2002年會計報表母公司原文(doc)
　　資產負債表(一) 　　編制單位：河北寶碩股份有限公司(母)　　　　2002年12月31日　　　　　 單位：人民幣元 　　資產　　　　　　　　　　　　　注釋　　　　 期末數(shù)　　　　　　　 期初數(shù) 　　流動資產： 　　貨幣資金　　　　　　　　　　　　　　 252,098,849.92　　　　143,376,360.76 　　短期投資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　- 　　應收票據(jù)　　　　　　　　　　　　　　　 4,094,700.00　　　　　2,820,762.27 　　應收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　- 　　應收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　- 　　應收帳款　　　　　　　　　　六、1　　 26,991,410.27　　　　 30,712,453.48 　　其他應收款　　　　　　　　　六、2　　172,482,541.37　　　　121,533,402.5 4 　　預付帳款　　　　　　　　　　　　　　　94,544,963.04　　　　 92,821,053.46 　　應收補貼款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　- 　　存貨　　　　　　　　　　　　　　　　　72,309,287.56　　　　 85,706,506.99 　　待攤費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　 275,807.95 　　一年內到期的長期債權投資　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　- 　　其他流動資產 　　流動資產合計　　　　　　　　　　　　 622,521,752.16　　　　477,246,347.45 　　長期投資：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　長期股權投資　　　　　　　　六、3　　362,134,874.23　　　　356,130,590.6 1 　　長期債權投資　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　- 　　長期投資合計　　　　　　　　　　　　 362,134,874.23　　　　356,130,590.61 　　固定資產：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　固定資產原價　　　　　　　　　　　　 499,055,629.67　　　　419,583,642.01 　　減：累計折舊　　　　　　　　　　　　 162,647,865.06　　　　147,129,322.70 　　固定資產凈值　　　　　　　　　　　　 336,407,764.61　　　　272,454,319.31 　　減：固定資產減值準備　　　　　　　　　41,536,511.64　　　　 44,192,691.95 　　固定資產凈額　　　　　　　　　　　　 294,871,252.97　　　　228,261,627.36 　　工程物資　　　　　　　　　　　　　　　 1,122,376.55　　　　　　　　　　 - 　　在建工程　　　　　　　　　　　　　　　98,657,026.00　　　　133,600,506.8 3 　　固定資產清理　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　23,569.78 　　固定資產合計　　　　　　　　　　　　 394,650,655.52　　　　361,885,703.97 　　無形資產及其他資產：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　無形資產　　　　　　　　　　　　　　　48,191,865.20　　　　 49,264,782.44 　　長期待攤費用　　　　　　　　　　　　　 2,520,820.06　　　　　　462,388.92 　　其他長期資產　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　- 　　無形資產及其他資產合計　　　　　　　　50,712,685.26　　　　 49,727,171.36 　　- 　　遞延稅項：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　遞延稅款借項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　資產總計　　　　　　　　　　　　　 1,430,019,967.17　　　1,244,989,813.39 　　公司法定代表人：周山　　　　　　　會計主管人員：劉漠梅　　　　　總會計師 ：王海棠 　　資產負債表（二） 　　編制單位：河北寶碩股份有限公司(母)　　 2002年12月31日　　　　單位：人民幣元 　　負債及股東權益　　　　　　　　注釋　　　　　 期末數(shù)　　　　　　 期初數(shù) 　　流動負債： 　　短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　190,090,000.00　　 128,310,000.00 　　應付票據(jù)　　　　　　　　　　　　　　　　111,000,000.00　　　43,300,000.0 0 　　應付帳款　　　　　　　　　　　　　　　　 35,661,857.47　　　41,930,035.17 　　預收帳款　　　　　　　　　　　　　　　　 30,909,587.31　　　30,520,408.72 　　應付工資　　　　　　　　　　　　　　　　　　109,848.96　　　　　80,505.1 6 　　應付福利費　　　　　　　　　　　　　　　　6,471,542.83　　　 6,149,372.18 　　應付股利　　　　　　　　　　　　　　　　 41,507,613.30　　　41,250,000.00 　　應交稅金　　　　　　　　　　　　　　　　　　845,840.21　　　 1,292,900.30 　　其他應交款　　　　　　　　　　　　　　　　2,210,920.90　　　 1,310,687.63 　　其他應付款　　　　　　　　　　　　　　　 43,336,892.35　　　30,750,063.26 　　預提費用　　　　　　　　　　　　　　　　　2,811,093.36　　　 2,880,569.19 　　預計負債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 　　一年內到期的長期負債　　　　　　　　　　 19,000,000.00　　　46,200,000.00 　　其他流動負債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 　　- 　　流動負債合計　　　　　　　　　　　　　　483,955,196.69　　 373,974,541.61 　　長期負債：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　長期借款　　　　　　　　　　　　　　　　141,000,000.00　　　85,000,000.0 0 　　應付債券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 　　長期應付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 　　專項應付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 　　其他長期負債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 　　長期負債合計　　　　　　　　　　　　　　141,000,000.00　　　85,000,000.0 0 　　遞延稅項：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　遞延稅款貸項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　負債合計　　　　　　　　　　　　　　　　624,955,196.69　　 458,974,541.61 　　