中國有色金屬建設(shè)股份有限公司2003年第一季度報告
中國有色金屬建設(shè)股份有限公司2003年第一季度報告 §1 重要提示 1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實性準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任 1.2 本公司董事王寶林先生因事請假缺席本次董事會 本公司獨立董事黃寄春先生因公出差未能出席本次董事會委托董事長張健先生行使 董事權(quán)利 1.3 本季度報告中的財務(wù)報告未經(jīng)審計 1.4 公司董事長張健財務(wù)總監(jiān)杜斌財會機構(gòu)負(fù)責(zé)人武翔聲明保證季 §2 公司基本情況 2.1 公司基本信息 證券簡稱：中色建設(shè) 證券代碼：000758 董事會秘書 姓名杜斌 聯(lián)系地址北京市海淀區(qū)復(fù)興路務(wù)12 號恩菲科技大廈507 室 電話010-63951531 傳真010-63965364 電子信箱Dubin@nfc.com.cn 2.2 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位人民幣元 項目本報告期末上年度末 本報告期末比上年度期末增減% 總資產(chǎn)1,250,371,812.53 1,269,970,220.41 -1.54% 股東權(quán)益不含少數(shù)股 東權(quán)益 918,175,328.25 921,891,131.02 -0.40% 每股凈資產(chǎn)2.37 2.38 -0.42% 調(diào)整后每股凈資產(chǎn)2.19 2.20 -0.45% 本報告期年初至本報告期末本報告期比上年同期增減% 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額 -36,406,459.77 -36,406,459.77 106.49% 每股收益-0.010 -0.010 -78.26% 凈資產(chǎn)收益率-0.41% -0.41% 395.12% 扣除非經(jīng)常性損益的凈 資產(chǎn)收益率 -0.40% -0.40% -80.77% 非經(jīng)常性損益項目金額 其中股權(quán)價差攤銷-20,336.89 補貼收入156,013.00 營業(yè)外收支-208,076.69 合計-72,400.58 2.3 利潤表單位元 2003 年1-3 月2002 年1-3 月 項目 合并母公司合并母公司 一.主營業(yè)務(wù)收入50,326,421.59 1,715,031.68 67,798,578.20 31,455,991.31 減:主營業(yè)務(wù)成本47,493,457.64 3,449,185.19 71,176,186.24 37,545,230.15 主營業(yè)務(wù)稅金及附加97,235.58 56,630.29 27,879.09 二.主營業(yè)務(wù)利潤2,735,728.37 -1,734,153.51 -3,434,238.33 -6,117,117.93 加:其他業(yè)務(wù)利潤1,748,676.69 1,234,210.73 -34,405.75 -219,086.81 減: 營業(yè)費用1,599,541.67 148,203.64 1,321,231.21 178,687.62 管理費用12,173,681.55 8,941,297.33 12,240,031.63 9,386,379.84 財務(wù)費用929,293.45 510,303.76 915,803.51 731,522.28 三.營業(yè)利潤-10,218,111.61 -10,099,747.51 -17,945,710.43 -16,632,794.48 加投資收益6,610,852.60 6,460,560.79 -803,406.25 -1,274,188.05 補貼收入156,013.00 19,000.00 營業(yè)外收入688,356.52 2,856.52 減營業(yè)外支出208,076.69 100,000.00 90,342.23 四.利潤總額-3,659,322.70 -3,739,186.72 -18,132,102.39 -17,904,126.01 減所得稅143,167.78 6,061.82 少數(shù)股東損益-63,303.76 -234,038.20 五.凈利潤-3,739,186.72 -3,739,186.72 -17,904,126.01 -17,904,126.01 2.4 截止2003 年3 月31 日公司股東總數(shù)為91,053 戶 §3 管理層討論與分析 3.1 公司報告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析 公司本報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)完成營業(yè)額50,326,421.59 元較上年同期減少25% 主要是由 于公司所執(zhí)行的承包工程項目本期尚未開工前期所執(zhí)行的項目在本期也近尾期未進(jìn)行結(jié) 算故本期公司主業(yè)中承包工程無營業(yè)收入使得公司主營業(yè)務(wù)收入較上年同期大幅下降公 