工業(yè)企業(yè)初步調(diào)研情況表
說明：
對貴公司以下的問題的了解程度，在很大程度上決定了K3在貴公司實施的成敗，故要求以下問題以盡可能的詳細的書面形式反饋給K3實施小組。若貴公司另有不在下列的特殊情況也請列示在最后。貴司可分部門填寫。

基礎(chǔ)部分：
會計期間的劃分：自然年度 □ 自定義 □ 會計期間為：________________。
操作員有____人，K3系統(tǒng)管理員為______________。網(wǎng)絡維護員為____________。
倉庫人員能否看到物料的單價及金額 是 □ 否 □
記帳本位幣是________。
會計憑證字為________。
現(xiàn)會計科目表（一至三級）（最好有完整的）
采購，銷售，倉庫，生產(chǎn)、會計的崗位是如何劃分的。各自的職責與權(quán)限是什么？
倉庫是否允許負結(jié)存 是 □ 否 □
結(jié)帳的方法是： 帳結(jié) □ 表結(jié) □ 其他________________。
本年利潤科目是_______________。
銀行存款是否有結(jié)算方式： 是 □ 否 □ 結(jié)算號是_______________________。
是否允許憑證斷號： 是 □ 否 □
憑證過帳前是否必須審核： 是 □ 否 □
外幣有_________________。
科目調(diào)匯嗎？ 是 □ 否 □ 什么時候？_____________________。
應收（付）票據(jù)有哪些？
工業(yè)單據(jù)制單和審核是否可為一人？ 是 □ 否 □


物料基礎(chǔ)：
物料大約有多少種？
物料的保質(zhì)期有無要求 有 □ 無 □
物料的計量單位有___________，一種物料是否有幾種計量單位？
物料數(shù)量的精度為___________，單價的精度為___________。
專用發(fā)票的精度為___________。
物料等基礎(chǔ)資料是由__________部門______________________人維護，有無一物料代表多種實物，一實物多種編碼的情況？ 有 □ 無 □
物料的編碼方法是什么？（請詳細描述）
現(xiàn)有物料編碼需要修改嗎？ 是 □ 否 □
若物料或科目設置更為詳細，初始余額能取到嗎？
物料出庫的計價辦法是_____________________。
物料有無分批法計價，批號的管理 有 □ 無 □

制造車間基礎(chǔ)（包含計劃）：
制造車間有___________個 分別為____________________________________________。
原料從投入到成品產(chǎn)出的生產(chǎn)過程（請詳細描述其流程）
生產(chǎn)中有無物料間替換 有 □ 無 □
對生產(chǎn)領(lǐng)料的控制是____________________________________________。
有無輔助生產(chǎn)車間 有 □ 無 □
車間有哪些費用？（請相關(guān)會計詳細描述）
成品的種類有____________________________________________。
在產(chǎn)品成本與成品成本的計算辦法是什么？（請成本會計詳細描述）
成品類物料結(jié)構(gòu)清單（BOM）齊全嗎？ 是 □ 否 □
有子BOM嗎？ 有 □ 無 □ 子BOM有幾級？_________________________。
半成品、成品的生產(chǎn)成本計算辦法？（要現(xiàn)有的！）
做計劃的時間、頻率？
___________________________________________________________________________。
計劃的需求來源如何確定？
___________________________________________________________________________。
如果計劃的來源有預測，預測的依據(jù)是什么
___________________________________________________________________________。
如果有突發(fā)定單影響已排好的計劃，如何進行處理
___________________________________________________________________________。


采購部分：
采購業(yè)務從提出申請到付供應商貨款的詳細過程。（請采購主管填寫）
采購業(yè)務是否都有發(fā)票，發(fā)票一般在什么時候收到？（是否在本期？或是。。。。。。。。）
對外采購有車間生產(chǎn)的物料有檢驗手續(xù)嗎，檢驗過程是___________________________。
有無暫估入庫 有 □ 無 □ 暫估入庫沖回的方法是______________________。
供應商開發(fā)票是否定期集中開？ 是 □ 否 □
供應商在供貨時有無贈送？ 有 □ 無 □ 是同品種還是別的品種___________。
原料采購時有無運費等要計入原料單價中的費用？有 □ 無 □ 發(fā)生時怎樣處理？____________________________________________________________________________。
應付款確認的標準為________________________。如何控制二次付款（請詳細描述）
采購控制為________________________。 是否限價？ 是 □ 否 □
采購、銷售有無退回？有 □ 無 □ 能追蹤到原來的單據(jù)嗎？ 是 □ 否 □
除采購，銷售，生產(chǎn)外還有________________________業(yè)務類型。


