現(xiàn)金收支預(yù)算表

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現(xiàn)金收支預(yù)算表
現(xiàn)金收支預(yù)算表
日 期 月 日
月日 月日 月日 月日 月日 月日

入 應(yīng)收票據(jù) 已收

額 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)計
押匯收入 預(yù)計
押匯收入 預(yù)計


貼現(xiàn)貸款 預(yù)計
其他借款 預(yù)計


付 資本支出 已開票

金 資本支出 預(yù)計
材料支出 已開票
材料支出 預(yù)計
薪資支付 預(yù)計
制造費用 已開票
制造費用 預(yù)計
銷管費用 已開票
銷管費用 預(yù)計
財務(wù)支出 預(yù)計
收入金額 預(yù)計
支付金額 預(yù)計
差 額
現(xiàn)金銀行存款
總經(jīng)理 經(jīng)理 會計 填表
現(xiàn)金收支預(yù)算表
 

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