司所承建的伊朗阿拉克鋁廠項目將于年內(nèi)開工屆時公司主營業(yè)務(wù)收入將實現(xiàn)增長 3.1.1 占主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營業(yè)務(wù)行業(yè)情況 適用不適用 本報告期上一報告期 業(yè)務(wù)類型 主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本毛利率(%) 主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本毛利率(%) 承包工程0.00 2,361,275.26 116,553,345.49 105,167,829.28 9.77% 技術(shù)與勞務(wù)合作70,971.44 87,636.59 - 23.48% 18,323,417.43 12,508,318.12 31.74% 進(jìn)出口1,644,060.24 1,000,273.34 39.16% 14,106,656.95 23,286,668.41 -65.08% 銷售機電產(chǎn)品2,269,488.00 2,047,959.01 9.76% 13,908,015.08 12,647,154.31 9.07 % 稀土產(chǎn)品銷售46,002,242.53 41,506,296.09 9.77% 137,762,078.22 117,791,127.33 14.50% 其他339,659.38 490,017.35 -44.27% 3,647,242.44 2,835,631.84 22.25% 合計50,326,421.59 47,493,457.64 5.63% 304,300,755.61 274,236,729.29 9.88% 3.1.2 公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征 適用不適用 3.1.3 報告期利潤構(gòu)成情況說明 適用不適用 金額元占利潤總額的比例% 項目 本報告期前一報告期本報告期前一報告期 主營業(yè)務(wù)利潤2,735,728.37 29,303,858.90 -74.76% 46.22% 其他業(yè)務(wù)利潤1,748,676.69 4,854,027.30 -47.79% 7.65% 期間費用-14,702,516.67 -59,127,060.73 401.78% -93.25% 投資收益6,610,852.60 86,195,071.34 -180.66% 135.93% 補貼收入156,013.00 1,374,181.08 -4.26% 2.17% 營業(yè)外收支凈額-208,076.69 809,955.21 5.69% 1.28% 利潤總額-3,659,322.70 63,410,033.10 100.00% 100.00% 比例變動說明 1 本報告期主營業(yè)務(wù)利潤所占比例較前期降幅較大由于公司主營業(yè)務(wù)項目受國際形 勢等因素影響未能開工前期所執(zhí)行的項目已基本結(jié)束故本期主營業(yè)務(wù)利潤比例下降 2 其他業(yè)務(wù)利潤所占比例較前期有所上升系本期利潤總額基數(shù)較小且上年其他業(yè)務(wù) 利潤率略低所致 3 投資收益所占比例較前期有所下降系上年公司轉(zhuǎn)讓所持部分有色鑫光和民生銀行 股權(quán)產(chǎn)生較大收益而本報告期僅為股息收入 4 補貼收入所占比例較前期有所下降系本報告期尚未發(fā)生大額出口商品貼息 5 營業(yè)外收支所占比例較前期有所下降系上年公司收取上海同步電子有限公司股權(quán) 轉(zhuǎn)讓違約金所致 3.1.4 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因 適用不適用 本期數(shù)前一報告期數(shù) 項目 主營業(yè)務(wù)收入比例主營業(yè)務(wù)收入比例 承包工程0.00 0.00% 116,553,345.49 38.30% 技術(shù)與勞務(wù)合作70,971.44 0.00% 18,323,417.43 6.02% 進(jìn)出口1,644,060.24 3.27% 14,106,656.95 4.64% 銷售機電產(chǎn)品2,269,488.00 4.51% 13,908,015.08 4.57% 稀土產(chǎn)品銷售46,002,242.53 91.41% 137,762,078.22 45.27% 其他339,659.38 0.67% 3,647,242.44 1.20% 合計50,326,421.59 100.00% 304,300,755.61 100.00% (1) 本報告期公司承包工程業(yè)務(wù)由于國際形勢等因素影響尚未開始執(zhí)行原先預(yù)計本 年開工大多將于下半年開始執(zhí)行故本報告期營業(yè)額為零 (2)技術(shù)服務(wù)及勞務(wù)合作在主營業(yè)務(wù)中所占比例下降是由于我公司所執(zhí)行的勞務(wù)項目 大多在中東及東南亞洲地區(qū)由于非典型肺炎等原因本報告期內(nèi)上述地區(qū)大量減少中國勞 務(wù)或推遲入境致使本報告期此項業(yè)務(wù)也大幅下降 (3)稀土產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)所占比例上升主要系承包工程業(yè)務(wù)大幅下降使主營業(yè)務(wù)營業(yè)額 減少致使計算基數(shù)減少所致 3.1.5 主營業(yè)務(wù)盈利能力與前期相比發(fā)生重大變化的情況與原因 適用不適用 1 由于本報告期公司承包工程項目尚未開工故本報告期該項業(yè)務(wù)未產(chǎn)生盈利預(yù)計下 半年項目開工后將產(chǎn)生盈利 2 技術(shù)服務(wù)及勞務(wù)項目由于營業(yè)額減少相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率下降 3 進(jìn)出口業(yè)務(wù)毛利率較上年上升系上年公司為了減少進(jìn)口貨物跌價風(fēng)險折價賣出了 部分進(jìn)口存貨造成一定虧損所致 4 稀土產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)毛利率下降系受相關(guān)產(chǎn)品國際市場價格下降影響該公司產(chǎn)品銷 售價格普遍下調(diào)所致 5 其他業(yè)務(wù)毛利率下降系本公司控股子公司北京市中色安廈物業(yè)管理有限公司的主 營業(yè)務(wù)物業(yè)管理費收入較上年減少所致 3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明 適用不適用 我公司上年與光彩事業(yè)投資公司所簽訂的合作開發(fā)經(jīng)營光彩事業(yè)發(fā)展中心項目合同 書之補充協(xié)議約定本公司將在本報告期末收回投入光彩中心項目的工程周轉(zhuǎn)金人民幣1. 5 億元但截止本報告期末我公司僅收回了周轉(zhuǎn)金5000 萬元及資金占用費1312.5 萬元由 于光彩事業(yè)投資公司在歸還我公司5,000 萬元周轉(zhuǎn)金及部分資金占用費后該公司銷售進(jìn) 度較計劃有所推遲造成該公司周轉(zhuǎn)資金較為緊張經(jīng)我公司多次追討和協(xié)商該公司也明確 承諾在2003 年4 月底還款我公司考慮到該公司的實際狀況同時也鑒于該公司所開發(fā)的光 彩國際中心項目封頂售房工作也已展開資金也將會陸續(xù)回籠為了保證該公司在銷售回款 中能優(yōu)先歸還欠我公司款項因此我公司尚未采取進(jìn)一步的措施追討另外1 億元及相關(guān)資 金占用費而是密切關(guān)注該公司的資金狀況及時與其溝通爭取早日回收本金及資金占用費 包括違約金等 3.3 會計政策會計估計合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因 適用不適用 3.4 經(jīng)審計且被出具非標(biāo)意見情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關(guān)說明 適用不適用 3.5 對年初至下一報告期期末的凈利潤的警示 適用不適用 由于我公司計劃本年開工的大型承包工程項目伊朗阿拉克鋁廠及越南生權(quán)銅礦項目 將在下半年開始執(zhí)行其他項目盈利能力有限因此預(yù)計公司半年度可能會虧損3.6 公司對 已披露的年度經(jīng)營計劃或預(yù)算的滾動調(diào)整情況 適用不適用 §4 附錄會計報表未經(jīng)審計 董事長張健 總經(jīng)理王宏前 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 二三年四月二十四日 季度報告附錄 資產(chǎn)負(fù)債表(一) 會企01 表 編制單位:中國有色金屬建設(shè)股份有限公司2003 年3 月31 日單位元 2003 年3 月31 日2002 年12 月31 日 資產(chǎn) 合并母公司合并母公司 流動資產(chǎn) 貨幣資金269,615,737.30 259,387,888.74 304,516,621.46 293,561,269.12 短期投資1,163,983.02 1,163,983.02 1,411,873.72 1,411,873.72 應(yīng)收票據(jù)2,754,100.80 40,000.00 應(yīng)收股利6,873,000.00 6,873,000.00 應(yīng)收利息 應(yīng)收賬款163,010,735.93 128,447,855.24 158,627,509.28 133,212,818.18 其他應(yīng)收款139,258,130.94 157,323,591.08 136,300,914.63 151,857,091.75 預(yù)付賬款10,649,795.49 4,749,647.52 7,698,014.12 2,632,646.52 應(yīng)收補貼款7,369,531.89 6,083,679.94 8,024,373.78 6,083,679.94 存貨116,007,664.76 31,730,231.97 120,510,221.14 24,666,034.40 待攤費用101,378.86 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計716,702,680.13 595,759,877.51 737,230,906.99 613,425,413.63 長期投資 