財務(wù)部2002年度部門目標(biāo)管理表
工作部門 |上級主管 |目標(biāo)執(zhí)行人 | | |財務(wù)部 |總經(jīng)理 |經(jīng)理 | 2002年度部門目標(biāo)管理表 編號：QC-02-01 版號：A0 NO： |次 |目標(biāo) |重要 |工作計劃 |責(zé) |工作進度（月） |目標(biāo)達成率計算公式 | | |序 |（項目 |性 | |任 | |（方法） |提供工作條件 | | |及數(shù)值 | | |人 | | | | | |） | | | | | | | |1 |資金合 |50% |嚴(yán)格按財務(wù)管理制度執(zhí)行 | |對財務(wù)部會計、出納員進行|（資金利用數(shù)—不合理|企業(yè)已建立起完善的 | | |理利用9| |，合理應(yīng)用資金，拒絕白 | |培訓(xùn)，有條件自己培訓(xùn)，不|應(yīng)用數(shù)）÷資金利用總|財務(wù)管理制度。 | | |8% | |條項替現(xiàn)金。 | |具備培訓(xùn)條件送出去培訓(xùn)。|數(shù) |資金利用大項目必須 | | | | |加強對財務(wù)部會計出納人 | |檢查財務(wù)部在具體操作運行|×100％ |經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)班子討 | | | | |員的培訓(xùn)和管理。 | |中是否有違反財金管理現(xiàn)象| |論。 | | | | | | |，如有進行批評、教育、糾| |相互約束，嚴(yán)格執(zhí)行 | | | | | | |正。 | |審批制度。 | |2 |債務(wù)回 |50% |預(yù)計每年回收當(dāng)年債務(wù)達8| |對產(chǎn)品銷售合同進行清查，|應(yīng)收回款—未收款 |企業(yè)供銷部已建立起 | | |收80% | |0%。 | |累計未收回債務(wù)總數(shù)。 | |完善的銷售制度。 | | | | |鼓勵銷售人員對企業(yè)新舊 | |召開銷售人員會議，把債務(wù)|總收款金額 |企業(yè)已建立了完善的 | | | | |債務(wù)的追收，追收債務(wù)與 | |回收任務(wù)分別落實到人頭，|×100% |財務(wù)制度。 | | | | |年度獎金掛鉤。 | |并與年度獎金掛鉤。 | |利用銷售人員與回收 | | | | |根據(jù)需要制定顧客一次性 | |必要時設(shè)置專門收款人員。| |債務(wù)的獎金掛鉤。 | | | | |付款優(yōu)惠政策。 | | | | | 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 崗 位 職 責(zé) 編號：QC—02—02 版號：A0 NO： |所屬部門：財務(wù)部 |職位/崗位：經(jīng)理 |直屬主管：總經(jīng)理 |編號： | |本職/崗位工作職責(zé) |工作時間 |須注意事項和要求 |職務(wù)第一代表人 | |負(fù)責(zé)財務(wù)部的各項工作，努力|隨時 |堅持企業(yè)的財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律 | | |完成目標(biāo)管理任務(wù)。 | |。 | | |負(fù)責(zé)對財務(wù)部會計、出納人員|隨時 |嚴(yán)格實施財務(wù)審批報銷制度。 | | |的內(nèi)部培訓(xùn)，有條件自己培訓(xùn)| |必須嚴(yán)格遵守國家和地方的財稅制度。 | | |，無條件送出去培訓(xùn)。 | |協(xié)調(diào)好與各部門之間工作。 | | |負(fù)責(zé)主持財務(wù)部人員學(xué)習(xí)財務(wù)|隨時 |努力學(xué)習(xí)培訓(xùn)各業(yè)務(wù)人員的工作技能技巧 | | |管理制度、法律、法規(guī)知識。| |。 | | |及時向總經(jīng)理提供各項數(shù)據(jù)及| | | | |報表，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀。 |隨時 | | | |堅持原則，按國家法規(guī)進行財| | | | |金管理和納稅。 | | | | | |隨時 | | | 編制： 審核：　　　　　　　　　　　　　　　批準(zhǔn)： 崗 位 職 責(zé) 編號：QC—02—02 版號：A0 NO： |所屬部門：財務(wù)部 |職位/崗位：會計 |直屬主管：財務(wù)部經(jīng)理 |編號： | |本職/崗位工作職責(zé) |工作時間 |須注意事項和要求 |職務(wù)第一代表人 | |按現(xiàn)行會計制度規(guī)定，正確處|全年 |堅持企業(yè)的財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律 | | |理好日常會計業(yè)務(wù)，做到手續(xù)| |。 | | |完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，| |嚴(yán)格實施財務(wù)審批報銷制度。 | | |帳目清晰，日清月結(jié)，按時呈| |必須嚴(yán)格遵守國家和地方的財稅制度。 | | |送報表。 | |保存和標(biāo)識好所有單據(jù)憑證，隨時可備領(lǐng) | | |做好本企業(yè)資金預(yù)算工作，及|隨時 |導(dǎo)查閱。 | | |時向領(lǐng)導(dǎo)提供情況和可靠數(shù)據(jù)| |努力學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力 | | |。 | |。 | | |保管好各種憑證、帳冊等會計|隨時 | | | |檔案，作好空白收據(jù)的保管、| | | | |領(lǐng)用、注銷工作，保管好財稅| | | | |部門的各類完稅憑證，并做好| | | | |票證分類出納帳。 | | | | |遵守、宣傳、維護國家財政制|隨時 | | | |度和財經(jīng)紀(jì)律，同一切違法亂| | | | |紀(jì)行為作斗爭。 | | | | 編制： 審核：　　　　　　　　　　　　　　　批準(zhǔn)： 崗 位 職 責(zé) 編號：QC—02—02 版號：A0 NO： |所屬部門：財務(wù)部 |職位/崗位：出納 |直屬主管：財務(wù)部經(jīng)理 |編號： | |本職/崗位工作職責(zé) |工作時間 |須注意事項和要求 |職務(wù)第一代表人 | |認(rèn)真貫徹國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度， |隨時 |加強對“現(xiàn)金管理制度”的學(xué)習(xí)，努力| | |負(fù)責(zé)本企業(yè)資金的現(xiàn)金出納和銀行存 | |提高管理水平。 | | |款日記帳，做到日清月結(jié)，款帳相符 | |必須嚴(yán)格按企業(yè)規(guī)定辦事，未經(jīng)主管| | |。 | |人員批準(zhǔn)不予以付款。 | | |嚴(yán)格按照新會計制度中有關(guān)規(guī)定，根 |隨時 |不許白條子沖帳、報銷。 | | |據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會計人員審核蓋章的收 | |嚴(yán)格遵守國家財金制度及法律，不允| | |、付款憑證進行復(fù)核后要在付款憑證 | |許挪用公款。 | | |單上簽章加蓋“收訖”的字樣。 | |特別注意對現(xiàn)金、公章、財務(wù)印章、| | |不準(zhǔn)以白條抵充庫存，不準(zhǔn)挪用公款 |隨時 |支票等的嚴(yán)格管理。 | | |，不準(zhǔn)出借銀行帳戶，不準(zhǔn)用公款搞 | |努力學(xué)習(xí)、積極上進，不斷提高自己| | |職工借支，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和會計審核 | |工作能力。 | | |的收付憑證，出納不得自行支付，庫 | | | | |存現(xiàn)金不能超過期限。對不合理開支 | | | | |要堅決抵制，積極維護財經(jīng)紀(jì)律。 | | | | |保管好現(xiàn)金、有價證券、印章、空白 |隨時 | | | |收據(jù)和空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定用途 | | | | |使用。 | | | | 編制： 審核：　　　　　　　　　　　　　　　批準(zhǔn)：
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