無錫東方物流配送中心及超市項目
第一章 總 論 第一節(jié) 概 述 項目名稱：無錫東方物流配送中心及超市項目 建設(shè)單位：無錫商業(yè)大廈股份有限公司 法定代表人：潘霄燕 項目負責人：席國良 項目聯(lián)系人：張賢 聯(lián)系地址：江蘇省無錫市中山路343號 電 話：0510-2700313 傳 真：0510-2700159 郵 編：214001 一、項目建設(shè)單位基本情況 無錫商業(yè)大廈股份有限公司（以下簡稱股份公司）創(chuàng)立于1999年9月，由原江蘇無錫 商業(yè)大廈有限公司整體變更而來，是由江蘇無錫商業(yè)大廈集團有限公司(占總股本90%)為 主發(fā)起人聯(lián)合無錫市商業(yè)實業(yè)有限公司、無錫市商業(yè)建設(shè)發(fā)展公司、無錫商業(yè)對外貿(mào)易 公司、無錫天鵬集團公司組建的現(xiàn)代大型百貨零售企業(yè)，注冊資本6869萬元，2000年末 總資產(chǎn)27519萬元。股份公司擁有營業(yè)面積2萬平方米，員工1050余人，是無錫市名牌商 店、江蘇省文明單位、全國百城萬店無假貨示范點，2000年主營收入8.6億元，利潤總額 4339萬元。 1、經(jīng)營概況 （1）經(jīng)營場所 股份公司是無錫市最大的商業(yè)零售企業(yè)，地處無錫市黃金地段三陽廣場，地理位置 優(yōu)越。股份公司主營場所占地面積1.23萬平方米，建筑面積4萬平方米，營業(yè)面積2萬平 方米，擁有五層營業(yè)大樓，設(shè)五個賣場。 （2）經(jīng)營范圍 國內(nèi)貿(mào)易，移動電話機配件的銷售，金飾品的修理改制，摩托車維修，家用電器的 安裝、維修，服裝、眼鏡的加工服務(wù)，商品包裝，倉儲服務(wù)，汽車貨運，自有場地出租 ，電子游藝，經(jīng)濟信息咨詢服務(wù)，廣告、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù)，軟件開發(fā)、銷售。 主要銷售對象為無錫市及其周邊的城鄉(xiāng)居民、企事業(yè)單位等。 （3）銷售品種 主要從事零售兼批發(fā)業(yè)務(wù)，主要銷售品種有洗化用品、服裝、紡織品、針織品、床 上用品、家電、鞋帽、皮具、兒童用品、文體用品、黃金珠寶首飾、工藝品、五金材料 、汽車等。 （4）經(jīng)營業(yè)績 股份公司目前與1000余家名優(yōu)產(chǎn)品生產(chǎn)廠家建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，擁有150多種品 牌的總經(jīng)銷、總代理權(quán)，銷售額占股份公司總銷售的29%。股份公司2000年銷售額超過3 00萬元的品牌有32個，如森達皮鞋、真維斯、夢特嬌、威鵬服飾、步步高、飛利浦、帥 康家用電器等；超過400萬元的品牌有10個，如鄂爾多斯羊絨制品，西門子、海信電器等 ；超過800萬元的品牌有4個，超過1000萬元的品牌有3個，其中，春蘭及海爾系列家用電 器產(chǎn)品的銷售均超過2000萬元。 股份公司在狠抓商品銷售的同時，狠抓商品質(zhì)量管理。股份公司近年還連續(xù)獲得省 “最佳形象企業(yè)”、全國“計量物價優(yōu)秀企業(yè)”等稱號，并成為國內(nèi)首批、無錫第一個獲得 “全國百城萬店無假貨活動示范店”的企業(yè)。 近兩年來，股份公司實現(xiàn)銷售總額在江蘇省零售市場均排在首位。股份公司在2000 年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入85679.2萬元，占全市批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)實現(xiàn)總額的3.2%，位居全市商 場企業(yè)第一位，其中品牌商品的銷售總額占無錫市大型企業(yè)整體銷售額的50%以上，有近 50個家用電器的著名品牌的銷售量位居無錫市第一位。股份公司近三年的銷售總額及稅 后利潤情況詳見表1-1。 