中國有色金屬建設股份有限公司2004年第一季度報告
中國有色金屬建設股份有限公司2004年第一季度報告 §1 重要提示 1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第三屆董事會第37 次會議于2004 年4 月21 日審議通過了《2004年第一季 度報告及摘要》，會議應參加董事9 名，實際參加董事7 名，王宏前董事、趙賀春董事因 公務未參加此次會議。 1.3 本季度報告中的財務報告未經(jīng)審計。 1.4 公司董事長張健、主管會計工作負責人王宏前、財務總監(jiān)杜斌、財會機構負責 人武翔聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 公司基本信息 證券簡稱 中色建設 證券代碼 000758 董事會秘書 證券事務代表 姓名 杜斌 譚峻 聯(lián)系地址 北京市海淀區(qū)復興路戊12 號恩菲科技大廈5層 電話 010-63955911 010-63955879 傳真 010-63965364 010-63965364 電子信箱 dubin@nfc.com.cn tanjun@nfc.com.cn 2.2 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 單位：（人民幣）元 項目 本報告期末 上年度末 總資產(chǎn) 1,535,927,044.04 1,554,143,214.84 股東權益(不含少數(shù)股 東權益) 1,009,251,208.49 1,003,237,005.61 每股凈資產(chǎn) 2.61 2.59 調(diào)整后每股凈資產(chǎn) 2.43 2.41 本報告期 年初至本報告期末 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額 -87,783,649.71 -87,783,649.71 每股收益 0.016 0.016 凈資產(chǎn)收益率 0.60% 0.60% 扣除非經(jīng)常性損益的凈 資產(chǎn)收益率 0.59% 0.59% 項目 本報告期末比上年度期末增減% 總資產(chǎn) -5.89% 股東權益(不含少數(shù)股 東權益) 0.60% 每股凈資產(chǎn) 0.77% 調(diào)整后每股凈資產(chǎn) 0.83% 本報告期比上年同期增減 % 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額 141.12% 每股收益 -160.00% 凈資產(chǎn)收益率 -246.34% 扣除非經(jīng)常性損益的凈 資產(chǎn)收益率 -247.50% 非經(jīng)常性損益項目 金額 其中：短期投資收益 67,620.03 營業(yè)外收支 -13,398.00 合計 54,222.03 2.3 利潤表單位：元 2004年1-3月 項目 合并 母公司 一.主營業(yè)務收入 52,882,587.21 11,891,627.86 減：主營業(yè)務成本 45,462,100.28 10,424,808.56 主營業(yè)務稅金及附加 174,786.28 二.主營業(yè)務利潤 7,245,700.65 1,466,819.30 加：其他業(yè)務利潤 900,974.96 723,455.58 減：營業(yè)費用 1,559,341.90 165,360.71 管理費用 13,982,180.92 9,384,195.38 財務費用 1,210,862.64 857,156.68 三.營業(yè)利潤 -8,605,709.85 -8,216,437.89 加：投資收益 14,532,557.03 14,246,074.00 補貼收入 營業(yè)外收入 1,002.00 減：營業(yè)外支出 14,400.00 12,000.00 四.利潤總額 5,913,449.18 6,017,636.11 減：所得稅 95,500.56 少數(shù)股東損益 -199,687.49 五.凈利潤 6,017,636.11 6,017,636.11 2003年1-3月 項目 合并 母公司 一.主營業(yè)務收入 50,326,421.59 1,715,031.68 減：主營業(yè)務成本 47,493,457.64 3,449,185.19 主營業(yè)務稅金及附加 97,235.58 二.主營業(yè)務利潤 2,735,728.37 -1,734,153.51 加：其他業(yè)務利潤 1,748,676.69 1,234,210.73 減：營業(yè)費用 1,599,541.67 148,203.64 管理費用 12,173,681.55 8,941,297.33 財務費用 929,293.45 510,303.76 三.營業(yè)利潤 -10,218,111.61 -10,099,747.51 加：投資收益 6,610,852.60 6,460,560.79 補貼收入 156,013.00 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 208,076.69 100,000.00 四.利潤總額 -3,659,322.70 -3,739,186.72 減：所得稅 143,167.78 少數(shù)股東損益 -63,303.76 五.凈利潤 -3,739,186.72 -3,739,186.72 2.4 截止2004 年3 月31 日，公司股東總數(shù)為76,852 戶。 §3 管理層討論與分析 3.1 公司報告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析 公司本報告期內(nèi)主營業(yè)務完成營業(yè)額52,882,587.21 元，較上年同期增長5.08%；而 主營業(yè)務利潤較上年同期增長165%。本報告期內(nèi)公司執(zhí)行的項目主要是伊朗阿拉克電解 鋁項目，由于按照業(yè)主要求的發(fā)貨進度進行發(fā)貨，本報告期內(nèi)發(fā)貨金額相對較小，而上 年同期結算業(yè)務主要為項目尾期業(yè)務，毛利率相對較低，因此雖然營業(yè)額較上年同期增 幅不大，但主營業(yè)務利潤大幅增長。