內(nèi)部網(wǎng)上銀行操作說明書
內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng) 操 作 說 明 書 目 錄 1. 系統(tǒng)功能簡介 4 1.1個人信息管理 4 1.2 付款單的錄入 4 1.3 收款 4 1.4 維護 4 1.5 付款單的復核 4 1.6 查詢 4 2. 登錄與退出系統(tǒng) 5 2.1概述 5 2.2登錄系統(tǒng) 5 2.2.1登錄 5 2.2.2更改個人信息 9 2.2.3退出系統(tǒng) 9 3. 付款單的錄入 10 3.1付款 10 3.1.1按單位統(tǒng)計 10 3.1.2修改單據(jù)統(tǒng)計 11 3.1.3打回單據(jù)統(tǒng)計 13 3.1.4 本單位錄入 14 3.1.5 本單位導入 15 3.1.6 下載Excel模板 17 4. 收款 17 4.1 收款 17 4.1.1 按單位統(tǒng)計 18 4.1.2本單位收款統(tǒng)計 18 4.1.3本單位新收款項 18 5. 維護 19 5.1 維護 19 5.1.1 按單位統(tǒng)計 20 5.1.2本單位客戶資料統(tǒng)計 20 5.1.3本單位用途統(tǒng)計 21 5.1.4錄入本單位客戶資料 23 5.1.5錄入本單位用途 23 6. 付款單的復核 24 6.1 概述 24 6.2單據(jù)復核 24 6.3取消復核 26 7. 查詢 26 7.1 概述 26 7.2余額查詢 27 7.3歷史明細查詢 27 7.4當前明細查詢 28 7.5待處理帳務(wù) 29 7.6對賬單下載 30 7.7記帳憑證和傳票 31 8. 委托收款 32 8.1 概述 32 8.2 參數(shù)設(shè)置 33 8.3 用戶角色設(shè)置 34 8.4 審核流程 35 8.5 錄入委托收款單 36 8.6 查詢委托收款單 37 8.7 審核委托收款單 37 系統(tǒng)功能簡介 1.1個人信息管理 該功能不限于管理員的身份，只要能夠登錄內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的用戶均可通過該功能 管理自己的注冊信息，修改密碼，查詢自己的操作日志。 1.2 付款單的錄入 在此功能模塊下，錄入員可以錄入、修改、導入、刪除付款單。 1.3 收款 在此功能模塊下，可以查詢收款信息，寫入預算執(zhí)行情況。 1.4 維護 在此功能模塊下，可以維護客戶資料信息，用途信息。 1.5 付款單的復核 在此功能模塊下，錄入員可以復核、打回、取消復核付款單。 1.6 查詢 在此功能模塊中，錄入員可以根據(jù)單位，時間，查詢付款單及其歷史的信息，同時生 成excel報表，并且提供下載。 登錄與退出系統(tǒng) 2.1概述 如果您初次使用本系統(tǒng)的，本章講向您講述如何登錄本系統(tǒng)，更改個人信息及登錄系 統(tǒng)后如何進行退出操作這些基本的操作及注意事項，以便您更好的應(yīng)用本系統(tǒng)，使您的 工作更高效、輕松！ 2.2登錄系統(tǒng) 2.2.1登錄 本系統(tǒng)登錄系統(tǒng)有兩種方式一種是通過用戶名和密碼登錄，還有一種是通過CA認證方 式來登錄系統(tǒng)。 首先確認您已經(jīng)具備了上網(wǎng)條件，并能訪問您的公司的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，您也應(yīng)該從系統(tǒng) 管理員那里獲得您的用戶名和初始密碼（初始密碼默認為‘888888’），如果是使用CA登 錄就必須還要有CA證書。 為了您的密碼安全，您登錄的第一件事就應(yīng)該更改您的初始密碼，憑初始密碼登錄 系統(tǒng)不能進行除更改密碼外的其他操作，更改密碼必須提供當前密碼，您的密碼在使用 一段時間后（如30 天）為了密碼的安全建議您及時更改密碼，更改密碼可以在個人信息管理中變更您的密 碼，如果您忘記了您的登錄密碼，您可要求系統(tǒng)管理員重置您的密碼為 ’888888’,注意：我們使用了一定的加密技術(shù)管理員不會知道您正在使用中的密碼，一旦 您忘記了密碼只能由管理員重置您的密碼。 