長期股權(quán)投資247,036,892.10 332,119,304.38 247,111,881.79 332,347,718.62 長期債權(quán)投資 長期投資合計247,036,892.10 332,119,304.38 247,111,881.79 332,347,718.62 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價331,567,270.23 227,176,615.36 329,466,761.71 225,537,865.70 減:累計折舊76,730,084.92 29,312,003.31 74,033,450.59 27,643,473.26 固定資產(chǎn)凈值254,837,185.31 197,864,612.05 255,433,311.12 197,894,392.44 減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10,155,906.71 419,194.83 10,166,040.69 419,194.83 固定資產(chǎn)凈額244,681,278.60 197,445,417.22 245,267,270.43 197,475,197.61 工程物資 在建工程8,970,393.10 7,044,004.25 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計253,651,671.70 197,445,417.22 252,311,274.68 197,475,197.61 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 無形資產(chǎn)32,013,134.83 8,213,878.58 32,220,057.06 8,300,804.56 長期待攤費用967,433.77 804,190.35 1,096,099.89 910,962.90 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計32,980,568.60 9,018,068.93 33,316,156.95 9,211,767.46 遞延稅項 遞延稅款借項 資產(chǎn)總計1,250,371,812.53 1,134,342,668.04 1,269,970,220.41 1,152,460,097.32 資產(chǎn)負(fù)債表(二) 會企01 表 編制單位:中國有色金屬建設(shè)股份有限公司2003 年3 月31 日單位元 2003 年3 月31 日2002 年12 月31 日 負(fù)債及所有者權(quán)益 合并母公司合并母公司 流動負(fù)債 短期借款127,000,000.00 90,000,000.00 120,500,000.00 90,000,000.00 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款84,493,016.48 72,982,163.20 93,001,124.45 77,333,754.29 預(yù)收賬款5,977,490.89 722,603.26 5,024,529.95 722,603.26 應(yīng)付工資5,135,369.46 4,992,498.01 5,041,201.90 4,341,201.90 應(yīng)付福利費1,555,718.85 31,755.37 2,230,709.17 -141,369.15 應(yīng)付股利 應(yīng)交稅金1,553,393.86 -3,697,980.60 3,124,721.59 -3,602,559.21 其他應(yīng)交款786,787.72 1,528.25 826,547.34 2,992.70 其他應(yīng)付款28,048,964.63 14,764,045.69 40,617,334.16 25,541,615.90 預(yù)提費用 預(yù)計負(fù)債 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計254,550,741.89 179,796,613.18 270,366,168.56 194,198,239.69 長期負(fù)債 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款3,000,000.00 3,000,000.00 其他長期負(fù)債 長期負(fù)債合計3,000,000.00 3,000,000.00 遞延稅款 遞延稅款貸項 負(fù)債合計257,550,741.89 179,796,613.18 273,366,168.56 194,198,239.69 少數(shù)股東權(quán)益35,925,742.39 35,992,920.83 股東權(quán)益 股本387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 減: 已歸還投資 股本凈額387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 資本公積507,183,592.48 507,1...
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