財務科日報表
財 務 科 日 報 表
編號： 年 月 日
現(xiàn) 金 出 納 銀 行 存 款 票 據 支 付
前日余額 元 定期存款
現(xiàn)金收入 元 前 甲種存款 應
現(xiàn)金支付 日 活期存款 收
本日余額 余 票 （本日收進 □ 元）
主要收入 額 據 （本日結存 □ 元）
計
甲種存款 應
活期存款 付

存 票據入帳 票 （本日開出 □ 元）
主要支出 據 （累計余額 □ 元）
入 借 款
計
支票開出

提 活期提款 （本日借款 □ 元）
日后的預定進帳 票據支付 （本日償還 □ 元）
款 （借入凈額 □ 元）
記 帳 情 形
計

定期存款
本 甲種存款
日 活期存款 銀行、稅務關系
日后的預定出 余
額
計
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