中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2002年年度報(bào)告
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2002年年度報(bào)告 目錄 董事會(huì)重要提示 一、公司基本情況簡(jiǎn)介 二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 三、股本變動(dòng)及主要股東持股情況 （一）、股本變動(dòng)情況 （二）、股東情況 四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 五、公司治理結(jié)構(gòu) 六、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 （一）、股東大會(huì)的通知、召集、召開情況 （二）、股東大會(huì)決議及披露情況 （三）、選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況 七、董事會(huì)報(bào)告 （一）、本報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)狀況的討論與分析 （二）、主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營(yíng)狀況 （三）、主要控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)的影響 （四）、主要供應(yīng)商、客戶情況 （五）、在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案 （六）、公司投資情況 （七）、公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果 （八）、生產(chǎn)環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)重大變化對(duì)公司的重要影響 （九）、會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見 （十）、新年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 （十一）、董事會(huì)日常工作情況 （十二）、本次利潤(rùn)分配預(yù)案 （十三）、本期發(fā)生會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)的說(shuō)明與分析 （十四）、其他事項(xiàng) 八、監(jiān)事會(huì)報(bào)告 （一）、召開會(huì)議情況 （二）、對(duì)公司各項(xiàng)事項(xiàng)的意見 九、重要事項(xiàng) （一）、重大訴訟、仲裁事項(xiàng) （二）、收購(gòu)及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng) （三）、重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) （四）、重大合同及其履行情況 （五）、公司或持股5%以上股東承諾事項(xiàng) （六）、公司聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 （七）、受監(jiān)管部門處罰情況 （八）、其他重大事項(xiàng) 十．財(cái)務(wù)報(bào)告 十一、備查文件 附件：審計(jì)報(bào)告 2002年年度報(bào)告 重要提示 本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 本公司負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)張健先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王宏前先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 武翔先生聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告是真實(shí)和完整的。 本公司董事王寶林先生因事缺席本次董事會(huì)。 本公司獨(dú)立董事黃寄春先生因公出差未能出席本次董事會(huì)，委托獨(dú)立董事陳曉紅女 士行使獨(dú)立董事權(quán)利。 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 董事會(huì) 一、公司基本情況簡(jiǎn)介 中文名稱：中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 英文名稱：China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. 英文縮寫：NFC 公司法定代表人：張健 董事會(huì)秘書：杜斌 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12 號(hào)恩菲科技大廈5 樓 電話：010-63951531 傳真：010-63965364 電子信箱：Dubin@nfc.com.cn 公司注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西客站南廣場(chǎng)駐京辦一號(hào)樓B 座中色建設(shè)大廈 公司辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12 號(hào)恩菲科技大廈5 樓 郵政編碼：100038 公司網(wǎng)址：http://www.nfc.com.cn 電子信箱：nfc@nfc.com.cn 年報(bào)披露報(bào)刊：中國(guó)證券報(bào) 年報(bào)登載網(wǎng)址：http：//www.cninfo.com.cn 本報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn): 北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12 號(hào)恩菲科技大廈525B 室 上市地：深圳證券交易所 股票簡(jiǎn)稱：中色建設(shè) 股票代碼：0758 公司注冊(cè)變更登記日期：2001 年7 月13 日 公司注冊(cè)登記地點(diǎn)：國(guó)家工商行政管理總局 公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：1000001000126 公司稅務(wù)登記號(hào)碼：110106100001262 公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所：岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路26 號(hào)鵬潤(rùn)大廈1201-1203 郵政編碼：100016 二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 1、本年度數(shù)據(jù)摘要 凈利潤(rùn)： 62,562,743.30元 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)： -31,729,216.94元 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)： 29,303,858.90元 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)： 4,854,027.30元 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)： -24,969,174.53元 投資收益： 86,195,071.34元 補(bǔ)貼收入： 1,374,181.08元 營(yíng)業(yè)外收支凈額 ：809,955.21元 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~： -26,567,324.16元 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額： 43,069,279.43 元 2、前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 單位 2002年 2001年 調(diào)整前 調(diào)整后 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 千元 304,300.76 201,695.62 201,695.62 凈利潤(rùn) 千元 62,562.74 -140,285.13 -140,992.74 總資產(chǎn) 千元 1,269,970.22 1,337,147.73 1,335,273.73 股東權(quán)益(不含少 數(shù)股東權(quán)益) 千元 921,891.13 882,866.13 881,516.07 每股收益 元 