基于數(shù)據(jù)挖掘的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警研究

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置身于股票市場(chǎng)的上市公司,其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境格外息息相關(guān),面對(duì)愈加復(fù)雜的生存環(huán)境,上市公司能否繼續(xù)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng),若遭遇危機(jī),有關(guān)各方能否及時(shí)獲取有關(guān)信息以便迅速做出反應(yīng),這是十分值得關(guān)注和研究的問題。本文以2007年被特別處理的32家上市公司和配對(duì)產(chǎn)生的32家正常經(jīng)營(yíng)的上市公司為訓(xùn)練樣本,選擇樣本公司2003～2005年的25個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)為樣本數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的Logistic、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和決策樹三種預(yù)測(cè)方法構(gòu)建了財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警模型。結(jié)果發(fā)現(xiàn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型效果最好,對(duì)訓(xùn)練樣本的判別預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率很高。運(yùn)用其對(duì)由2006年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)構(gòu)成的26家上市公司預(yù)測(cè)樣本進(jìn)行預(yù)測(cè),預(yù)測(cè)情況與上市公司后一兩年的實(shí)際情況非常相符,預(yù)測(cè)的綜合準(zhǔn)確率為88%。因此,本文所構(gòu)建的財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警模型具有一定的科學(xué)性和實(shí)用性,可以為上市公司、投資者和債權(quán)人采取有效措施防范風(fēng)險(xiǎn)提供重要的決策依據(jù)。
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