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據(jù)兌現(xiàn)日?qǐng)?bào)表 年 月 日 銀行名稱(chēng) 余 額 贖回額（C） 償還額（D） 本日余額 限度額 本月份 該月累計(jì) 本月份 該月累計(jì) A+B-C-D ......

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資 金 日 報(bào) 表 年 月 日 事 業(yè) 所 名 稱(chēng) 批示 主管 表 ......

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實(shí)收股（債）金報(bào)告表 填報(bào)日期 年 月 日 企業(yè)名稱(chēng) （蓋章） 負(fù)責(zé)人姓名 地址 電 話(huà) 開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng) 區(qū)（縣） 銀行帳號(hào) 工商登記證字號(hào) 公司性質(zhì) 注冊(cè)資金總額 批準(zhǔn)日期 年 月 日 行業(yè)分類(lèi) 工業(yè) 農(nóng)業(yè) 商業(yè) 服務(wù) 建筑 運(yùn)輸 其它 集資種類(lèi) 債券（集資券） 股票（股金券） 發(fā)行方向 內(nèi)部、定向......

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股東地址變更登記申請(qǐng)書(shū) 致啟者：本人住址如變更后，請(qǐng)即照章辦理變更登記為荷。 此致 □□□□股份的有限公司 新住址 電話(huà)： 股東： 戶(hù)籍： 時(shí)期： 年 月 日 （原印鑒） ......

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應(yīng)收帳賬款(票據(jù))日?qǐng)?bào)表 年 月 日 銷(xiāo) 貨 類(lèi) 別 應(yīng)收帳賬款 昨日結(jié)存 本日銷(xiāo)貨 折 讓 轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù) 今 日 結(jié) 存 本 月 銷(xiāo) 貨 累 計(jì) 合 計(jì) 說(shuō) 明 昨 日 結(jié) 存 本 日 收 票 退 票 兌 現(xiàn) 其 他 本 日 結(jié) 存 ......

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零用現(xiàn)金總結(jié)表 Petty cash summary 零用現(xiàn)金總結(jié)表 PETTY CASH SUMMARY 部門(mén)Department: 科室Section: 編號(hào)Number: 日期 Date 憑單編號(hào) Voucher number 物品 Item 金額Amount 英鎊￡ 便士P 期初金額 Ope......

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零用現(xiàn)金支出憑單 Petty cash voucher 零用現(xiàn)金支出憑單 PETTY CASH VOUCHER 部門(mén)Department: 科室Section: 姓名Name: 編號(hào)Number: 物品Item 金額Amount 英鎊￡ 便士P 總計(jì)Total ......

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支票簽發(fā)記錄單 Cheque issue note 支票簽發(fā)記錄單 CHEQUE ISSUE NOTE 編號(hào)Number: 日期Date: 收款人Payee: 金額Amount(￡) 代碼編碼Code number: 支票編碼Cheque number: 備注Other information: ......

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支票申領(lǐng)單 Cheque request 支票申領(lǐng)單 CHEQUE REQUEST 部門(mén)Department: 科室Section: 編號(hào)Number: 收款人Payee: 金額Amount(￡) 備注Other information: ......

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支 票 票 期 統(tǒng) 計(jì) 表 月 日 兌 現(xiàn) 日 張 數(shù) 票 額 合 計(jì) 百分比 平均票額 最高三張 支票票額 備注 ......

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文件類(lèi)型匯款通知單(doc)...   2010.07.30

匯款通知單 Remittance advice 匯款通知單 REMITIANCE ADVICE 編號(hào)Number: 日期Date: 收件方To: 發(fā)件方From: 發(fā)票編號(hào) Invoice number 日期 Date: 物品 Item 金額Amount 英鎊￡ 便士P ......

