北京天下網(wǎng)訊公司商業(yè)計劃書修訂版
目 錄 第一章 公司執(zhí)行總結(jié) 3 1.1公司概況 3 1.1.1 公司簡介 3 1.1.2 主要狀況 3 1.1.3 公司基本情況 4 1.1.4 公司主要業(yè)績 5 1.2業(yè)務(wù)狀況 6 1.2.1 網(wǎng)站和業(yè)務(wù)構(gòu)成圖 6 1.2.2 中間層業(yè)務(wù)介紹 7 1.2.3 上層業(yè)務(wù)分析 8 1.3財務(wù)分析 9 第二章 公司與管理 11 2.1關(guān)于公司 11 2.1.1股份構(gòu)成 11 2.1.2董事會 11 2.2 組織結(jié)構(gòu)圖 11 2.3 我們的團隊 11 2.4 員工與激勵 14 2.4.1 員工 14 2.4.2激勵機制 14 2.4.3 保密協(xié)議與競業(yè)禁止協(xié)議 15 第三章 行業(yè)分析 16 3.1 中國軟件行業(yè)概述 16 3.2 有關(guān)政策與法規(guī) 18 第四章 產(chǎn)品與服務(wù) 20 4.1 軟件商務(wù)解決方案 20 4.1.1共享軟件商務(wù)解決方案 20 4.1.2硬件廠商增值服務(wù)解決方案 24 4.1.3中小型軟件商務(wù)解決方案 28 4.1.4自有產(chǎn)品及總代理產(chǎn)品商務(wù)解決方案 31 4.2 渠道分析 33 第五章 市場分析 35 5.1市場環(huán)境 35 5.1.1宏觀環(huán)境： 35 5.1.2 微觀環(huán)境 36 5.1.3總體環(huán)境 36 5.4 市場預(yù)測 39 5.5 市場策略 40 第六章 競爭分析 42 6.1 競爭對手分析 42 6.1.1傳統(tǒng)軟件企業(yè) 42 6.1.2 網(wǎng)絡(luò)公司 43 6.2 競爭策略 44 第七章 財務(wù)計劃 46 7.1融資計劃、結(jié)構(gòu)安排與投資退出 46 7.1.1融資計劃 46 7.1.2 資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 46 7.1.3 結(jié)構(gòu)安排 47 7.1.4 投資退出 47 7.2 資金使用計劃 48 7.2.1一年現(xiàn)金流量表 48 7.3 未來財務(wù)預(yù)測 52 7.3.1未來三年損益表 52 7.3.2資產(chǎn)負債表 53 第八章 風(fēng)險及對策 54 8.1 風(fēng)險 54 8.1.1行業(yè)風(fēng)險 54 8.1.2 經(jīng)營風(fēng)險 54 8.1.3市場風(fēng)險 54 8.2 對策 54 8.2.1行業(yè)風(fēng)險對策 55 8.2.2 經(jīng)營風(fēng)險對策 55 8.2.3 市場風(fēng)險對策 55 公司執(zhí)行總結(jié) 1.1公司概況 1.1.1 公司簡介 北京天下網(wǎng)訊科技有限公司是由國內(nèi)著名的網(wǎng)絡(luò)與軟件行業(yè)資深人士高春輝及其創(chuàng)業(yè) 團隊于2000年6月創(chuàng)辦，它是在以提供軟件及相關(guān)資訊內(nèi)容的基礎(chǔ)上，以“面向大眾用戶 ，發(fā)展企業(yè)用戶”為策略發(fā)展的商務(wù)網(wǎng)站。 