太太藥業(yè)現有業(yè)務流程調研報告
密件:僅供太太藥業(yè)內部使用 現有業(yè)務流程 調研報告 物料管理模塊綜述 組織結構 供應部組織結構： [pic] 儲運部組織結構： [pic] 管理綜述 o 供應部 供應部共有人員四名，其中：經理一名，主管一名，業(yè)務員二名。 崗位職責如下： 供應部經理：在生產副總的領導下，負責整個部門的采購業(yè)務、部門日常工作及供應 商評估工作。 采購主管： 在供應部經理的領導下，協(xié)助經理負責生產所用原輔包材的具體采購以及 向兩名業(yè)務員分配共用物品的采購業(yè)務，供應商評估過程中數據的收集 整理。 業(yè)務員： 負責共用物品的采購及部門臨時工作。 o 儲運部 儲運部共有五十三名人員，其中：經理一名，主管三名，報關員一名，倉管員（含記 帳員）八名，統(tǒng)計員一名，員工三十九名。 崗位職責如下： 儲運部經理：在生產總監(jiān)的領導下，負責整個部門的日常工作。 儲運部主管：在供應部經理的領導下，主要負責安排原輔、包裝材料以及成品的接收 、儲存、發(fā)放工作。 報關員： 主要負責公司進出口業(yè)務。 倉管員： 負責原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫相應的記錄和做月 末報表。 統(tǒng)計員： 負責成品當日出庫和入庫的統(tǒng)計，共用物品收發(fā)的記錄工作。 員工： 負責倉庫所有物料和成品的轉運和裝卸。 o 其它業(yè)務相關部門 設備部、財務部及生產部 主數據描述 o 物料主數據 目前太太股份所使用的物料共分為五種類型： 1. 包裝材料（21個品種） 2. 原輔材料（其中中藥材有板有眼6個品種，化學原料有20個品種） 3. 宣傳品及促銷品（指即可用于生產或用于促銷宣傳的材料，現有100個品種） 4. 成品（21個品種） 5. 共用物品（含低值易耗品、勞保品、化玻品、機物耗及五金配件） o 物料的編碼范圍： |物料類型 |編碼范圍 | |成品 |10000 ～ 19999 | |半成品 |20000 ～ 29999 | |原料、輔料 |30000 ～ 39999 | |包裝材料 |40000 ～ 79999 | |宣傳品及促銷品 |80000 ～ 89999 | |共用物品 | |低值易耗品 |10000000 ～ 19999999 | |勞保品 |20000000 ～ 29999999 | |化玻品 |30000000 ～ 39999999 | |機物耗 |40000000 ～ 49999999 | |五金配件 |由設備部自行編制及管理 | o 供應商主數據 i. 目前太太股份的供應商分以下四大類： 1. 中藥材（1家） 2. 輔料（15家） 3. 包材（26家以上） 4. 共用物品（3家較為固定，其余經常變動） ii. 太太股份現無任何供應商的編碼管理系統(tǒng)。 o 貨源清單主數據 目前太太股份所使用的物料根據類型不同，貨源也不相同： 1. 包裝材料以及宣傳品及促銷品 一種物料有兩家供應商供貨 2. 原輔材料 中藥材：一種物料只有一家供應商供貨 3. 共用物品 貨源不固定 o 價格主數據 1. 每年供應部對每種物料進行一次招標，以制定全年的指導價格。年中根據市場的價 格變動對物料進行相應的價格調整。同一物料具有一家或多家供應商，但價格完 全相同。 2. 所有物料的采購價格均為到廠價格。其價格由兩部分組成：材料價及材料的進項稅 。 3. 付款方式有兩種：月結（共用物品）及60天（其余物品）。 o 供應商評估 目前太太股份已制定了完善的供應商評估制度，涉及供應商準入及信譽度兩個方面 。 1. 供應商準入機制 主要指標為：報價及上一年供應商的信譽度分數及硬件設施情況。 2. 供應商信譽度機制 每月對供應商的交貨期、物料質量及物料使用情況進行評比并打分，實行末位淘 汰制。 主要問題/需求 1. 部分庫存物料的庫存信息反映不及時。 2. 對供應商實際交易的評估不及時（如供應商的交貨期、質量情況、生產使用情況等 ），只有在月末時對供應商進行評估。 3. 各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導致各部門無法準確的了解訂單的執(zhí) 行情況。 4. 各種物料采購價格的歷史記錄查詢繁瑣。 5. 儲運部與業(yè)務相關部門之間信息交流不及時：如庫房未根據采購訂單收貨，庫房不 能及時了解各部門申領的數量與報批數量是否相符。 