58支票管理規(guī)定(doc)
58支票管理規(guī)定 一、 支票是付款單位簽發(fā)通知銀行從其帳戶中支付款項的憑證。分為現(xiàn)金支票和轉帳支 票兩種，支票起點為100元，支票從簽發(fā)之日起有效期為10天，遇節(jié)假日順延。 　　二、 現(xiàn)金支票是向銀行提取現(xiàn)金時使用，要在支票背面加蓋印鑒；轉帳支票是用于 同城各單位之間的商品交易、勞務供應及其他款項往來的結算?？瞻字庇沙黾{員保管 簽發(fā)，但印鑒必須另有人保管，實行票章分管。 　　根據(jù)票據(jù)法規(guī)定，現(xiàn)金支票不得做為轉帳支票使用。凡是顧客持現(xiàn)金支票購物時， 商場一律不予受理。 　　三、 支票簽發(fā)一律記名，簽發(fā)支票時，必須用碳素墨水填寫，填齊所有項目。收款 單位名稱、簽發(fā)日期、大小寫金額及用途一律不得涂改，加蓋銀行預留印鑒必須清晰， 帶密碼支票要核清密碼號，如簽發(fā)錯誤不得撕毀，應加蓋“作廢”戳記，連同存根一起妥 善保存，并在支票使用登記簿上注明作廢。 　　四、 簽發(fā)支票必須在銀行帳戶余額內(nèi)按規(guī)定向收款人簽發(fā)，不準簽發(fā)空頭、遠期支 票，不準出租支票或將支票轉讓其他單位和個人使用，不準將支票交收款單位代簽。 　　五、 不準攜帶空白支票外出，如有特殊情況，經(jīng)主管領導和財務主管批準，并登記 清楚用途及限額。 　　六、 支票丟失應立即向開戶銀行辦理掛失手續(xù)，同時向有關領導報告。 　　七、 支票領用時手續(xù)齊備，“支票領用單”各項要填寫清楚。領用人不準弄臟、撕毀 ，使用時不能超出限額。 　　八、 支票自領用起五日內(nèi)報帳，報帳時要發(fā)票齊全，支票號填寫準確，如領用的支 票五日內(nèi)沒支付的，應及時退回財務部。 　　九、 收取外單位支票時，出納員要認真審核有效期，各項內(nèi)容填寫是否符合銀行要 求。有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時送存銀行。如支票被銀行退回，出納員要盡 快通知經(jīng)辦人向出票單位索換。
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