公司的目標是為中國的IT企業(yè)提供軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成的市場推廣、銷售、服務(wù)、協(xié) 作開發(fā)、技術(shù)合作、渠道建設(shè)、市場調(diào)研、供求分析、商務(wù)交易等深度服務(wù)，同時也將 為廣大企業(yè)和個人用戶提供軟件資訊、系統(tǒng)集成應(yīng)用、軟件下載及教程、軟件銷售、企 業(yè)應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)等全方位的實效服務(wù)。 公司的商務(wù)模式是通過將網(wǎng)上與網(wǎng)下資源的有效結(jié)合，為軟件開發(fā)者與軟件用戶之間 建立最有效與低成本的通道，為系統(tǒng)集成企業(yè)和應(yīng)用企業(yè)提供方解決中心，以方案提供 、新產(chǎn)品、新技術(shù)地展示為基礎(chǔ)，最終成為國內(nèi)最大方案解決中心，并為其它企業(yè)提供 增值服務(wù)方案。通過我們提供的資源，使其得到最大可能的價值回報。以國內(nèi)最大的軟 件資訊站和方案解決中心為起點，以權(quán)威的ICP為基礎(chǔ)，建立國內(nèi)最大的網(wǎng)上與網(wǎng)下軟件 商務(wù)平臺和方案解決中心，為軟件市場、系統(tǒng)集成、軟件及應(yīng)用服務(wù)的規(guī)范化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化提供最強勁的動力與資源。 我們本著對網(wǎng)絡(luò)與軟件行業(yè)深刻的理解于2000年7月推出了行業(yè)專業(yè)站點：“天下網(wǎng) （www.tiandown.com）”，并于2000年11月推出了一系列軟件行業(yè)的商務(wù)解決方案，包括 《共享軟件商務(wù)解決方案》、《硬件廠商增值服務(wù)解決方案》、《中小型軟件商務(wù)解決方案》 、《自有、代理軟件產(chǎn)品商務(wù)解決方案》。并明確提出了“中國軟件資源提供商”的戰(zhàn)略定 位。 針對Internet和國內(nèi)現(xiàn)狀，我們于2001年4月15推出了“企業(yè)天下”欄目，為我們的 盈利與戰(zhàn)略發(fā)展提供了新的動力，目前該欄目正在試運行 1.1.2 主要狀況 一、商務(wù)構(gòu)成圖 二、主要欄目 公司主要欄目有：企業(yè)天下、商務(wù)天下、軟件天下、桌面天下。 企業(yè)天下--- Internet系統(tǒng)集成解決方案與高新技術(shù)產(chǎn)品中心，逐步建立相關(guān)技術(shù)和企 業(yè)數(shù)據(jù)庫，并開展企業(yè)系統(tǒng)集成咨詢的增值服務(wù)。 商務(wù)天下--- 涉足國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件、系統(tǒng)軟件、行業(yè)軟件、商務(wù)管理軟件到通用的 工具及家用游戲軟件的全方位商務(wù)軟件銷售，并進行相關(guān)產(chǎn)品的市場推廣 活動；推廣共享軟件的注冊，探索更加規(guī)范的操作模式，同時以教育為本 ，開展計算機國際認證教育培訓(xùn)的合作推廣；并全面開展計算機圖書、數(shù) 碼產(chǎn)品銷售；計算機人才招聘工作。 軟件天下--- 作為國內(nèi)軟件下載站點的龍頭站點，全面及時準確的為廣大網(wǎng)友提供各類 軟件的下載和資訊服務(wù)。使用戶及時獲知各軟件的最新資訊、功能介紹和 使用方法、相關(guān)注冊信息。并可在第一時間“先下為快”。其教程天下將提 供詳盡的軟件使用說明和操作技巧，內(nèi)容系統(tǒng)全面，講解深入淺出，是每 一個軟件愛好者的“必讀天書”。 桌面天下--- 桌面天下是天下網(wǎng)的主打欄目之一，提供各類精美的皮膚面板、桌面壁紙 、屏保主題等桌面及各類賀卡，目前是國內(nèi)最大的桌面站。 