現(xiàn)金流量在企業(yè)經營管理中的作用

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企業(yè)追求收益的強烈愿望與客觀環(huán)境對流動性的強烈要求，使兩者之間的矛盾更加突出。企業(yè)發(fā)展規(guī)劃一般都反映其經營戰(zhàn)略，以獲利為目標，通常包括更高的經營規(guī)模、市場占用率和新的投資項目等內容，其實施需以更多的現(xiàn)金流出為前提，一旦現(xiàn)金短缺，其發(fā)展規(guī)劃無疑就成了“無源之水”。因而，企業(yè)規(guī)劃、戰(zhàn)略風險都必須以現(xiàn)全流量預算為軸心，把握未來主觀流量平衡。

綜上所述，現(xiàn)金流量在價值創(chuàng)造過程中，猶如企業(yè)風險與收益的“平衡器”。企業(yè)通過對現(xiàn)金流量規(guī)模與結構等的密切關注，能夠正確分析企業(yè)在不同時期的支付能力，客觀評價企業(yè)的經濟實力，優(yōu)化企業(yè)決策行為，從而達到未雨綢繆，防范和化解破產風險，提升企業(yè)價值的目的。因此，在現(xiàn)代企業(yè)管理中，關注現(xiàn)金流量應該是企業(yè)經營管理的重點。
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