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投資專(zhuān)業(yè)分析表 □產(chǎn)品開(kāi)發(fā)□降低成本□ □提高產(chǎn)量□財(cái)務(wù)投資 負(fù)責(zé)部門(mén) 專(zhuān)案名稱(chēng)及內(nèi)容說(shuō)明 根據(jù)計(jì)劃或理由 風(fēng)險(xiǎn)性 投資金額及支出預(yù)計(jì) 收益分析估計(jì) 項(xiàng)目 說(shuō)明 金額 年 度 說(shuō) 明 年 年 年 年 年 年 年 年 合計(jì) 增加收益 投資金額 增加人工成本 增加折舊 增加材料支出 增加毛利 ......

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投資經(jīng)濟(jì)分析表 方案編號(hào) 投 資 類(lèi) 別 □購(gòu)置更換設(shè)備 □開(kāi)發(fā)產(chǎn)品組件 □提高生產(chǎn)效率 □財(cái)務(wù)投資 投 資 方 案 說(shuō) 明 投資有效期限 預(yù)計(jì)開(kāi)始日期 負(fù) 責(zé) 部 門(mén) 計(jì) 算 利 息 投 資 收 益 分 析 年 月 投資收益 說(shuō) 明 收益性質(zhì)或 資金來(lái)源（利率） 當(dāng)期收 益金額 累積收益 總額（利......

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內(nèi)外購(gòu)/原物料預(yù)計(jì)表 資料提供部門(mén)： 年 月份 單位：千元 項(xiàng) 目 金 額 備 注 月份 月份 月份 原 料 內(nèi) 購(gòu) ※表列數(shù)字系指當(dāng)月付現(xiàn)數(shù)。 ※本表由資料提供部門(mén)于每月二十四日前填送會(huì)計(jì)部。 原 料 配 件 貨 物 稅 物料內(nèi)購(gòu) 原物料外購(gòu) D/A L/C 關(guān) 稅 各項(xiàng)費(fèi)用 ......

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資金調(diào)度月報(bào)表 財(cái) 務(wù) 處 經(jīng)理 審核 制表 銷(xiāo) 貨 收 入 其 他 收 入 轉(zhuǎn) 帳 收 入 借 入 款 項(xiàng) 已 動(dòng) 用 借 款 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 直接外銷(xiāo) 利息收入 現(xiàn) 銷(xiāo) 退稅收入 ......

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未來(lái)7日現(xiàn)金預(yù)測(cè)表 本日 / / / / / / / 本日銀行存款 將到期應(yīng)付票據(jù) 將入帳應(yīng)收票據(jù) 推算銀行存款 ......

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現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表 銀 行 別 昨日結(jié)存 收 入 支 出 本日結(jié)存 備 注 主管： 制表： ......

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現(xiàn)金銀行存款收支日?qǐng)?bào)表 年 月 日 收 入 支 出 傳票 摘 要 銀行存款 現(xiàn) 金 傳票 摘 要 銀行存款 現(xiàn) 金 合 計(jì) 合 計(jì) ......

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客訴案件登記追蹤表 年 月 日 No. 件 數(shù) 受 理 客 戶(hù) 交貨單編號(hào) 品名規(guī)格 交 運(yùn) 不良數(shù)量 客訴 內(nèi)容 制造部門(mén) 處理方式 損失金額 責(zé) 任 個(gè) 人 歸 屬 懲 處 處 理 時(shí) 效 督 促 記 錄（日期文號(hào)） 結(jié)案編號(hào) 日期 字號(hào) 日 期 數(shù)量 部 門(mén) 比率 姓 名 類(lèi) 別 收 件 質(zhì)管......

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應(yīng)收帳款增減情形 （1） 昨日結(jié)存 （2）本 日 銷(xiāo) 貨 （3）本 日 收 款 （1）+（2）-（3） 本日結(jié)存 實(shí)際銷(xiāo)貨 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 合 計(jì) 現(xiàn) 金 票 據(jù) 折 讓 退 貨 合 計(jì) 第（3）欄，上半欄填寫(xiě)本日額，下半欄填寫(xiě)月累計(jì)額。 營(yíng)業(yè)所主管： 制表： ......