6. 無法及時對庫存物料進行有效的控制，如庫存金額、有效期及其它分析指標（AB C分析）等。 7. 各種原輔包材的安全庫存量目前尚未完全定義。 相關報表/單證 o 相關單證 |編號 |單證名稱 | |1 |生產計劃 | |2 |采購計劃 | |3 |采購訂單 | |4 |合同審批表 | |5 |共用物品采購計劃 | |6 |輔助材料入庫單 | |7 |偏差處理單 | |8 |不合格品處理反饋單 | |9 |原輔包裝材料接收單 | |10 |原輔包裝材料接收單 | |11 |付款申請書 | |12 |購買設備申請報告 | |13 |招標申請審批表 | |14 |標書評審記錄 | |15 |采購訂單 | |16 |設備開箱點收單 | |17 |設備安裝驗收報告 | |18 |固定資產異動單 | |19 |包裝材料補（退）料單 | |20 |不合格成品臺帳 | |21 |原輔、包裝材料總帳 | |22 |宣傳品、促銷品檢驗記錄 | |23 |偏差處理單 | |24 |發(fā)貨通知單 | |25 |原輔料稱量記錄 | |26 |藥品購進記錄 | |27 |原輔、包裝材料外觀檢查記錄 | |28 |不合格原輔、包裝材料臺帳及處理記錄 | |29 |合格證 | |30 |原輔、包裝材料分類帳 | |31 |原輔、包裝材料庫存貨位卡 | |32 |庫存物料臺板卡 | |33 |成品庫存貨位卡 | |34 |成品臺板卡 | |35 |限額領料單 | |36 |原輔包裝材料接收單 | |37 |包裝材料批料卡 | |38 |產品退貨記錄 | |39 |退貨申請表 | |40 |退貨及接收處理單 | |41 |退貨通知單 | |42 |不合格品處理反饋單 | |43 |成品總帳 | |44 |成品入庫單 | |45 |入庫單 | o 相關報表 |編號 |報表名稱 | |1 |合同臺帳 | |2 |供應商檔案 | |3 |供應商供貨統(tǒng)計 | |4 |合同審批表 | |5 |共用物品采購計劃 | |6 |輔助材料入庫單 | |7 |偏差處理單 | |8 |不合格品處理反饋單 | |9 |原輔包裝材料接收單 | |10 |原輔包裝材料接收單 | |11 |付款申請書 | |12 |購買設備申請報告 | |13 |日發(fā)貨和庫存報告 | |14 |宣傳品、促銷品月報表 | |15 |原輔材料綜合月報表 | |16 |輔助材料各部門領用統(tǒng)計表 | |17 |月各部門共用品領用明細表 | |18 |月成品報廢表 | |19 |月零售統(tǒng)計表 | |20 |月送禮.抽檢統(tǒng)計表 | |21 |月末庫存成品---盤點表 | |22 |倉庫紅字出庫月統(tǒng)計表 | |23 |月成品入庫統(tǒng)計表 | |24 |月倉庫成品出庫月統(tǒng)計表 | |25 |月平衡表 | 相關現有流程清單 |流程名稱 |流程編號 | |原輔料、包裝材料的采購 |AI-MM-010 | |共用物品的采購 |AI-MM-020 | |退貨至供應商 |AI-MM-030 | |外協(xié)加工的采購 |AI-MM-040 | |采購發(fā)票校驗 |AI-MM-050 | |固定資產的采購 |AI-MM-060 | |原輔包材及宣傳促銷品的收貨 |AI-MM-070 | |成品的收貨 |AI-MM-080 | |共用物品的收貨 |AI-MM-090 | |成品的發(fā)貨(對分部庫存及客戶) |AI-MM-100 | |原輔包材及宣傳促銷品的發(fā)貨(對生產需求|AI-MM-110 | |) | | |共用物品的領用 |AI-MM-120 | |車間退貨(合格品/不合格品) |AI-MM-130 | |成品的退貨(從分部到總部) |AI-MM-140 | |成品及原輔、包裝材料、中間品的報廢 |AI-MM-150 | |運費的支付 |AI-MM-160 | |盤點流程 |AI-MM-170 | 系統(tǒng)功能實現范圍 |主數據管理 |供應商 | | |物料 | | |貨源清單 | | |信息記錄 | |采購訂單管理 |采購申請?zhí)幚? | | |采購訂單處理 | | |采購申請及訂單審批策略 | | |外協(xié)加工訂單處理 | | |發(fā)票校驗 | |庫存管理 |采購訂單收貨 | | |無采購訂單收貨 | | |生產訂單收貨 | | |物料在庫位間轉移 | | |物料領用 ...
太太藥業(yè)現有業(yè)務流程調研報告