表1-1 　股份公司近三年的銷售總額及稅后利潤表 |項 目 |1998年 |1999年 |2000年 |平均增長率 | |銷售總額（萬元） |60308 |80082 |85679 |19% | |凈利潤（萬元） |1859 |2766 |2868 |26% | 2、股份公司財務(wù)狀況 近年來股份公司經(jīng)營良性發(fā)展，財務(wù)狀況良好，資金周轉(zhuǎn)正常，資產(chǎn)負債率68.9%， 股份公司信用等級AA級，被授信開具8000萬元額度商業(yè)承兌匯票的資格，為股份公司進 一步發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。股份公司近三年財務(wù)狀況詳見表1-2。 表1-2 　　股份公司近三年財務(wù)狀況表 |項 目 |1998年末 |1999年末 |2000年末 | |總資產(chǎn)（萬元） |21547 |24430 |27519 | |資產(chǎn)負債率（%） |68.92 |61.27 |68.92 | |主營業(yè)務(wù)收入（萬元） |60308 |80082 |85679 | |主營業(yè)務(wù)利潤（萬元） |9366 |11561 |11345 | |凈利潤（萬元） |1859 |2766 |2868 | |凈資產(chǎn)收益率（%） |27.77 |29.24 |33.53 | 3、股份公司對外股權(quán)投資情況 目前，股份公司共有13家對外投資參股公司，其中除無錫八佰伴商業(yè)大廈超市有限 公司、無錫商業(yè)大廈集團二百電器商廈公司、無錫東方藥業(yè)有限公司外，其余10家均為 股份公司控股企業(yè)。 4、股份公司發(fā)展規(guī)劃 （1）發(fā)展戰(zhàn)略 面對國內(nèi)和國際商業(yè)行業(yè)的日趨激烈的競爭，股份公司將立足主業(yè)并致力于傳統(tǒng)零 售百貨業(yè)態(tài)的提升，利用股票發(fā)行等方式籌集發(fā)展資金，進行物流中心及其配套的生產(chǎn) 基地建設(shè)，同時通過建造東方汽車城，形成股份公司連鎖經(jīng)營的架構(gòu)，培育新的利潤增 長點。與此同時，學(xué)習(xí)并借鑒國內(nèi)外先進的管理經(jīng)驗、營銷理念、促銷方式，通過提高 流通企業(yè)的組織化程度，實現(xiàn)集約化經(jīng)營，使其發(fā)展成為無錫地區(qū)最大的物流中心，從 而達到優(yōu)化社會資源配置、創(chuàng)造規(guī)模效益、推進流通科技進步、實現(xiàn)物流產(chǎn)業(yè)化的目的 ，立足蘇南并進而形成輻射整個華東地區(qū)的商品流通集散中心。 股份公司的發(fā)展戰(zhàn)略是“以零售百貨為主導(dǎo)，以連鎖經(jīng)營為主體， 以物流配送為重點，以電子商務(wù)為手段，建設(shè)現(xiàn)代商業(yè)企業(yè)”。股份公司將立足傳統(tǒng)零售 百貨業(yè)，通過收購、兼并等資本運營的手段，實施低成本擴張，建立新型的連鎖經(jīng)營架 構(gòu)；通過實施現(xiàn)代化的物流配送措施，實現(xiàn)內(nèi)部交易成本的最低化與市場范圍的放大； 同時輔之以承載信息流的電子商務(wù)手段，實現(xiàn)商品及服務(wù)結(jié)構(gòu)、物流功能、營銷方式等 的升級，形成發(fā)展“大流通、大市場、大商業(yè)”的格局，實現(xiàn)股份公司的利潤率與市場占 有率的同步增長，保證股份公司的可持續(xù)性發(fā)展努力建成新型的現(xiàn)代化商業(yè)企業(yè)目標。 （2）經(jīng)營目標 股份公司2001- 2002年的規(guī)劃為：在2002年使主營業(yè)務(wù)收入達到11.7億元規(guī)模，年利潤總額預(yù)計達到55 10萬元，繼續(xù)保持在江蘇省百貨零售企業(yè)的領(lǐng)先地位；股份公司在做大主業(yè)的同時，以 汽車、食品為突破口，在蘇南及華東地區(qū)初步建設(shè)成以股份公司為中心的商業(yè)連鎖經(jīng)營 網(wǎng)絡(luò)，其中汽車銷售達到5億元規(guī)模，并取得10- 15只國內(nèi)外著名品牌的地區(qū)代理權(quán)；股份公司進一步完成內(nèi)部物流配送體系的建設(shè)與加 強，嘗試開展第三方物流，在2002年底前初步形成現(xiàn)代化、科學(xué)化的商業(yè)企業(yè)形態(tài)。 