如果使用的是CA證書，登錄時必須將用戶名與證書綁定使用，綁定后如果任是初始 化的密碼（888888）時，為了安全請務(wù)必將密碼更換。 [pic] 打開IE瀏覽器，在地址欄輸入管理員給您的Web應(yīng)用程序訪問地址： 測試庫 正式庫， [pic] 當該頁出現(xiàn)后輸入管理員分配給您的用戶名，密碼，第一次登錄的初始密碼為‘888888 ’（注意：為了您的密碼安全請您要及時更改您的密碼）,輸入您的用戶名和密碼，點擊 【登錄】按鈕，如果您只有內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的權(quán)限您將直接進入您可進行業(yè)務(wù)操作的 頁面，如果您具有登錄拜特Web系統(tǒng)多個子系統(tǒng)的權(quán)限，您將選擇您要登錄的系統(tǒng)： [pic] 點擊‘內(nèi)部網(wǎng)上銀行’鏈接，就登錄到您進行業(yè)務(wù)操作的頁面，自此，您就完成了您的登 錄系統(tǒng)的操作 [pic] 當?shù)谝淮我浴?88888’登錄時只能進入如下頁面，您需在個人信息菜單下更改您的用戶密 碼。 [pic] 2.2.2更改個人信息 點擊界面頂部的【個人信息管理】菜單，您可以更改您的注冊信息，（但您的登錄用 的用戶代碼不可更改），您也可以通過本頁面修改您的密碼。 [pic] 2.2.3退出系統(tǒng) 點擊界面右上方的【退出】鏈接，您就可以退出內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，為了您系統(tǒng)的安 全性，當您進行完業(yè)務(wù)操作，退出系統(tǒng)時，請您點擊該鏈接，以便通知系統(tǒng)注銷您的登 錄，系統(tǒng)將保存您的日志信息，并可防止他人未經(jīng)您的授權(quán)使用您的賬號操作系統(tǒng)。建 議您不要使用IE瀏覽器的【關(guān)閉】或【X】按鈕來關(guān)閉本系統(tǒng)。 付款單的錄入 3.1付款 當您已錄入員身份登錄系統(tǒng)時，你可以看到如下界面，并可在付款菜單下錄入付款單據(jù) ，修改付款單，刪除付款單，以及從Excel導入付款單,下載付款單導入的Excel文件模板 。 [pic] 3.1.1按單位統(tǒng)計 如果你可以管理幾個單位，可以為他們錄入付款單（超級錄入員）你可以看到你所管 理的各個單位，并可點擊相關(guān)鏈接，進入該單位的付款單統(tǒng)計，錄入頁面,已錄入單據(jù)的 編輯，刪除,被打回單據(jù)的修改，刪除，從Excel導入數(shù)據(jù)的加變碼，刪除等。 [pic] 3.1.2修改單據(jù)統(tǒng)計 在此菜單下，默認情況下你可以看到本單位錄入，打回，未復核的單據(jù)，并可修改單據(jù) 信息，或刪除單據(jù)，以及查看單據(jù)的詳細信息，如果你是超級錄入員，可代多個單位錄 入付款單據(jù)，你可在按單位統(tǒng)計頁面點擊你管理的單位的編輯鏈接可進入該單位的單據(jù) 統(tǒng)計頁面。 [pic] 點擊【編輯】鏈接，進入付款單編輯頁面，你可以對剛錄入，未復核的單據(jù)進行編輯修 改。 [pic] 如果與預算掛接時，您需要選擇要走的預算項目。 活期存款轉(zhuǎn)定期/通知存款，也通過錄入付款通知單來操作。 [pic] 當選擇“活期轉(zhuǎn)定期”后，會出現(xiàn)“轉(zhuǎn)定期期限”的錄入框。 [pic] 當選擇“活期轉(zhuǎn)通知”后，出現(xiàn)“轉(zhuǎn)通知種類”的錄入框。 錄入相關(guān)信息，點擊【保存】即可。 在付款單統(tǒng)計頁面點擊【刪除】鏈接，就可以刪除指定的付款單信息，刪除付款單需 要用戶再次確認刪除操作，如果不想刪除付款單可以點擊【取消】按鈕，返回到統(tǒng)計頁 面。 [pic] 如需查看付款單的詳細信息，可以在付款單的統(tǒng)計頁面，點擊【詳細信息】鏈接，可以 顯示填入的付款單信息。 [pic] 3.1.3打回單據(jù)統(tǒng)計 點擊左側(cè)的“打回單據(jù)統(tǒng)計”菜單默認進入本單位的打回單據(jù)的統(tǒng)計頁面，如果是超級 錄入員需通過按單位統(tǒng)計頁面進入他所管理的單位被打回單據(jù)的統(tǒng)計頁面。 [pic] 該頁面的操作和修改單據(jù)統(tǒng)計類似，不同之處為你可以查看日志，日志記錄被打回的 信息。 3.1.4 本單位錄入 在此頁面下可以新錄入一張付款單的信息，如果是超級錄入員可以通過按單位統(tǒng)計頁面 選取【錄入】鏈接進入錄入頁面。錄單時，被標記為‘*’號的輸入欄為必錄項，如不輸入 系統(tǒng)在保存付款單據(jù)信息時會提示您錄入該信息，否則錄入不成功。 [pic] 如果與預算系統(tǒng)掛接時，您必須選擇預算項目，挑選到預算項目后，信息會保存到數(shù) 據(jù)庫中。 [pic] 3.1.5 本單位導入 在該菜單下可以從Excel文件中導入您事先錄入的付款單信息，如果是超級錄入員可以通 過按單位統(tǒng)計頁面選取【導入】鏈接進入導入頁面。點擊【瀏覽】按鈕，選擇您要導入 的文件，便可以將付款信息導入到數(shù)據(jù)庫中。 [pic] 選擇要導入的文件： [pic] 剛導入的付款單信息，會出現(xiàn)在導入統(tǒng)計頁面中，剛導入的付款單，并不能被上級領(lǐng)導 復核，更不會被資金管理中心支付，您必須為您導入的數(shù)據(jù)，逐筆產(chǎn)生支付變碼后，上 級領(lǐng)導才可復核，以及資金管理中心才可支付。 點擊【產(chǎn)生變碼】鏈接，您可以對剛導入的數(shù)據(jù)進行編輯修改，點擊【修改】按鈕， 系統(tǒng)可以產(chǎn)生變碼，并存儲到數(shù)據(jù)庫中。 [pic] 在導入統(tǒng)計頁面中點擊【刪除】鏈接，可刪除導入的付款單信息。刪除時需要再次確認 刪除操作，點擊【取消】按鈕可不進行刪除操作，返回前一個頁面。 [pic] 點擊【詳細信息】可以顯示剛導入的付款單詳細信息。 [pic] 3.1.6 下載Excel模板 在此頁面下下載付款單導入的錄入模板，該模板為Excel文件的Zip壓縮包，需 解壓后使用。 [pic] 收款 4.1 收款 在收款菜單下可以按單位查看收款記錄，以及新收款項的信息。 4.1.1 按單位統(tǒng)計 在此頁面下你可以按你管理的單位查看歷史收款，及新收款。 [pic] 4.1.2本單位收款統(tǒng)計 在此頁面下顯示收款的歷史記錄如果是超級錄入員，可通過按單位統(tǒng)計進入管理 單位的收款統(tǒng)計頁面。你可以輸入日期查詢收款信息。 [pic] 4.1.3本單位新收款項 點擊新收款項菜單，系統(tǒng)將把您在資金管理中心收到的款項，顯示出來，如果是超級 錄入員，可通過按單位統(tǒng)計進入管理單位的新收款統(tǒng)計頁面，如果您需與預算系統(tǒng)掛接 時，您收款時要選擇預算項目，選擇預算項目后，該筆收款就會從新收款項菜單下消失 ，表示您已收到該款，該筆收款將出現(xiàn)在收款統(tǒng)計菜單下。 [pic] 點擊【選預算項目】鏈接，系統(tǒng)會出現(xiàn)選取預算項目的頁面供您選擇。 [pic] 維護 5.1 維護 在此處可以維護您的客戶資料信息，用途信息，對您的客戶資料，用途信息進行 編輯，修改，刪除操作。 5.1.1 按單位統(tǒng)計 在此頁面下你可以看到你管理的單位的客戶資料用途等信息。你可以單擊相關(guān)鏈接進入 各單位的錄入，編輯，修改頁面。 [pic] 5.1.2本單位客戶資料統(tǒng)計 點擊本單位客戶資料統(tǒng)計菜單將顯示您往來客戶的信息，您可以編輯、刪除客戶資料信 息。如果你是超級錄入員，你可以通過按單位統(tǒng)計頁面進入你要管理的單位客戶資料統(tǒng) 計頁面。 [pic] 點擊【編輯】鏈接，您可以編輯客戶資料信息，對以前錄入的客戶資料信息進行修改 。 [pic] 如果想刪除客戶資料信息，在客戶資料統(tǒng)計頁面下點擊【刪除】鏈接，刪除時需要在 次確認刪除操作。 [pic] 5.1.3本單位用途統(tǒng)計 在此菜單下統(tǒng)計您輸入的用途信息。您可以對用途進行編輯、刪除操作。如果你是超級 錄入員，你可以通過按單位統(tǒng)計頁面進入你要管理的單位用途統(tǒng)計頁面。 [pic] 點擊【編輯】鏈接可以修改您以前錄入的用途信息。 [pic] 如果想刪除用途信息，在用途統(tǒng)計頁面下點擊【刪除】鏈接，刪除時需要在次確認刪 除操作。 [pic] 5.1.4錄入本單位客戶資料 在此菜單下可以新增一個客戶資料的信息。其中標記有‘*’號的錄入項為必須填入的內(nèi)容 ，在保存時系統(tǒng)會檢測信息的完整性。如果你是超級錄入員，你可以通過按單位統(tǒng)計頁 面進入你要管理的單位錄入頁面。 [pic] 5.1.5錄入本單位用途 在此菜單下可以新增一個用途信息。如果你是超級錄入員，你可以通過按單位統(tǒng)計頁面 進入你要管理的單位錄入頁面。 [pic] 付款單的復核 6.1 概述 本章的主要讀者是具有內(nèi)部網(wǎng)上銀行復核權(quán)限的用戶，通過本章的講述，您將學會使 用本系統(tǒng)實現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)上銀行付款數(shù)據(jù)的復核。 6.2單據(jù)復核 當您以復核員身份登錄系統(tǒng)時，您會在該模塊下復核單據(jù) [pic] 當您是集團的復核人時，您將看到含有事業(yè)部匯總的審批頁面，如下圖 [pic] 點擊紅色數(shù)字鏈接（需你復核） [pic] 點擊‘審核’鏈接 [pic] 6.3取消復核 當您以復核員身份登錄系統(tǒng)時，您可以在該模塊下取消您復核的單據(jù) [pic] 點擊‘取消審核’鏈接 [pic] 查詢 7.1 概述 本章的主要讀者是具有內(nèi)部網(wǎng)上銀行查詢權(quán)限的用戶，通過本章的講述，您將學會使用 本系統(tǒng)查詢您可查詢的信息。 7.2余額查詢 余額查詢點擊查詢連接后可以得到所屬單位賬號的余額信息，包括賬面余額，可用余額 和賬號的開戶日期、到期日期以及利率。 [pic] 7.3歷史明細查詢 歷史明細查詢可以查詢賬號的一段時間的交易歷史明細（即做完日終后的明細）。 [pic] 當輸入相應(yīng)的查詢條件，點擊提交，可以查詢出如下圖所示的歷史明細結(jié)果。 [pic] 7.4當前明細查詢 歷史明細查詢可以查詢賬號的一段時間的交易當前明細（即未做日終前的明細）。 [pic] 當輸入相應(yīng)的查詢條件，點擊提交，可以查詢出如下圖所示的歷史明細結(jié)果。 [pic] 7.5待處理帳務(wù) 待處理帳務(wù)查詢，可以查詢出所有已經(jīng)提交或正在審批中，以及中心是否記賬的付款信 息，方便用戶隨時掌握付款信息的情況。 [pic] 輸入條件后，點擊‘提交’得到如下結(jié)果 [pic] 7.6對賬單下載 對帳單下載，用戶可以選擇一個賬號，同時選擇一個時間段，就可以很方便的得到此 賬號在這個時間段的對賬單。 [pic] 輸入條件，點擊‘提交’后，可以得到如下圖的查詢結(jié)果，同時此結(jié)果是可以通過點擊 下載，下載到本地保存成Excel。 [pic] 7.7記帳憑證和傳票 用戶可以通過這個模塊查詢本單位的收款、付款、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳憑證/傳票并進行打印。 [pic] 用戶點擊憑證號，即會彈出窗口顯示該憑證/傳票的詳細信息。 [pic] 如果要打印憑證/傳票，點擊[打印憑證]按鈕即可。 委托收款 8.1 概述 財...
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