會計、財務管理--財務控制分析縱表格
二G01 財務狀況控制表 | |應收賬款 | |應付賬款 | |昨日余額 | |昨日余額 | | |本日銷貨 |+ |本日銷貨 |+ | |本日退貨折讓 |- |本日退貨折讓 |- | |現(xiàn)金銷貨 |+ |現(xiàn)金銷貨 |+ | |貸款收回 |- |貸款收回 |- | | | | | | |本日余額 | |本日余額 | | | |應收票據(jù) | |應付票據(jù) | |昨日余額 | 張 |昨日余額 | 張 | |本日收入 |+ 張 |本日支付票據(jù) |+ 張 | |本日兌現(xiàn) |- 張 |本日到期 |- 張 | | | | | | |本日余額 | 張 |本日余額 | 張 | |說明 | | |銀行別 |昨日結存 |本日存入 |本日支出 |本日結存 |明日應付款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 核準： 主管： 制表： 說明：1．本表格將應收、應付賬款，應收、應付票據(jù)，及銀行存款每日的變動情形予 以表達； 2．經(jīng)營者可籍由此表，掌握每日流動資產(chǎn)與流動負債的變化情形。 二G03 資產(chǎn)負債表（正面） 編制單位： 年 月 日 |資 產(chǎn) |行次 |年初數(shù) |期 末 數(shù) | | 流動資產(chǎn)： | | | | | 貨幣資金 |1 | | | | 短期投資 |2 | | | | 應收賬款 |3 | | | | 減：壞賬準備 |4 | | | | 應收賬款凈額 |5 | | | | 應收補貼款 |6 | | | | 其他應收款 |7 | | | | 存 貨 |8 | | | | 待攤費用 |9 | | | | 待處理流動資產(chǎn)凈損失 |10 | | | | 一年內(nèi)到期的長期債券投資 |11 | | | | 其他流動資產(chǎn) |12 | | | | 流動資產(chǎn)合計 |14 | | | | 長期投資： | | | | | 長期投資 |15 | | | | 固定資產(chǎn)： | | | | | 固定資產(chǎn)原價 |17 | | | | 減：累計折舊 |18 | | | | 固定資產(chǎn)凈值 |19 | | | | 固定資產(chǎn)清理 |20 | | | | 在建工程 |21 | | | | 待處理固定資產(chǎn)凈損失 |22 | | | | 固定資產(chǎn)合計 |24 | | | | 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： | | | | | 無形資產(chǎn) |25 | | | | 遞延資產(chǎn) |26 | | | | 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計 |28 | | | | 其他長期投資： | | | | | 其他長期資產(chǎn) |29 | | | | 遞延稅項： |30 | | | | 遞延稅款借項 |31 | | | | | | | | | | | | | | 資產(chǎn)總計 |33 | | | 二G03 資產(chǎn)負債表（背面） 編制單位： 年 月 日 |負債及所有者權益 |行次 |年初數(shù) |期 末 數(shù) | | 流動負債： | | | | | 短期借款 |34 | | | | 應付賬款 |35 | | | | 其他應付款 |36 | | | | 應付工資 |37 | | | | 應付福利費 |38 | | | | 未交稅金 |39 | | | | 未付利潤 |40 | | | | 其他未交款 |41 | | | | 預提費用 |42 | | | | 一年內(nèi)到期的長期負債 |43 | | | | 其他流動負債 |44 | | | | 流動負債合計 |47 | | | | 長期負債： | | | | | 長期借款 |48 | | | | 應付債券 |49 | | | | 長期應付款 |50 | | | | 其他長期負債 |51 | | | | 其中：住房周轉金 |52 | | | | 長期負債合計 |55 | | | | 遞延稅項： | | | | | 遞延稅款貸項 |56 | | | |負債合計 |58 | | | | 所有者權益： | | | | | 實收資本 |59 | | | | 1．（ | | | | |） | | | | | 2．（ | | | | |） | | | | | 3．（ | | | | |） | | | | | 4．（ | | | | |） | | | | | 資本公積 |60 | | | | 盈余公積 |61 | | | | 其中：公益金 |62 | | | |未分配利潤 |63 | | | |所有者權益合計 |65 | | | |負債及所有者權益總計 |69 | | | 說明：1．月報性質； 2．表達公司財務狀況的報表。 二G04 財務比率分析表 |項 目 |最近五年度財務資料 | | |年 |年 |年 |年 |年 | |財務 |負債占資產(chǎn)比率 | | | | | | |結構 | | | | | | | | |長期資金占固定資產(chǎn)比 | | | | | | | |率 | | | | | | |償債 |流動比率 | | | | | | |能力 | | | | | | | | |速動比率 | | | | | | | |利息保障倍數(shù) | | | | | | |經(jīng)營 |應收款項周轉率（次） | | | | | | |能力 | | | | | | | | |應收款項收現(xiàn)日數(shù) | | | | | | | |存貨周轉率（次） | | | | | | | |平均售貨日數(shù) | | | | | | | |固定資產(chǎn)周轉率（次） | | | | | | | |總資產(chǎn)周轉率（次） | | | | | | |獲利 |資產(chǎn)報酬率（%） | | | | | | |能力 | | | | | | | | |股東權益報酬率（%） | | | | | | | |占實收資本|營業(yè)利益 | | | | | | | |比率（%） | | | | | | | | | |稅前純益 | | | | | | | |純益率（%） | | | | | | | |每股盈余（元） | | | | | | |現(xiàn)金 |現(xiàn)金流量比率（%） | | | | | | |流量 | | | | | | | | |現(xiàn)金流量允當比率（%）| | | | | | | |現(xiàn)金再投資比率（%） | | | | | | | | | | | | | | 二G05 股東權益變動表 年 月 日至 年 月 日 |項 |項 目 |股|資本|保留盈余 |庫藏|長期|累積換|合計 | |次 | |本|公積| |股票|股票|算調(diào)整| | | | | | | | |投資|數(shù) | | | | | | | | |跌價| | | | | | | | | |損失| | | | | | | |法定盈余公 |特別盈余公積 | | | | | |積 | | |營業(yè)額 | | | | | | |營業(yè)量 | | | | | | |退...
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