二、項目背景 近年來，股份公司已經(jīng)實現(xiàn)了產(chǎn)權(quán)多元化、運作規(guī)范化、功能完善化、規(guī)模最大化 的改制目標并在領(lǐng)導(dǎo)班子基本素質(zhì)、市場份額、基礎(chǔ)管理水平、員工素質(zhì)、技術(shù)裝備更 新水平、行業(yè)影響力以及長期發(fā)展能力等多方面有了極大提升，為了應(yīng)對我國加入WTO以 后完全放開的市場和國內(nèi)外商業(yè)行業(yè)日趨激烈的競爭，股份公司決定打破傳統(tǒng)的商業(yè)經(jīng) 營模式，積極探索新的經(jīng)營業(yè)態(tài)領(lǐng)域，發(fā)展多元化經(jīng)營，全方位拓展發(fā)展空間，培育新 的經(jīng)濟增長點。股份公司正抓緊進行上市申報，爭取盡快上市，以推動股份公司強有力 的持久發(fā)展。 建設(shè)東方物流配送中心及大型超市是為了實現(xiàn)股份公司發(fā)展戰(zhàn)略而實施的主要建設(shè) 項目之一，為此股份公司進行了大量前期準備工作。國家發(fā)展計劃委員會已以計經(jīng)貿(mào)[2 000]999號文批復(fù)同意“無錫東方物流配送中心及超市項目建議書”，并納入無錫商業(yè)大廈 股份有限公司擬上市申報項目。 三、可行性研究報告編制依據(jù) 1、國家經(jīng)貿(mào)易委等六部委國經(jīng)貿(mào)運行（2001）189號《關(guān)于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的 若干意見》; 2、國家計委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）； 3、國家發(fā)展計劃委員會計經(jīng)貿(mào)[2000]999號《關(guān)于無錫東方物流配送中心及超市項目 建議書的批復(fù)》； 4、股份公司與有關(guān)方的土地租賃協(xié)議與土地及附屬建筑設(shè)備的收購協(xié)議； 5、專業(yè)評估機構(gòu)的土地評估報告及資產(chǎn)評估報告； 6、股東大會關(guān)于同意募集資金投向的決議； 7、國家、省、市有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查資料； 8、國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范、標準； 9、項目單位提供的有關(guān)資料； 10、研究過程中實際調(diào)查及收集的其它資料； 11、無錫市商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展 “十五”規(guī)劃； 12、項目單位委托江蘇省工程咨詢中心編制可行性研究報告的委托合同； 四、可行性報告主要研究內(nèi)容 本報告在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，以當前無錫商業(yè)大廈股份有限公司實際經(jīng)營及發(fā)展需 要為基礎(chǔ)，對建設(shè)無錫東方物流配送中心及超市項目進行可行性研究。項目可行性研究 的主要內(nèi)容包括： 1、項目建設(shè)的必要性和意義： 2、項目市場分析和預(yù)測； 3、項目主要經(jīng)營內(nèi)容和規(guī)模； 4、項目主要建設(shè)規(guī)模和功能； 5、項目投資估算； 6、經(jīng)濟效益分析及評價。 第二節(jié) 研究結(jié)論 一、主要研究結(jié)論 1、“物流中心”是現(xiàn)代商品流通領(lǐng)域發(fā)展的必然結(jié)果，是提高經(jīng)濟效益的新型業(yè)態(tài)和 第三利潤源，符合當前我國重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，因此本項目投資方向是正確的， 國家發(fā)展計劃委員會計經(jīng)貿(mào)[2000]999號文批復(fù)同意建設(shè)無錫東方物流配送中心及超市項 目。 2、無錫是江蘇蘇南地區(qū)的經(jīng)濟中心和交通樞紐城市，是商品流通重要的集散地，具 有發(fā)展商品市場經(jīng)濟的區(qū)域優(yōu)勢。