中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2003年年度報(bào)告
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2OO3年年度報(bào)告 目錄 一、公司基本情況簡(jiǎn)介 二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 三、股本變動(dòng)及主要股東持股情況 四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 五、公司治理結(jié)構(gòu) 六、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 七、董事會(huì)報(bào)告 八、監(jiān)事會(huì)報(bào)告 九、重要事項(xiàng) 十、財(cái)務(wù)報(bào)告 十一、備查文件 十二、附件：審計(jì)報(bào)告 重要提示 本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 本公司負(fù)責(zé)人張健、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王宏前、財(cái)務(wù)總監(jiān)杜斌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 武翔保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告是真實(shí)和完整的。 2003 年年度報(bào)告 一、公司基本情況簡(jiǎn)介 中文名稱：中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 英文名稱：China Nonferrous Metal Industry’s ForeignEngineering and Const ruction Co., Ltd. 英文縮寫(xiě)：NFC 公司法定代表人：張健 董事會(huì)秘書(shū)：杜斌 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12 號(hào)恩菲科技大廈5 樓 電話：010-63955911 傳真：010-63965364 電子信箱：dubin@nfc.com.cn 董事會(huì)證券事務(wù)代表：譚峻 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12 號(hào)恩菲科技大廈5 樓 電話：010-63955879 傳真：010-63965364 電子信箱：tanjun@nfc.com.cn 公司注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西客站南廣場(chǎng)駐京辦一號(hào)樓B 座中色建設(shè)大廈 公司辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12 號(hào)恩菲科技大廈5 樓 郵政編碼：100038 公司網(wǎng)址：http://www.nfc.com.cn 電子信箱：nfc@nfc.com.cn 年報(bào)披露報(bào)刊：中國(guó)證券報(bào) 年報(bào)登載網(wǎng)址：http：//www.cninfo.com.cn 本報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn): 北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12 號(hào)恩菲科技大廈525B 室 上市地：深圳證券交易所 股票簡(jiǎn)稱：中色建設(shè) 股票代碼：0758 公司注冊(cè)變更登記日期：2001 年7 月13 日 公司注冊(cè)登記地點(diǎn)：國(guó)家工商行政管理總局 公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：1000001000126 公司稅務(wù)登記號(hào)碼：110106100001262 公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所：岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路26 號(hào)鵬潤(rùn)大廈1201-1203 二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 1、本年度數(shù)據(jù)摘要 利潤(rùn)總額： 100,021,029.30元 凈利潤(rùn)： 80,065,121.58元 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)： 21,065,112.51元 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)： 84,343,602.59元 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)： 4,859,164.30元 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)： 24,444,797.71元 投資收益： 74,285,010.51元 補(bǔ)貼收入： 382,765.00元 營(yíng)業(yè)外收支凈額： 908,456.08元 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~： 100,645,907.65元 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額： 176,966,031.41元 2、前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 2002年 項(xiàng)目 單位 2003年 調(diào)整前 調(diào)整后 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 千元 381,618.97 304,300.76 304,300.76 凈利潤(rùn) 千元 80,065.12 62,562.74 62,562.74 總資產(chǎn) 千元 1,554,143.21 1,269,970.22 1,269,970.22 股東權(quán)益(不含少數(shù) 股東權(quán)益) 千元 1,003,237.00 921,891.13 960,611.13 每股收益 元 0.207 0.162 0.162 每股凈資產(chǎn) 元 2.59 2.38 2.48 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 元 2.41 2.20 2.30 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 元 0.26 -0.07 -0.07 凈資產(chǎn)收益率 % 7.98% 6.79% 6.51% 扣除非經(jīng)常性損益 后的每股收益 元 0.054 -0.082 -0.082 2001年 項(xiàng)目 調(diào)整前 調(diào)整后 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 201,695.62 201,695.62 凈利潤(rùn) -140,285.13 -140,992.74 總資產(chǎn) 1,337,147.73 1,335,273.73 股東權(quán)益(不含少數(shù) 股東權(quán)益) 882,866.13 881,516.07 每股收益 -0.362 -0.364 每股凈資產(chǎn) 2.28 2.28 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 2.11 2.12 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.32 0.32 凈資產(chǎn)收益率 -15.89% -15.99% 扣除非經(jīng)常性損益 后的每股收益 -0.392 -0.394 3、非經(jīng)常性損益：59,000,009.07 元 (1)短期投資收益 -2,248,414.55元 (2)股權(quán)轉(zhuǎn)讓損益 71,172,600.00元 (3)資金占用費(fèi) 8,280,000.00元 (4)補(bǔ)貼收入 382,765.00元 (5)營(yíng)業(yè)外收支 804,726.87元 (6)沖回以前年度計(jì)提的減值準(zhǔn)備 