銷售部分基礎(chǔ)：
銷售業(yè)務分__________種業(yè)務類型（如現(xiàn)、賒銷……）。
銷售業(yè)務從客戶下定單到收到貨款的詳細過程（需要詳細的流程。書面的）
應收款的確定標準是什么？是如何確定的。
銷售是否全開發(fā)票？ 是 □ 否 □
什么時候開發(fā)票？__________________________________________。（要分情況來定義）
銷售發(fā)票是否月底時把銷售的全開發(fā)票？ 是 □ 否 □
對于業(yè)務員與客戶信用的控制辦法是___________________________________________。
應收（付）款核算明細到什么程度？
應收（付）款進行帳齡分析嗎？ 是 □ 否 □
有無標準生產(chǎn)投料單？ 是 □ 否 □
供應商，客戶有無一個對應幾個碼？ 有 □ 無 □
銷售是否分為內(nèi)外銷？ 是 □ 否 □
轉(zhuǎn)廠 有無把內(nèi)外銷分開？ 有 □ 無 □
手工實現(xiàn)辦法為_____________________________________________________________。
銷售收入的確認標準是什么？
供應商或客戶有無對方物料碼？ 有 □ 無 □
單據(jù)（出入庫，發(fā)票）如何審核？由何人負責？
原始單據(jù)有無標準的樣式？（公司有無經(jīng)過ISO9000體系的認證等。。。）
采購，銷售，倉庫，財務部門有無一定的報表及樣式？（請付表說明）
期間費用是如何核算的？（請詳細描述）
倉庫物理上設置為哪幾個倉？每個倉的功能是什么？
有無委托外單位加工物料？ 有 □ 無 □

有無受委托加工別的單位的物料? 有 □ 無 □
如有的話，品種有多少種？ 有無特殊要求？有 □ 無 □
有無預收（付）款及轉(zhuǎn)銷的業(yè)務？ 有 □ 無 □
手工處理辦法為_____________________________________________________________。

固定資產(chǎn)基礎(chǔ)：
固定資產(chǎn)卡片有________張 固定資產(chǎn)折舊辦法是__________________________。
計提壞帳的辦法與科目是__________________________。
固定資產(chǎn)編碼方法是什么？（請詳細描述）
有無不提折舊的固定資產(chǎn)？ 有 □ 無 □
固定資產(chǎn)中還有應付帳款嗎？ 有 □ 無 □


各種單據(jù)的號碼是如何編排的？ 手工能改此號嗎？ 能 □ 不能 □
采購，銷售定單上的單價是否為含稅價？ 是 □ 否 □
現(xiàn)購，現(xiàn)銷出現(xiàn)過應收（付）嗎？ 是 □ 否 □
已關(guān)閉的定單可否再有業(yè)務發(fā)生？ 是 □ 否 □
請詳細說明：物料采購計劃，成品生產(chǎn)計劃的形成過程。
不同的倉之間有無物料移動，價值變動嗎？是 □ 否 □
倉庫的盤點時間為__________________________，處理方法是_____________________________________________________________________________。

電腦硬件與網(wǎng)絡環(huán)境基礎(chǔ)：
服務器硬件：CPU為_________。硬盤的容量為_________。內(nèi)存的大小為_______。
品牌是_________。操作系統(tǒng)是_____________。
客戶端硬件：CPU為_________。硬盤的容量為_________。內(nèi)存的大小為_______。
品牌是_________。操作系統(tǒng)是_____________。
請詳細描述公司的網(wǎng)絡環(huán)境，有無工廠或倉庫在外地？如有的話，該倉庫或工廠所進行的操作是什么？公司的要求是什么？

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