1.1.3 公司基本情況 目前公司基本發(fā)展?fàn)顩r良好，網(wǎng)上網(wǎng)下都在既定目標中進行，網(wǎng)站已開通的欄目有： 軟件天下、教程天下、桌面天下、賀卡天下、天下軟件show、聊天室等；近期內(nèi)即將陸 續(xù)開通的欄目有：商務(wù)天下、企業(yè)天下、教育天下等系列。 公司現(xiàn)有人員20人，通過近10個月的工作，相關(guān)的軟件資源目前已建立的有：軟件銷 售渠道、軟件推廣渠道、軟件廠商資源、共享軟件資源等 “天下網(wǎng)”已經(jīng)成為最專業(yè)的軟件行業(yè)站點。 1.1.4 公司主要業(yè)績 一、整體概況 1. 公司自主產(chǎn)品 網(wǎng)站增值產(chǎn)品《高春輝 軟件天下》9月25日出版第一期，目前已經(jīng)出版2期，發(fā)行總量21000套。 自主開發(fā)天下雙頻聊天室程序目前已經(jīng)提供給IBALL.Com網(wǎng)站 2. Content Oem合作網(wǎng)站 目前已經(jīng)合作簽約的有中公網(wǎng)、SOHU、TCL億家家 3. WEB CI 網(wǎng)絡(luò)CI綜合策劃 北京金山公司《劍俠情緣》白金版 4. 軟件SHOW ““天下軟件show”活動從7月23日開始，至今共舉辦了24期，期間進駐本平臺的廠商有 151家，展示產(chǎn)品436個，已注冊人數(shù)為9397人，累計參加“軟件show”抽獎活動逾40000人 次。 其中已簽約合作的廠商有：金山公司、實達銘泰、諾頓公司、大恒公司、豪杰公司、 智冠公司、目標公司、中軟公司、財智公司、藍點公司、中文之星公司、熊貓公司、瑞 星公司、洪恩公司等國內(nèi)外知名廠商； “軟件show”欄目在開展的近6個月期間，已從一個簡單普通的抽獎活動擴展成為一個 展示時尚軟件精品，展現(xiàn)軟件廠商動態(tài)，展望軟件行業(yè)未來的軟件平臺。在這5個月里更 多的用戶通過“軟件show”了解并認識了更多的軟件廠商以及軟件產(chǎn)品，有力推動了我國 的正版軟件的普及工作，暢通了軟件行業(yè)關(guān)系與渠道，樹立了各個軟件廠商的公司形象 ，讓更多軟件精品走近大眾。 5. 媒體合作 目前已與《大眾軟件》、《中國計算機報》、《網(wǎng)迷》、《電腦時空》、《電腦愛好者》、《In ternet世界》、《北京青年E周刊》、《軟件》、《計算機世界》、《網(wǎng)絡(luò)世界》、《電腦商情報》 、《網(wǎng)絡(luò)報》等數(shù)十家專業(yè)媒體達成合作關(guān)系。 7、廣告業(yè)務(wù) 我們已經(jīng)與全球最大的網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)廣告公司——DoubleClick簽約，由他們代理我們網(wǎng)站的廣 告業(yè)務(wù)。 DoubleClick 是一家全球性網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)廣告公司，擁有網(wǎng)絡(luò)界目前為止最先進的廣告管理技術(shù)，他們可 以在全世界21個國家進行銷售我們網(wǎng)站的廣告，并按月向我們支付廣告收入。 二、網(wǎng)站概況 1、網(wǎng)站基本情況 網(wǎng)站前期定位為軟件綜合資訊站，截止4月15日止，天下網(wǎng)”日訪問量60萬PV以上，軟 件天下共收錄軟件5529種，總瀏覽次數(shù)：7255722，總下載次數(shù)：4259511，教程天下66 8種教程，桌面天下桌面種類31183種，總下載量 21957208次 ，賀卡天下共有賀卡3694種，總發(fā)出卡數(shù)：544642 總接受卡數(shù)：718860。 