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預(yù)付費(fèi)用表 Advance on expenses form 預(yù)付費(fèi)用表 ADVANCE ON EXPENSES FORM 部門(mén)Department: 科室Section: 編號(hào)Number: 預(yù)付目的Purpose of advance 金額Amount 英鎊￡ 便士P ......

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費(fèi)用申請(qǐng)單（代支出傳票） 編號(hào) 日期 申請(qǐng) 單位 歸屬利 潤(rùn)中心 費(fèi)用類(lèi)別 事由摘要 金額 已 付 未 付 憑證 備注 有 無(wú) ......

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應(yīng)付賬款表 Accounts payable form 應(yīng)付賬款表 ACCOUNTS PAYABLE FORM 編號(hào)Number: 日期Date: 賬戶(hù)名稱(chēng)Account name: 發(fā)票編號(hào)Invoice number: 賬戶(hù)編號(hào)Account number: 發(fā)票日期Invoice date: ......

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收款通知書(shū) 至 年 月 日止 號(hào) 承蒙 貴行賜顧，深為感謝。 茲送上 貴行本份應(yīng)收賬款明細(xì)賬一份 編號(hào) 字 敬請(qǐng)查收核對(duì)為荷 銷(xiāo)貨 金 額 月 日 千 百 十 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分 ......

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出 差 旅 費(fèi) 申 領(lǐng) 報(bào) 告 表 姓 名 職 別 出差日期 年 月 日 說(shuō) 明 及 出 差 記 錄 車(chē)船費(fèi) 膳 費(fèi) 宿 費(fèi) 雜 費(fèi) 合 計(jì) ......

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內(nèi)部 支 付 憑 證 單 年 月 日 摘 要 金 額 備 注 ......

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文件類(lèi)型付款證明單(doc)...   2010.07.30

付 款 證 明 單 年 月 日 項(xiàng) 目 摘 要 不能取得憑證原因 金 憑證之原因 金 額 ......

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零星采購(gòu)物品申請(qǐng)領(lǐng)款單 年 月 日 物品名稱(chēng)規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 采購(gòu)單號(hào) 發(fā)票號(hào)碼 廠 商 已 付 未 付 ......

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出 租 車(chē) 費(fèi) 申 領(lǐng) 單 年 月 日 自 至 辦 理 事 項(xiàng) 車(chē) 費(fèi) 車(chē) 牌 號(hào) 司 機(jī) 簽 字 ......

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申 請(qǐng) 領(lǐng) 款 單 申請(qǐng)單位 年 月 日 驗(yàn)收日期 客 戶(hù) 名 稱(chēng) 付 款 摘 要 金 額 付款條件 憑 證 備 注 合 計(jì) ......

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文件類(lèi)型支付憑單(doc)...   2010.07.30

支付憑單 　　　　收款人：　　　　　　　　　　19 年 月 日　　　　　　　No． 事 由 附單據(jù) 號(hào) 金 額 拾萬(wàn)千百拾元角分 核準(zhǔn)欄 會(huì) 計(jì) 出 納 主 管 經(jīng) 手 人 ......

 57詳情

內(nèi)部往來(lái)通知單 年 月 日 廠別 編號(hào)： 會(huì) 計(jì) 科 目 摘 要 金 額 工 廠 公 司 借 方 貸 方 ......

 31詳情

銷(xiāo)貨繳款單 日期 年 月 日 廠商 年 月 日 承接客戶(hù) 訂單編號(hào) 單 價(jià) 金 額 元/單位 傭 金 印花 ......

 35詳情

付 帳 申 請(qǐng) 單 廠商編號(hào) 月份 廠商名稱(chēng) 月/日 摘 要 申 請(qǐng) 金 額 核 發(fā) 金 額 采 購(gòu) 編 號(hào) / / / / / / / ......