0.162 -0.362 -0.364 每股凈資產(chǎn) 元 2.38 2.28 2.28 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 元 2.20 2.11 2.12 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 元 -0.07 0.32 0.32 凈資產(chǎn)收益率 % 6.79% -15.89% -15.99% 扣除非經(jīng)常性損益 后的每股收益 元 -0.082 -0.392 -0.394 項(xiàng)目 2000年 調(diào)整前 調(diào)整后 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 223,917.38 223,917.38 凈利潤(rùn) -4,691.63 -5,334.08 總資產(chǎn) 1,304,393.01 1,303,418.40 股東權(quán)益(不含少 數(shù)股東權(quán)益) 734,790.39 734,147.93 每股收益 -0.013 -0.015 每股凈資產(chǎn) 2.05 2.05 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 1.87 1.87 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.11 0.11 凈資產(chǎn)收益率 -0.64% -0.73% 扣除非經(jīng)常性損益 后的每股收益 0.009 0.008 3、非經(jīng)常性損益： 94,291,960.24元 (1)股權(quán)價(jià)差攤銷 28,730.67元 (2)股權(quán)轉(zhuǎn)讓損益 79,231,686.76元 (3)資金占用費(fèi) 13,125,000.00元 (4)補(bǔ)貼收入 1,374,181.08元 (5)營(yíng)業(yè)外收支 532,361.73元 4、加權(quán)平均收益指標(biāo) 項(xiàng)目 凈資產(chǎn)收益率 每股收益 全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 3.18% 3.17% 0.076 0.076 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -2.71% -2.70% -0.064 -0.064 凈利潤(rùn) 6.79% 6.76% 0.162 0.162 扣除非常損益后的 凈利潤(rùn) -3.44% -3.43% -0.082 -0.082 5、股東權(quán)益變動(dòng)情況單位:千元 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 股本 387,200.00 資本公積 545,447.03 16,252.00 54,515.44 盈余公積 50,852.24 12,016.55 25,372.92 法定公益金 25,426.12 5,981.38 未分配利潤(rùn) -81,344.83 142,451.09 50,736.54 貨幣折算差額 -20,638.37 280.32 股東權(quán)益合計(jì) 881,516.07 170,999.96 130,624.90 項(xiàng)目 期末數(shù) 變動(dòng)原因 股本 387,200.00 資本公積 507,183.59 增項(xiàng)為債務(wù)重組收益減項(xiàng)為 資本公積補(bǔ)虧 盈余公積 37,495.87 增項(xiàng)為計(jì)提法定盈余公積及法 定公益金,減項(xiàng)為盈余公積補(bǔ)虧 法定公益金 31,407.50 本年計(jì)提 未分配利潤(rùn) 10,369.72 增項(xiàng)為公積金補(bǔ)虧轉(zhuǎn)入及本年 貨幣折算差額 -20,358.05 匯率變動(dòng) 盈利，減項(xiàng)為利潤(rùn)分配 股東權(quán)益合計(jì) 921,891.13 三、股本變動(dòng)及主要股東持股情況 (一)、股本變動(dòng)情況 1.股份變動(dòng)情況表 單位:千股 項(xiàng)目 本次變 本次變動(dòng)增減(+，-) 動(dòng)前 配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 一、未上市流通股份 1、發(fā)起人股份 204,800 其中：國(guó)家持有股份 204,800 境內(nèi)法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、內(nèi)部職工股 4、優(yōu)先股或其他 其中：轉(zhuǎn)配股 未上市流通股份合計(jì) 204,800 二、已上市流通股份 182,400 1、人民幣普通股 182,400 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計(jì) 182,400 三、股份總數(shù) 387,200 項(xiàng)目 本次變 動(dòng)后 一、未上市流通股份 1、發(fā)起人股份 204,800 其中：國(guó)家持有股份 204,800 境內(nèi)法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、內(nèi)部職工股 4、優(yōu)先股或其他 其中：轉(zhuǎn)配股 未上市流通股份合計(jì) 204,800 二、已上市流通股份 182,400 1、人民幣普通股 182,400 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計(jì) 182,400 三、股份總數(shù) 387,200 2.股票發(fā)行與上市情況 (1)公司前三年股票發(fā)行情況 公司在前三年內(nèi)未發(fā)行任何股票及衍生證券，三年前公司股票發(fā)行情況請(qǐng)見以前年 度報(bào)告。 (2)股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)變化情況 本報(bào)告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)未發(fā)生變動(dòng)。 (3)現(xiàn)存內(nèi)部職工股情況 截止本報(bào)告期末，公司現(xiàn)存內(nèi)部職工股199,680 股，為公司改制時(shí)高級(jí)管理人員持 有股份；發(fā)行日期為1997 年3 月23- 25 日，發(fā)行價(jià)格為每股7.96 元人民幣，當(dāng)時(shí)發(fā)行數(shù)量為總額6,000 千股，托管日期為 1997 年4 月15 日，托管機(jī)構(gòu)為深圳證券登記有限公司，上市交易日為1997 年10月22 日。 (二)、股東情況 1、報(bào)告期末公司股東總數(shù)為95,005 人，其中內(nèi)部職工股東人數(shù)4人。 2、持有本公司5%以上股份的法人股東情況： 截止本報(bào)告期末，持有公司5%以上股份的法人股東為一人，持有人為中色建設(shè)集團(tuán) 有限公司，持股比例為52.89%，報(bào)告期末持股量為204,800,000 股。該公司持有公司股 份為未上市流通股份，其中1.5 億股質(zhì)押給中國(guó)進(jìn)出口銀行,質(zhì)押期為2000 年11 月30 日至2008 年6 月30 日,在質(zhì)押期間,該部分股份予以凍結(jié)不能轉(zhuǎn)讓。 公司在本報(bào)告期內(nèi)該公司的持股比例及持股總數(shù)未發(fā)生變化。 3、公司前10 名股東名單： 序號(hào) 股東名稱 持股數(shù) 增減情況 1 中色建設(shè)集團(tuán)有限公司 204,800,000 無(wú)變動(dòng) 2 裕隆證券投資基金 4,644,335 +4,644,335 3 泰和證券投資基金 1,118,956 +1,118,956 4 北京有色金屬研究總院 936,805 +936,805 5 金元證券投資基金 700,000 +700,000 6 黃河證券有限責(zé)任公司 479,400 +479,400 7 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)證券投資基金 364,449 +364,449 8 王洪才 283,242 +283,242 9 何映華 267,781 無(wú)變動(dòng) 10 錢惠鈴 266,575 +2,000 序號(hào) 股東名稱 占總股本比例 股份性質(zhì) 1 中色建設(shè)集團(tuán)有限公司 52.89% 未上市流通股份 2 裕隆證券投資基金 1.20% 已上市流通股份 3 泰和證券投資基金 0.29% 已上市流通股份 4 北京有色金屬研究總院 0.24% 已上市流通股份 5 金元證券投資基金 0.18% 已上市流通股份 6 黃河證券有限責(zé)任公司 0.12% 已上市流通股份 7 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)證券投資基金 0.09% ...
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