少數(shù)股東權益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 　　股東權益：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　412,500,000.00　　 412,500,000.00 　　減：已歸還投資　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 　　股本凈額　　　　　　　　　　　　　　　　412,500,000.00　　 412,500,000.00 　　資本公積　　　　　　　　　　　　　　　　215,902,349.47　　 214,167,938.65 　　盈余公積　　　　　　　　　　　　　　　　 57,219,499.44　　　45,506,481.88 　　其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　 28,609,749.72　　　22,753,240.94 　　未分配利潤　　　　　　　　　　　　　　　119,442,921.57　　 113,840,851.25 　　股東權益合計　　　　　　　　　　　　　　805,064,770.48　　 786,015,271.78 　　負債和股東權益總計　　　　　　　　　　1,430,019,967.17　 1,244,989,813.39 　　公司法定代表人：周山　　　　　總會計師：王海棠　　　　會計主管人員：劉漠 梅 　　利潤及利潤分配表 　　編制單位：河北寶碩股份有限公司（母）　　　　　　　　　 單位：人民幣元 　　項目　　　　　　　　　　　　　 注釋　　　　　2002年　　　　　　2001年 　　一、主營業(yè)務收入　　　　　　　 六、4　　 650,866,380.51　　680,368,150.87 　　減：主營業(yè)務成本　　　　　　　 六、4　　 552,683,691.14　　589,775,404.17 　　主營業(yè)務稅金及附加　　　　　　　　　　　　 1,242,752.15　　　　815,317.28 　　二、主營業(yè)務利潤　　　　　　　　　　　　　96,939,937.22　　 89,777,429.42 　　加：其他業(yè)務利潤　　　　　　　　　　　　　 1,220,919.16　　　3,363,266.51 　　減：營業(yè)費用　　　　　　　　　　　　　　　 5,292,642.18　　　5,501,363.02 　　管理費用　　　　　　　　　　　　　　　　　19,310,426.29　　 11,352,193.23 　　財務費用　　　　　　　　　　　　　　　　　19,149,379.64　　　8,481,225.8 0 　　三、營業(yè)利潤　　　　　　　　　　　　　　　54,408,408.27　　 67,805,913.88 　　加：投資收益　　　　　　　　　 六、5　　　12,000,446.25　　 10,763,335.73 　　補貼收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,913.00　　　　　　　- 　　營業(yè)外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 1,382,793.24　　　　453,046.65 　　減：營業(yè)外支出　　　　　　　　　　　　　　 1,025,982.73　　　1,685,790.53 　　四、利潤總額　　　　　　　　　　　　　　　66,800,578.03　　 77,336,505.73 　　減：所得稅　　　　　　　　　　　　　　　　 8,235,490.15　　　6,931,225.02 　　減：少數(shù)股東本期收益　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 - 　　五、凈利潤　　　　　　　　　　　　　　　　58,565,087.88　　 70,405,280.71 　　加：年初未分配利潤　　　　　　　　　　　 113,840,851.25　　 98,766,626.68 　　盈余公積轉入 　　六、可供分配的利潤　　　　　　　　　　　 172,405,939.13　　169,171,907.39 　　減：提取法定盈余公積　　　　　　　　　　　 5,856,508.78　　　7,040,528.07 　　提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　 5,856,508.78　　　7,040,528.07 　　七、可供股東分配發(fā)利潤　　　　　　　　　 160,692,921.57　　155,090,851.25 　　減：應付優(yōu)先股股利 　　提取任意盈余公積 　　應付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　41,250,000.00　　 41,250,000.00 　　轉作股本的普通股股利 　　八、未分配利潤　　　　　　　　　　　　　 119,442,921.57　　113,840,851.25 　　補充材料： 　　出售、處置部門或被投資單位所得收益 　　自然災害發(fā)生的損失 　　會計政策變更增加（或減少）利潤總額 　　會計估計變更增加（或減少）利潤總額 　　債務重組損失 　　其他 　　公司法定代表人：周山　　　　會計主管人員：劉漠梅　　　 總會計師：王海棠 　　現(xiàn)金流量表 　　項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額 　　一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 　　銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　 664,827,478.57 　　收到的稅費返還　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,913.0 0 　　收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 850.00 　　現(xiàn)金流入小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 664,863,241.57 　　購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　 549,799,346.76 　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　14,202,279.0 0 　　支付的各項稅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,148,204.2 5 　　支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　 7,400,160.10 　　現(xiàn)金流出小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 593,549,990.11 　　經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額　　　　　　　　　　　　　　　　　71,313,251.4 6 　　二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　收回投資所收到的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,251,226.40 　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額　　　　　 416,000.00 　　收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 　　現(xiàn)金流入小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,667,226.40 　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金　　　　　　49,147,435.4 9 　　投資所支付的現(xiàn)金　　　...
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