shù) 期末數(shù) 索引號 明細賬金額 調整 審定 明細賬金額 調整 審定 物資采購/在途物資 - - - - - - 原材料 - - - - - - 包裝物 - ...

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持續(xù)經(jīng)營能力 客 戶： 公司 簽名 日期 索引號 項 目： 持續(xù)經(jīng)營能力 編制人 頁次 1/1 截止日： 2005年12月31日 復核人 審計目標和審計程序 適用與否 工作底稿索引 一、審計目標： 1．確定被審計單位是否具備持續(xù)經(jīng)營能力； 2．根據(jù)被審計單位是否具備持續(xù)經(jīng)營能力的情況，確定會計報表項...

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文件類型或有事項程序表   2010.08.13

或有事項 客 戶： 公司 簽名 日期 索引號 項 目： 或有事項 編制人 頁次 1/1 會計期間： 2005年度 復核人 審計目標和審計程序 適用與否 工作底稿索引 一、審計目標： 1．確定或有事項是否存在和完整； 2．確定或有事項得以證實的可能性； 3．確定或有事項的金額是否能可靠地計量； 4．確...

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文件類型財務承諾程序表   2010.08.13

財務承諾 客 戶： 公司 簽名 日期 索引號 項 目： 財務承諾 編制人 頁次 1/1 會計期間： 2005年度 復核人 審計目標和審計程序 適用與否 工作底稿索引 一、審計目標： 1．確定財務承諾是否存在； 2．確定財務承諾的金額是否予以合理預計； 3．確定財務承諾的披露是否恰當。 二、審計程序：...

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合并會計報表 客 戶： 公司 簽名 日期 索引號 項 目： 合并會計報表 編制人 頁次 1/2 會計期間： 2005年度 復核人 審計目標和審計程序 適用與否 工作底稿索引 一、審計目標： 1．確定合并會計報表的合并范圍是否正確、完整； 2．確定合并會計報表的合并基礎是否正確、完整； 3．確定合并會...

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財務費用程序表財務費用審定表以前年度損益調整mdash;財務費用調整分錄表財務費用明細表...

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應收賬款 客 戶： 簽名 日期 索引號 B7 項 目： 應收賬款 編制人 頁次 1/3 截止日： 2007年12月31日 復核人 審計目標和審計程序 適用與否 工作底稿索引 一、審計目標： 1．確定應收賬款是否存在； 2．確定應收賬款是否歸被審計單位所有； 3．確定應收賬款增減變動的記錄是否完整； ...

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管理費用程序表管理費用審定表以前年度損益調整mdash;管理費用調整分錄表管理費用調整分錄表管理費用明細表...

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非貨幣性交易 客 戶： 公司 簽名 日期 索引號 項 目： 非貨幣性交易 編制人 頁次 1/1 會計期間： 2005年度 復核人 審計目標和審計程序 適用與否 工作底稿索引 一、審計目標： 1．確定非貨幣性交易是否存在； 2．確定非貨幣性交易是否合法； 3．確定非貨幣性交易的會計處理是否正確； 4．...

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營業(yè)費用程序表營業(yè)費用審定表以前年度損益調整mdash;營業(yè)費用調整分錄表營業(yè)費用明細表營業(yè)費用明細表...

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文件類型應收利息綜合表   2010.08.13

應收利息審定表應收利息程序表測 試 表...

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文件類型債務重組程序表   2010.08.13

債務重組 客 戶： 公司 簽名 日期 索引號 項 目： 債務重組 編制人 頁次 1/1 會計期間： 2005年度 復核人 審計目標和審計程序 適用與否 工作底稿索引 一、審計目標： 1．確定債務重組是否存在； 2．確定債務重組是否合法； 3．確定債務重組的會計處理是否正確； 4．確定債務重組的披露是...

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文件類型應收股利綜合表   2010.08.13

應收股利應收股利審定表應收股利程序表測試表...

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主營業(yè)務稅金及附加主營業(yè)務稅金及附加審定表以前年度損益調整mdash;主營業(yè)務稅金及附加調整分錄表本期主營業(yè)務稅金及附加調整分錄表主營業(yè)務稅金及附加 mdash; 測 試 表主營業(yè)務稅金及附加明細表...

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文件類型應收票據(jù)表   2010.08.13

應收票據(jù)應收票據(jù)明細表期末調整分錄表期初調整分錄表應收票據(jù)明細表測試表...

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會計估計 客 戶： 公司 簽名 日期 索引號 項 目： 會計估計 編制人 頁次 1/1 會計期間： 2005年度 復核人 審計目標和審計程序 適用與否 工作底稿索引 一、審計目標： 1．確定會計估計是否合理； 2．確定會計估計變更是否合理、合法； 3．確定會計估計變更的會計處理是否正確； 4．確定會...

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主營業(yè)務成本附注表主營業(yè)務成本主營業(yè)務成本審定表本期主營業(yè)務成本調整分錄表主營業(yè)務成本分析性復核主營業(yè)務成本明細表主營業(yè)務成本 mdash; 測 試 表主營業(yè)務成本抽查表...

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會計政策變更和會計差錯更正 客 戶： 公司 簽名 日期 索引號 項 目： 會計政策變更和會計差錯更正 編制人 頁次 1/1 會計期間： 200年度 復核人 審計目標和審計程序 適用與否 工作底稿索引 一、審計目標： 1．確定會計政策變更是否合法、合理； 2．確定會計差錯更正是否合理； 3．確定會計政...

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短期投資及跌價準備檢查明細表 被審計單位： 編制： 日期： 索引號： 會計截止日：2007年12月31日 復核： 日期： 頁 次： 投資類別及證券名稱 投資日期 帳面余額 市值 已提跌價準備 審定跌價準備 數(shù)量 總成本 收盤價 總值 ...

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主營業(yè)務收入審定表 被審計單位名稱： 編制： 日期： 索引號：E1-1 會計期間：2007年度 復核： 日期： 頁 次： 索引號 上期數(shù) 索引號 本期數(shù) 類別 上期數(shù) 明細賬金額 調整 審定 原煤 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...

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期初余額 客 戶： 公司 簽名 日期 索引號 項 目： 期初余額 編制人 頁次 1/1 會計期間： 2005年度 復核人 審計目標和審計程序 適用與否 工作底稿索引 一、審計目標： 1．確定會計報表期初余額是否存在對本期會計報表有重大影響的錯報和漏報； 2．確定上期期末余額是否正確結轉至本期，有否按...

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