康佳集團財務中心資金會計主管崗位手冊表2
康佳集團財務中心 資金會計主管崗位手冊表格之二： 主要工作及其細化 |主要活動 |工作 |具體工作 |主要輸入（輸入崗位） |主要輸出 |輸出崗位 | | |頻率 | | | | | |編制資金信|日常 |步驟一，編制每月資金使用計劃（包 |各業(yè)務部提供的數(shù)字及報表 |資金計劃表 |財務中心總 | |貸計劃、還| |括短期銀行借款、外匯使用計劃）， | | |經(jīng)理 | |款計劃、外| |合理調(diào)整銀行存款，做到活期存款、 | | | | |匯調(diào)劑計劃| |通知存款和定期存款相結合，盤活存 | | | | |，審核銀行| |量資金 | | | | |借款利息 | | | | | | | | |步驟二，了解外匯匯率走勢，及時調(diào) |銀行提供的遠期外匯匯率表、遠|信用證支付計劃 |財務中心總 | | | |整作好信用證遠期結售匯工作及國際 |期信用證計劃表 |（遠期），主要 |經(jīng)理 | | | |貨幣遠期買賣合約 | |外匯（美圓、 | | | | | | |日圓、歐圓、印 | | | | | | |尼盾）的匯率走 | | | | | | |勢 | | | | |步驟三，做好信用證付款跟蹤及進出 |有關進出口的資料、會計報表、|獲取信貸額度 | | | | |口元器件設備的外匯核算及核銷工作 |即期信用證計劃 | | | | | |，做好音樂行承兌匯票到期資金調(diào)撥 | | | | | | |，跟蹤流動資金貸款，銀行信用證額 | | | | | | |度，銀行承兌額度到期需續(xù)期申報工 | | | | | | |作 | | | | | | |步驟四，應華僑稱集團公司下屬子公 |華僑城下屬公司提供的貸款資料|擔保書 | | | | |司各項貸款要求為其擔保提供資料， |和分公司提供的貸款計劃單 | | | | | |跟蹤集團公司開展銀行銀行“即時劃撥| | | | | | |業(yè)務”，出現(xiàn)問題與中國銀行聯(lián)系協(xié)調(diào)| | | | | | |解決 | | | |
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