銀行存款清查情況報告

關(guān)于我廠銀行存款清查情況的報告
××廠長：
按照市輕工局關(guān)于資產(chǎn)清查的部署，我們于×月×日對本廠銀行存款賬目進行了清查?，F(xiàn)將清查情況報告如下：
經(jīng)查對，×月×日我廠銀行存款賬面余額為193201元，而銀行對賬單的存款余額則為176735元，兩者相差16466元。經(jīng)詳細核對，有6筆未達賬項：
(1)我廠于×月×日收存××塑料制品廠、××膠墊廠、××制瓶廠交來的轉(zhuǎn)賬支票3張，金額分別為16430元、14416元、7932元，計38778元，銀行尚未入賬。
(2)我廠于×月×日開出支付外協(xié)件加工費轉(zhuǎn)賬支票1張，金額9745元，因持票廠家還未向銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，銀行尚未入賬。
(3)我廠委托開戶行代收大連××塑料制品廠的銷貨款12978元，銀行已經(jīng)入賬，而我廠則因未收到銀行的收款通知書而未入賬。
(4)由銀行代付的本廠應付購貨運費411元，因我廠尚未收到付款通知書，也未入賬。
根據(jù)上述未達賬項，我們編制了×月×日“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”如下：
項目 金額 項目 金額
銀行對賬單上的存款余額 176735
加：廠收銀行未收數(shù) 38778 我廠銀行存款賬面余額 193201
其中：銷售 38778 加：銀行收廠未收數(shù) 12978
減：廠付銀行未付數(shù) 9745 減：銀行付廠未付數(shù) 411
調(diào)節(jié)后的存款余額 205768 調(diào)節(jié)后的存款余額 205768

簽發(fā)人 責任人簽名



制度名 銀行存款清查情況報告
電子文件編碼 GLWA091 頁碼 2-2


上表說明，調(diào)節(jié)后的銀行存款余額與我廠銀行存款賬目的余額，兩者數(shù)額一致，證明雙方賬目均無差錯。對此，我們已將清查材料轉(zhuǎn)給財務(wù)科，同其他資產(chǎn)清查材料一并上報市輕工局。
特此報告。
××塑料廠審計室
報告人：××× ×××
××××年×月×日
簽發(fā)人 責任人簽名


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