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急 采 購(gòu) 物 品 請(qǐng) 購(gòu) 單 月 日 事 由 采 購(gòu) 物 品 附 單 據(jù) □已付 □未付 費(fèi) 用 科 目 金 額 ......

 63詳情

文件類(lèi)型請(qǐng)款單(doc)...   2010.07.30

請(qǐng) 款 單 申請(qǐng)單位： 年 月 日 驗(yàn)收日期 客戶(hù)稱(chēng)呼 付款摘要 金 額 付款條件 憑 證 備 注 ......

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預(yù)付款申請(qǐng)單 日期： 編號(hào)：____________ 申請(qǐng)部門(mén)：□ 采購(gòu)件 □總務(wù)科 □ 用途：□ 訂金（尚未開(kāi)發(fā)票） □分批交貨暫支歌 □ 金 額： 說(shuō)明： ......

 613詳情

月 日 請(qǐng)領(lǐng)類(lèi)別 □誤餐費(fèi) □短程出差 □加班費(fèi)值勤 □夜勤費(fèi) 起止時(shí)間 請(qǐng) 領(lǐng) 金 額 事 由 類(lèi) 別 次 數(shù) 標(biāo) 準(zhǔn) 支 付 金 額 ......

 40詳情

車(chē)輛費(fèi)用請(qǐng)領(lǐng)單 □公有車(chē)輛 月 日 □私有車(chē)輛 起訖月日 月 日至 月 日 共 天 費(fèi)用類(lèi)別 □ 汽油費(fèi) □ 過(guò)橋費(fèi) □ 修繕費(fèi) □ 憑證張數(shù) 張 張 張 張 請(qǐng)領(lǐng)金額 請(qǐng)領(lǐng)事由 □ 公有交通車(chē)輛 □ 特有人員私有車(chē)輛 □ 私有車(chē)輛出差或出勤 ......

 40詳情

零星費(fèi)用支付申請(qǐng)單 申請(qǐng)日期 成本歸屬代號(hào) 領(lǐng)用單位 費(fèi)用科目 領(lǐng)用金額 說(shuō) 明 ......

 286詳情

推銷(xiāo)費(fèi)用設(shè)定表 單位別： 年度 單位： 元 科目別 年實(shí)際 發(fā)生數(shù) 年費(fèi)用額 各 月 費(fèi) 用 擬 定 數(shù) 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 變動(dòng) 費(fèi)用 外銷(xiāo)費(fèi)用 內(nèi)銷(xiāo)費(fèi)用 小 計(jì) 內(nèi) 銷(xiāo) 費(fèi) 用 用人費(fèi)用 間接人工 教育訓(xùn)練費(fèi) 服裝費(fèi) 設(shè)備費(fèi)用 折舊 修護(hù)費(fèi)......

 26詳情

變動(dòng)推銷(xiāo)費(fèi)用設(shè)定表 單位別： 年度 單位： 元 科目明細(xì) 年實(shí)際 發(fā)生數(shù) 年費(fèi)用額 各 月 費(fèi) 用 擬 定 數(shù) 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 外 銷(xiāo) 費(fèi) 用 海 運(yùn) 費(fèi) 外銷(xiāo)保險(xiǎn)費(fèi) 外銷(xiāo)傭金 外銷(xiāo)陸運(yùn)費(fèi) 退稅費(fèi)用 印花稅 福利費(fèi) 什費(fèi) 小計(jì) 內(nèi) 銷(xiāo) 費(fèi) ......

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費(fèi)用申報(bào)表 Expenses claim form 費(fèi)用申報(bào)表 EXPENSES CLAIM FORM 部門(mén)Department: 科室Section: 編號(hào)Number: 日期 Date 費(fèi)用 Expense 不包含增值稅的金額 Amount Exc.of VAT 增值稅 VAT 包含增值稅的金額......

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