軟件SHOW中入駐本平臺的軟件廠商有151家，展示產(chǎn)品436個，已注冊人數(shù)9397人，企 業(yè)天下收錄集成方案230種 網(wǎng)站主要欄目 o主打欄目：首頁 軟件天下 教程天下 桌面天下 賀卡天下 o其他欄目：軟件show 聊天室 論壇 o 重點開通欄目：商務(wù)天下 企業(yè)天下、 2.網(wǎng)絡(luò)資源狀況 目前北京主機托管10M獨享（實際為100M獨占），HP服務(wù)器6臺，兼容機1臺 公司內(nèi)部使用512KDDN 1.2業(yè)務(wù)狀況 1.2.1 網(wǎng)站和業(yè)務(wù)構(gòu)成圖 1、網(wǎng)站基本構(gòu)成，如下圖所示 注一、紅色項目已在近期開通 注二、黃色項目將在二期開通（60－120天內(nèi)） 2、業(yè)務(wù)構(gòu)成，如下圖所示 （具體數(shù)據(jù)參見財務(wù)報表與分析） 1.2.2 中間層業(yè)務(wù)介紹 （一）思路與優(yōu)勢 天下網(wǎng)的優(yōu)勢就在于天下網(wǎng)是一個專業(yè)的軟件資源提供商和Internet集成方案解決中 心，我們的目標用戶對象非常明確，就是軟件用戶、軟營件廠商系統(tǒng)集成商和相關(guān)IT資 源用戶，因此我們在產(chǎn)品、技術(shù)支持、相關(guān)服務(wù)等方面有選擇性地進行資源整合， 針對 目前我們提出一個“重點發(fā)展電子物流、傳統(tǒng)物流外包合作”的發(fā)展策略，這與原來操作 方式進行了很大的調(diào)整，因為該層商業(yè)用戶以個人性質(zhì)為主，為了避開了繁重的配套商 業(yè)工作，我們采取了合作的方式，使得我們的已輕裝上陣，并充分使底層的業(yè)務(wù)進行相 關(guān)的增值 （二）基本業(yè)務(wù) 1、商業(yè)軟件銷售、推廣（與外合作） 2、計算機教育認證培訓(xùn)（與外合作） 3、共享軟件注冊 這是在中間層唯一我們獨立運營的主營業(yè)務(wù)，有關(guān)該業(yè)務(wù)的詳細介紹見附件“共享軟 件解決方案” 4、計算機圖書銷售（與外合作） 計算機專業(yè)圖書的銷售也是真對我們的目標客戶而提出的一項業(yè)務(wù)，目前與國內(nèi)最大 的網(wǎng)上書店當(dāng)當(dāng)網(wǎng)達成了合作協(xié)議 5、計算機人才招聘（與外合作） 我們將通過目標客戶的積累，將會與專業(yè)人才網(wǎng)站就計算機類人才進行相關(guān)的業(yè)務(wù)合 作 6、數(shù)碼產(chǎn)品銷售（與外合作） 1.2.3 上層業(yè)務(wù)分析 我們目前把企業(yè)天下所屬的相關(guān)資源定位我們的上層業(yè)務(wù)，其方向為系統(tǒng)集成方案解 決中心，目標客戶：SI、各類企業(yè)用戶和系統(tǒng)集成產(chǎn)品供應(yīng)商，目前該欄目（ent.tian down.com）已試運行。 （一）思路與優(yōu)勢 我們前面已經(jīng)提到看到天下網(wǎng)的前期優(yōu)勢，但我們最主要發(fā)展點是在以上二層的基礎(chǔ)上 ，發(fā)展企業(yè)級用戶，通過對我們用戶的分析和目前網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的方向，針對對目前的現(xiàn)狀 ，首先推出系統(tǒng)集成方案解決中心，，該欄目定位是：Internet系統(tǒng)集成解決方案與高 新技術(shù)產(chǎn)品，并將用12－18個月的時間，逐步建立相關(guān)技術(shù)和企業(yè)數(shù)據(jù)庫，并開展企業(yè) 系統(tǒng)集成咨詢的增值服務(wù)。 （二）基本業(yè)務(wù) 系統(tǒng)集成方案及相關(guān)產(chǎn)品展示 高新技術(shù)產(chǎn)品展示與推廣 會員注冊 我們根據(jù)功能要求將會員分為2大類，按照不同的方式進行 一類為SI，預(yù)計三種收費標準：以6個月 1000元/5000元/6萬元 二類為企業(yè)用戶，分為四種：以6個月 /免費/500元/1000元/1萬元 增值服務(wù)（如數(shù)據(jù)庫查詢、咨詢、方案光盤銷售、相關(guān)培訓(xùn)等） 1.3財務(wù)分析 1、營運現(xiàn)狀 公司自6月10日開始籌備運營以來，截至3月30日損益表和資產(chǎn)負債表見附件 2、有關(guān)指標 1） 2）購置固定資產(chǎn)110萬（服務(wù)器與電腦） 3) 截止12月30日，公司實際銷售共收入25萬左右（在表中沒有體現(xiàn)，未統(tǒng)計網(wǎng)上軟件銷售 收入）。 4) 公司月營運費用20－30萬（主要支付網(wǎng)絡(luò)費13萬，工資13萬左右） 5） 3、說明 由于前期主要精力用于公司網(wǎng)站的建設(shè)，商業(yè)推廣較少，因此目前營運資金較高，通 過目前的調(diào)整，月固定營運費用（網(wǎng)絡(luò)與工資費用）可控制在20萬左右 目前公司以獨有的第三種方式即以網(wǎng)絡(luò)進入軟件行業(yè)的，這是公司最好的切入點，與 其它公司區(qū)別最大，我們的核心競爭力是天下網(wǎng)。 3、說明 由于前期主要精力用于公司網(wǎng)站的建設(shè)，商業(yè)推廣較少，因此目前營運資金較高，但 這是目前公司獨有的第三種方式即以網(wǎng)絡(luò)進入軟件行業(yè)的，這是公司最好的切入點，與 其它公司區(qū)別最大，我們的核心競爭力是天下網(wǎng)。 公司與管理 2.1關(guān)于公司 2.1.1股份構(gòu)成 見財務(wù)部分 2.1.2董事會 董事會是公司的最高的權(quán)利機構(gòu)，決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和基本的政策，并決定總經(jīng)理 的人選，由公司創(chuàng)立者組成。總經(jīng)理負責(zé)公司的日常事務(wù)，并對董事會負責(zé)。 由于公司創(chuàng)立初期的規(guī)模較小，業(yè)務(wù)較簡單，采用直線制的組織形式，結(jié)構(gòu)簡單，領(lǐng) 導(dǎo)關(guān)系明確，責(zé)任清楚，決定迅速，指揮統(tǒng)一靈活。 2.2 組織結(jié)構(gòu)圖 根據(jù)公司的運作需求，其組織結(jié)構(gòu)圖和分工如下： 2.3 我們的團隊 2.4 員工與激勵 2.4.1 員工 ● 敬業(yè) ● 與所有員工分享成功 ● 不斷激勵公司員工 ● 盡可能多與員工進行交流 ● 感激員工為公司所做的每一件事 ● 成功要舉杯相慶，失敗要勇于重來 ● 傾聽每一位員工的意見 ● 要比預(yù)期做的更好 ● 要善于競爭 ● 勇于創(chuàng)新 2.4.2激勵機制 ● 雇員合同 公司與每一骨干員工簽訂合同，其中明確約定在五年內(nèi)骨干員工不得離職，以保 障公司的利益。 ● 員工持股計劃 公司計劃向骨干員工派發(fā)期權(quán)股，此部分期權(quán)股待公司股票上市后，可以在股票 市場上兌現(xiàn)，使員工的利益真正與公司的利益聯(lián)系在一起，激勵員工為實現(xiàn)公司 的經(jīng)營目標而奮斗不息。 ●...
北京天下網(wǎng)訊公司商業(yè)計劃書修訂版