建設(shè)物流中心及大型超市，將為推動無錫及周邊地區(qū) 經(jīng)濟的發(fā)展起到重要作用。 3、投資建設(shè)現(xiàn)代化物流配送中心及超市，將促使無錫商業(yè)大廈股份有限公司由大商 場經(jīng)營進一步涉足連鎖經(jīng)營、超級市場、無店鋪銷售等業(yè)態(tài)，推動股份公司由傳統(tǒng)物流 商業(yè)企業(yè)向現(xiàn)代物流商業(yè)企業(yè)的發(fā)展。優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)資源整合，集中采購，集中配 送，建立商品供應(yīng)保障體系，不僅可以大大增加企業(yè)進貨價格競爭力，還能更有效地降 低商品流通總成本，從而使企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟效益得以大幅度提高。同時物流配送的發(fā)展 將成為股份公司新的經(jīng)營服務(wù)產(chǎn)業(yè)—“第三方物流產(chǎn)業(yè)”，為股份公司拓展新的業(yè)務(wù)空間和 利潤增長點，實現(xiàn)股份公司在降低物質(zhì)消耗、提高勞動生產(chǎn)率以外的“第三利潤源”等方 面奠定基礎(chǔ)。 4、項目方案包括年經(jīng)營額約6.09億元的大型超市和物流配送中心。其中物流配送中 心年貨物流通量達到彩電10萬臺、空調(diào)10萬臺，其它家電30萬件，其它大宗商品30萬件 ，一般商品80萬件。 5、工程建設(shè)內(nèi)容包括物流配送中心和超市，其主體工程及輔助配套設(shè)施工程總建筑 面積48620m2，其中：超市賣場面積12000m2，倉儲及配送面積16000m2，其它用房面積2 0620m2。項目總投資19300萬元，其中：固定資產(chǎn)投資總額為17650萬元，鋪底流動資金 1650萬元。 6、經(jīng)綜合測算，本項目在投入運營達到預(yù)期收支情況下，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 為22.00%（所得稅后），高于基準收益率，以8%為折現(xiàn)率計算的全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值為 21551萬元（所得稅后），大于零。全部投資回收期為5.70年（所得稅后，含建設(shè)期）， 符合投資回收的期限要求，能夠按時收回投資。結(jié)果表明，該項目在財務(wù)上可行，有較 好的經(jīng)濟效益。 二、主要經(jīng)濟技術(shù)指標 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標詳見表1-3。 表1-3 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 |序 |指標名稱 |單位 |數(shù)值 |備 注 | |號 | | | | | |一 |主要技術(shù)指標 | | | | |1 |總用地面積 |m2 |47400 | | |2 |總建筑面積 |m2 |48620 | | |2.1|物流配送中心及超 |m2 |47970 |其中超市賣場面積12| | |市大樓 | | |000m2，倉儲及配送 | | | | | |面積16000m2 | |2.2|輔助配套設(shè)施用房 |m2 |650 |包括冷凍機房、變電| | | | | |室、泵房、鍋爐房、| | | | | |發(fā)電機房等用房 | |3 |建筑密度　　　　 |% |41.4 | | | |　　　　　 | | | | |4 |容積率 | |1.03 | | 續(xù)上表 |序 |指標名稱 |單位 |數(shù)值 |備 注 | |號 | | | | | |5 |綠化率 |% |30 | | |6 |建設(shè)周期 |年 |1 | | |7 |勞動定員 |人 |800 | | |二 |主要經(jīng)濟指標 | | | | |8 |項目總投資 |萬元 |19300 |資金來源全部為股票| | | | | |上市募集資金 | |8.1|固定資產(chǎn)投資總額 |萬元 |17650 | ...
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