外幣資金情況表

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外幣資金情況表

外幣資金情況表
年 月 單位:元
項目 行次 資產(chǎn)負債
表期末數(shù)
折合為記
帳本位幣
總額 人民幣戶折舊為記帳本僅次幣金額 外匯兌換券折合為記帳本位幣金額 外幣金額
美元 港元
外幣金額 折合為記帳本位幣金額 外幣金額 折合為記帳本位
有外幣的資產(chǎn)項目
現(xiàn)金
銀行存款
有價證券
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收帳款
預(yù)付應(yīng)收款
其他應(yīng)收款
小計
1
2
3
4
5
6
7
8
9


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