2,430,659.46元 (7)所得稅影響 -21,822,327.71元 4、加權(quán)平均收益指標(biāo) 凈資產(chǎn)收益率 每股收益 項(xiàng)目 全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 8.41% 8.62% 0.218 0.218 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 2.44% 2.50% 0.063 0.063 凈利潤(rùn) 7.98% 8.19% 0.207 0.207 扣除非常損益后的 凈利潤(rùn) 2.10% 2.15% 0.054 0.054 5、股東權(quán)益變動(dòng)情況單位:千元 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 股本 387,200.00 387,200.00 資本公積 507,183.59 507,183.59 法定盈余公積 6,088.37 8,433.84 14,522.21 法定公益金 31,407.50 8,381.41 39,788.91 未分配利潤(rùn) 49,089.72 80,065.12 55,535.25 73,619.59 貨幣折算差額 -20,358.05 1,280.75 -19,077.30 股東權(quán)益合計(jì) 960,611.13 98,161.12 55,535.25 1,003,237.00 項(xiàng)目 變動(dòng)原因 股本 資本公積 法定盈余公積 計(jì)提法定盈余公積 法定公益金 計(jì)提法定公益金 未分配利潤(rùn) 增項(xiàng)為本年盈利 減項(xiàng)為利潤(rùn)分配 貨幣折算差額 股東權(quán)益合計(jì) 三、股本變動(dòng)及匯率變動(dòng)主要股東持股情況 (一)、股本變動(dòng)情況 1.股份變動(dòng)情況表 單位:千股 本次變動(dòng)增減(+，-) 項(xiàng)目 本次變動(dòng)前 配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 一、未上市流通股份 1、發(fā)起人股份 204,800 其中：國(guó)家持有股份 204,800 境內(nèi)法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、內(nèi)部職工股 4、優(yōu)先股或其他 未上市流通股份合計(jì) 204,800 二、已上市流通股份 182,400 1、人民幣普通股 182,400 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計(jì) 182,400 三、股份總數(shù) 387,200 項(xiàng)目 本次變動(dòng)后 一、未上市流通股份 1、發(fā)起人股份 204,800 其中：國(guó)家持有股份 204,800 境內(nèi)法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、內(nèi)部職工股 4、優(yōu)先股或其他 未上市流通股份合計(jì) 204,800 二、已上市流通股份 182,400 1、人民幣普通股 182,400 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計(jì) 182,400 三、股份總數(shù) 387,200 2.股票發(fā)行與上市情況 （1） 公司前三年股票發(fā)行情況 公司在前三年內(nèi)未發(fā)行任何股票及衍生證券，三年前公司股票發(fā)行情況請(qǐng)見(jiàn)以前年 度報(bào)告。 （2）股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)變化情況 本報(bào)告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)未發(fā)生變動(dòng)。 （3）現(xiàn)存內(nèi)部職工股情況 截止本報(bào)告期末，公司現(xiàn)存內(nèi)部職工股數(shù)量為53.76 千股，為公司改制時(shí)高級(jí)管理 人員持有股份；發(fā)行日期為1997 年3 月23- 25 日，發(fā)行價(jià)格為每股7.96 元人民幣，當(dāng)時(shí)發(fā)行數(shù)量為總額6,000 千股，托管日期為 1997 年4 月15日，托管機(jī)構(gòu)為深圳證券登記有限公司，上市交易日期是1997 年10 月2 2日。 (二)、股東情況 1、報(bào)告期末公司股東總數(shù)為82,091 人，其中內(nèi)部職工股東人數(shù)5 人。 2、持有本公司5%以上股份的法人股東情況： 截止本報(bào)告期末，持有公司5%以上股份的法人股東為一人，法人股持有人為中國(guó)有 色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司（原中色建設(shè)集團(tuán)有限公司），持股比例為52.89%，報(bào)告期末 持有量為204,800,000 股。 該公司持有公司股份為未上市流通股份，其中1.5 億股質(zhì)押給中國(guó)進(jìn)出口銀行,質(zhì)押 期為2000 年11 月30 日至2008 年6 月30 日,在質(zhì)押期間,該部分股份予以凍結(jié)不能轉(zhuǎn)讓 。 公司在本報(bào)告期內(nèi)該公司的持股比例及持股總數(shù)未發(fā)生變化。 3、公司前10 名股東名單： 序號(hào) 股東名稱 年度內(nèi)增減 年末持股數(shù) 比例(%) 1 中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 無(wú)變動(dòng) 204,800,000 52.89 2 泰和證券投資基金 +4,770,216 5,889,172 1.52 3 民生證券有限責(zé)任公司 未知 5,338,168 1.38 4 海富通精選證券投資基金 未知 5,225,926 1.35 5 嘉實(shí)增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金 未知 4,847,806 1.25 6 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益型證券投資基金 +3,150,622 3,381,807 0.87 7 華夏成長(zhǎng)證券投資基金 未知 1,834,829 0.47 8 北京有色金屬研究總院 -166,305 770,500 0.20 9 鮮洪舜 未知 400,000 0.10 10 融通深證100指數(shù)證券投資基金 未知 280,937 0.07 序號(hào) 股份類別 股份質(zhì)押及凍結(jié)數(shù)量 股份性質(zhì) 1 未流通 150,000,000 國(guó)有法人股 2 已流通 未知 流通股 3 已流通 未知 流通股 4 已流通 未知 流通股 5 已流通 未知 流通股 6 已流通 未知 流通股 7 已流通 未知 流通股 8 已流通 未知 流通股 9 已流通 未知 流通股 10 已流通 未知 流通股 前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系 公司前十名股東中，第一名股東與其他九 或一致行動(dòng)人的說(shuō)明 名股東不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系，公司無(wú)法確認(rèn) 流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也無(wú) 法確認(rèn)是否為《上市公司股東持股變動(dòng)信 息披露管理辦法》所規(guī)定的一致行動(dòng)人。 4、公司前10 名流通股股東名單： 序號(hào) 股東名稱 年末持有流通股數(shù) 股份種類 1 泰和證券投資基金 5,889,172 A股 2 民生證券有限責(zé)任公司 5,338,168 A股 3 海富通精選證券投資基金 5,225,926 A股 4 嘉實(shí)增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金 4,847,806 A股 5 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益型證券投資基金 3,381,807 A股 6 華夏成長(zhǎng)證券投資基金 1,834,829 A股 7 北京有色金屬研究總院 770,500 A股 8 ...
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2003年年度報(bào)告