預計在二季度項目設備發(fā)運工作將進入高峰，屆時 營業(yè)額將大幅增加。 3.1.1 占主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤總額10%以上的主營業(yè)務行業(yè)情況 √ 適用□ 不適用 2004年1-3月 業(yè)務類型 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成 毛利率(%) 承包工程 10,047,117.60 8,831,273.07 12.10% 技術與勞務合作 1,690,944.00 1,457,337.63 13.82% 進出口 251,781.26 136,397.86 45.83% 機電產(chǎn)品銷售 3,258,819.52 2,865,478.51 12.07% 稀土產(chǎn)品銷售 37,100,402.85 31,783,268.26 14.33% 其他 533,521.98 388,344.95 27.20% 合計 52,882,587.21 45,462,100.28 14.03% 2003年1-12月 業(yè)務類型 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成 本毛利率(%) 承包工程 164,192,206.41 110,123,529.67 32.93% 技術與勞務合作 13,194,892.49 8,444,811.41 36.00% 進出口 4,016,589.42 2,862,522.68 28.74% 機電產(chǎn)品銷售 20,400,679.31 18,367,520.26 9.97% 稀土產(chǎn)品銷售 176,396,741.55 155,658,685.28 11.76% 其他 3,417,859.72 1,423,025.63 58.36% 合計 381,618,968.90 296,880,094.93 22.20% 3.1.2 公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征 □ 適用√ 不適用 3.1.3 報告期利潤構成情況說明 √ 適用□ 不適用 金額(元) 項目 2004年1-3月 2003年1-12月 主營業(yè)務利潤 7,245,700.65 84,343,602.59 其他業(yè)務利潤 900,974.96 4,859,164.30 期間費用 -16,752,385.46 -64,757,969.18 投資收益 14,532,557.03 74,285,010.51 補貼收入 0.00 382,765.00 營業(yè)外收支凈額 -13,398.00 908,456.08 利潤總額 5,913,449.18 100,021,029.30 占利潤總額的比例(%) 項目 2004年1-3月 2003年1-12月 主營業(yè)務利潤 122.53% 84.33% 其他業(yè)務利潤 15.24% 4.86% 期間費用 -283.29% -64.75% 投資收益 245.75% 74.27% 補貼收入 0.00% 0.38% 營業(yè)外收支凈額 -0.23% 0.91% 利潤總額 100.00% 100.00% 比例變動說明： （1）本報告期主營業(yè)務利潤、其他業(yè)務利潤所占比例較前一報告期有所上升，主要 是由于公司前一報告期內(nèi)股權轉(zhuǎn)讓事項產(chǎn)生較大收益，相應投資收益所占比例也比較大 ，因而主營業(yè)務利潤與其他業(yè)務利潤所占比例相對較小。 （2）期間費用所占比例較前一報告期有所上升，系本報告期利潤總額基數(shù)較前一報 告期相對較小所致。 （3）投資收益所占比例較前一報告期有所上升，主要系本報告期內(nèi)民生銀行發(fā)放的 現(xiàn)金股利較上一報告期增長，且本報告期利潤總額基數(shù)較前一報告期相對較小所致。 （4）補貼收入及營業(yè)外收支所占比例較前一報告期有所下降，主要系本報告期尚未 發(fā)生相關財政補貼以及營業(yè)外收支業(yè)務量較少所致。 3.1.4 主營業(yè)務及其結構與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因 □ 適用v 不適用 3.1.5 主營業(yè)務盈利能力與前期相比發(fā)生重大變化的情況與原因 √ 適用□ 不適用 （1）由于本報告期公司主要承包工程項目伊朗阿拉克電解鋁項目根據(jù)業(yè)主要求的發(fā) 貨金額相對較少，而其他項目在本期已近尾期，毛利率較低，故本報告期該項業(yè)務毛利 率較前一報告期有所下降。 （2）技術服務及勞務業(yè)務毛利率下降主要是公司在伊朗所執(zhí)行的技術服務項目已進 入項目尾期，毛利率較低所致。 （3）進出口業(yè)務毛利率較前一報告期上升，主要系單項業(yè)務毛利率較高所致。 （4）稀土產(chǎn)品銷售業(yè)務毛利率上升系該公司部分稀土產(chǎn)品銷售價格上升所致。 3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明 √ 適用□ 不適用 為了貫徹國家“走出去”的戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司向資源型礦業(yè)公司發(fā)展的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加強 海外有色金屬資源開發(fā)的力度，本報告期內(nèi)，公司聯(lián)合七家國內(nèi)企業(yè)共同出資人民幣50 00萬元設立中色國際氧化鋁開發(fā)有限公司，其中我公司投入人民幣1,750萬元，占注冊資 本的35%。該項投資合作將會積極推動公司在澳大利亞、越南及其他國家氧化鋁項目的開 發(fā)，為公司海外資源戰(zhàn)略搭建發(fā)展平臺，為公...
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